Oak Barrel Wealth Advisory LLC
CIK 2116315 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $226.5M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6042 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +35.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,26%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,89% Ước tính mua $59019103 · bán $13567552
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 43
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,4%
Communication Services
2,3%
Retail
1,4%
Financials
1,3%
Financial Services
0,8%
Energy
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,9%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAL | $73516366 | 32,46% | 1442912 | $19244547 | |||
| IVV | $25838808 | 11,41% | 34503 | $11962135 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $13455466 | 5,94% | 120621 | $3740945 | |||
| BAI | $13316018 | 5,88% | 252580 | Tăng ×1 | |||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $10743297 | 4,74% | 116833 | $6891133 | |||
| GSEW | $8208630 | 3,62% | 86937 | Tăng ×1 | |||
| IXN | $5572472 | 2,46% | 38569 | $-1519380 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4910698 | 2,17% | 16971 | $-652842 | |||
| DGRO | $3370259 | 1,49% | 44468 | $261569 | |||
| IYW | $2920916 | 1,29% | 11580 | $-261872 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2904427 | 1,28% | 7786 | $-1022567 | |||
| USMV | $2688773 | 1,19% | 27874 | $76542 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2577885 | 1,14% | 10816 | $193976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2451531 | 1,08% | 12252 | $426041 | |||
| JCPB | $2354017 | 1,04% | 50149 | $-581180 | |||
| ITOT | $2128784 | 0,94% | 12959 | $207211 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1971855 | 0,87% | 12048 | $137159 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1921580 | 0,85% | 5377 | $519971 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1919905 | 0,85% | 5865 | $-429728 | |||
| IWD | $1875999 | 0,83% | 7738 | $245377 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1856985 | 0,82% | 5256 | $276793 | |||
| IEFA | $1780440 | 0,79% | 18435 | $128460 | |||
| BRKB | $1730349 | 0,76% | 3458 | $-83212 | |||
| VTI | $1606038 | 0,71% | 4340 | $-41334 | |||
| JFLX | $1459243 | 0,64% | 28953 | $30484 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1349218 | 0,60% | 9868 | $168442 | |||
| VGT | $1331381 | 0,59% | 11139 | $350694 | |||
| IWM | $1193962 | 0,53% | 3974 | $218977 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1096159 | 0,48% | 1489 | $182207 | |||
| SOXX SOXX | $1084063 | 0,48% | 1692 | $423689 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1062372 | 0,47% | 1886 | $-115129 | |||
| VO | $1049129 | 0,46% | 13021 | $109073 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $998839 | 0,44% | 3933 | $187240 | |||
| QUAL | $937707 | 0,41% | 4273 | $99021 | |||
| FLMI | $911940 | 0,40% | 36231 | $50490 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $851935 | 0,38% | 1839 | $-127903 | |||
| V Visa Inc. | $840114 | 0,37% | 2449 | $-14763 | |||
| JAVA | $800653 | 0,35% | 10083 | $81486 | |||
| VOO | $793494 | 0,35% | 1155 | $258874 | |||
| IYF | $784045 | 0,35% | 6149 | $-4139 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $759522 | 0,34% | 2050 | $125813 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $743477 | 0,33% | 1968 | $64292 | |||
| IWO | $694312 | 0,31% | 1762 | $125042 | |||
| DLN | $649585 | 0,29% | 6744 | $60847 | |||
| JGRO | $617998 | 0,27% | 6268 | $-768730 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $615865 | 0,27% | 18500 | $-723195 | |||
| IJH | $599857 | 0,26% | 7779 | $86519 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $570334 | 0,25% | 1356 | Tăng ×1 | |||
| AKRE | $569878 | 0,25% | 10714 | $-1428243 | |||
| IWN | $568071 | 0,25% | 2568 | $102699 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $546005 | 0,24% | 9582 | $21071 | |||
| MOAT | $524307 | 0,23% | 5043 | $2017 | |||
| VUG | $516557 | 0,23% | 5997 | $51540 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $448223 | 0,20% | 873 | $-49266 | |||
| JEPI | $447835 | 0,20% | 7929 | $12483 | |||
| JPIE | $443431 | 0,20% | 9629 | $9667 | |||
| IFRA | $435057 | 0,19% | 6901 | $73374 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430448 | 0,19% | 2937 | $-394727 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $416198 | 0,18% | 8354 | $33499 | |||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $413613 | 0,18% | 1029 | $147385 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $400550 | 0,18% | 1136 | $-58284 | |||
| EZBC | $387964 | 0,17% | 11441 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $371932 | 0,16% | 498 | $34550 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $314305 | 0,14% | 4368 | $62424 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $305559 | 0,13% | 526 | Tăng ×1 | |||
| DYNF | $300264 | 0,13% | 4415 | $37200 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $298792 | 0,13% | 2561 | $-49776 | |||
| IJR | $293924 | 0,13% | 1982 | $55856 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $290914 | 0,13% | 683 | $86843 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $290717 | 0,13% | 273 | Tăng ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $289243 | 0,13% | 2458 | $-2080670 | |||
| AAUC Allied Gold Corporation Common Shares | $282982 | 0,12% | 11900 | $-1283474 | |||
| VWO | $280662 | 0,12% | 4702 | $31914 | |||
| IAU | $278330 | 0,12% | 3686 | $-20863 | |||
| JPST | $275169 | 0,12% | 5441 | $-109 | |||
| VCR | $272074 | 0,12% | 686 | $1845 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $270292 | 0,12% | 1310 | Tăng ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $252783 | 0,11% | 2754 | $-97448 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $250297 | 0,11% | 3084 | $2652 | |||
| FVD | $248555 | 0,11% | 5159 | $10834 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $244616 | 0,11% | 2525 | $32900 | |||
| XLK XLK | $230034 | 0,10% | 1207 | Tăng ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $213637 | 0,09% | 3476 | $-108466 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $211172 | 0,09% | 1440 | $6749 | |||
| IGM | $211018 | 0,09% | 1290 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $210889 | 0,09% | 225 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PVAL | Mua thêm | +252K | +$19.2M |
| IVV | Mua thêm | +14K | +$12.0M |
| JIVE | Mua thêm | +69K | +$6.9M |
| JTEK | Mua thêm | +13K | +$3.7M |
| IXN | Giảm | -29K | -$1.5M |
| AKRE | Giảm | -20K | -$1.4M |
| MSFT | Giảm | -334 | -$1.0M |
| JGRO | Giảm | -9K | -$769K |
| IBIT | Giảm | -8K | -$723K |
| AAPL | Giảm | -3K | -$653K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)