Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,4%
Technology 1,2%
Energy 1,1%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Healthcare 0,4%
Khác/Chưa xác định 95,2%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $14684424 12,66% 506185 $139659 Tăng ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $9633740 8,30% 184590 $1023321 Tăng ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7944786 6,85% 156826 $455204 Tăng ×2
SPY SPY $7553265 6,51% 10115 $1094214 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6689715 5,77% 147059 $769910 Tăng ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6654263 5,74% 73854 $1133078 Tăng ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5042688 4,35% 184511 $241572 Tăng ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4475761 3,86% 56356 $-702137 Tăng ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4416151 3,81% 96633 $147660 Tăng ×2
COWZ Pacer Funds Trust $4305798 3,71% 69225 $29356 Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3542368 3,05% 38655 $-122578 Giảm ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $3527865 3,04% 35499 $-77493 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3207907 2,76% 63435 $-401288 Giảm ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3084878 2,66% 61269 $-419877 Giảm ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2955224 2,55% 68503 $291728 Tăng ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2438765 2,10% 49488 $549934 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1576544 1,36% 4260 $213364 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1319394 1,14% 5576 $120220
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $1292921 1,11% 27474 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1218156 1,05% 12740 $-42163 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1008589 0,87% 7377 $-232550 Tăng ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $854670 0,74% 22515 $371281 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $854475 0,74% 8488 $11368 Tăng ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $847901 0,73% 18627 $-134860
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $813197 0,70% 6518 $93737 Tăng ×2
MOAT VanEck ETF Trust $723553 0,62% 6960 $50528 Tăng ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $600238 0,52% 20507 $2119 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $584921 0,50% 1568 $8701 Tăng ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $572960 0,49% 11425 $-227705 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559666 0,48% 1934 $81293 Tăng ×1
XLU XLU $522776 0,45% 11530 $-5484 Tăng ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $499881 0,43% 8223 $35874 Tăng ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $498760 0,43% 6509 Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $497967 0,43% 18777 $28620 Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $491369 0,42% 9751 $51586 Tăng ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $483500 0,42% 9936 $-17598 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473211 0,41% 1446 $48724 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $465201 0,40% 7895 $64033
HDV iShares Trust $437273 0,38% 15953 $-7617 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $431082 0,37% 1965 $54921 Tăng ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $404619 0,35% 2025 $117681 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397208 0,34% 373 $132953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $394310 0,34% 7921 $81 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $386343 0,33% 382 $52176 Giảm ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $381927 0,33% 7191 $-57489 Tăng ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $374315 0,32% 7116 $168060 Tăng ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $342992 0,30% 3298 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $335308 0,29% 3415 $17586 Tăng ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $323850 0,28% 3995 $51342 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $314449 0,27% 458 $41087 Tăng ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF $312712 0,27% 6258 $79473
DVY iShares Select Dividend ETF $310107 0,27% 1984 $34 Giảm ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $308133 0,27% 9256 $-47484
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $288118 0,25% 3576 $31378 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $283116 0,24% 837 $13002 Giảm ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $268563 0,23% 4496 $2495 Tăng ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $252189 0,22% 6136 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $249468 0,22% 1505 $-43502 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243055 0,21% 864 $21202 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $240238 0,21% 681 $-32132 Giảm ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $234733 0,20% 5807 $-438398 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $215871 0,19% 586 $-36279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $215530 0,19% 976 $3172 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210164 0,18% 420 $8900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $207495 0,18% 573 $5885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207143 0,18% 1612 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $206041 0,18% 1360 $-16741 Giảm ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $205072 0,18% 2259 Tăng ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $128382 0,11% 10654 $52312

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
STOT $1292921 27474 1,11%
VSDM $498760 6509 0,43%
MUNY $342992 3298 0,30%
TCAF $252189 6136 0,22%
MRK $207143 1612 0,18%
SPTM $205072 2259 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPHQ Mua thêm +425 +$1.1M
SPY Mua thêm +184 +$1.1M
JPLD Mua thêm +20K +$1.0M
FBND Mua thêm +17K +$770K
GLDM Mua thêm +494 -$702K
CGDV Mua thêm +5K +$550K
NEAR Mua thêm +9K +$455K
ULST Giảm -11K -$438K
USFR Giảm -8K -$420K
JPST Giảm -8K -$401K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MINT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9645 $967780
EQWL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7020 $829482
JQUA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11178 $706224
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10782 $538594
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1481 $285685 -3,4%
RWL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1924 $220344 13,9%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1753 $217976 -5,4%
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 701 $211870 8,0%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 680 $211337 -14,0%