OakTrust Wealth Advisors, LLC
CIK 2113908 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $116.0M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8105 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,14%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,03% Ước tính mua $7380157 · bán $3421031
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 39
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Khác/Chưa xác định
95,4%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTS | $14684424 | 12,66% | 506185 | $139659 | Tăng ×2 | ||
| JPLD | $9633740 | 8,30% | 184590 | $1023321 | Tăng ×2 | ||
| NEAR | $7944786 | 6,85% | 156826 | $455204 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $7553265 | 6,51% | 10115 | $1094214 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $6689715 | 5,77% | 147059 | $769910 | Tăng ×2 | ||
| SPHQ | $6654263 | 5,74% | 73854 | $1133078 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $5042688 | 4,35% | 184511 | $241572 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $4475761 | 3,86% | 56356 | $-702137 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $4416151 | 3,81% | 96633 | $147660 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $4305798 | 3,71% | 69225 | $29356 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $3542368 | 3,05% | 38655 | $-122578 | Giảm ×1 | ||
| BILS | $3527865 | 3,04% | 35499 | $-77493 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $3207907 | 2,76% | 63435 | $-401288 | Giảm ×2 | ||
| USFR | $3084878 | 2,66% | 61269 | $-419877 | Giảm ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2955224 | 2,55% | 68503 | $291728 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $2438765 | 2,10% | 49488 | $549934 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1576544 | 1,36% | 4260 | $213364 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1319394 | 1,14% | 5576 | $120220 | |||
| STOT | $1292921 | 1,11% | 27474 | Tăng ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1218156 | 1,05% | 12740 | $-42163 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1008589 | 0,87% | 7377 | $-232550 | Tăng ×1 | ||
| CGBL | $854670 | 0,74% | 22515 | $371281 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $854475 | 0,74% | 8488 | $11368 | Tăng ×2 | ||
| GBTC | $847901 | 0,73% | 18627 | $-134860 | |||
| AVUV | $813197 | 0,70% | 6518 | $93737 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $723553 | 0,62% | 6960 | $50528 | Tăng ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $600238 | 0,52% | 20507 | $2119 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $584921 | 0,50% | 1568 | $8701 | Tăng ×2 | ||
| GSY | $572960 | 0,49% | 11425 | $-227705 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $559666 | 0,48% | 1934 | $81293 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $522776 | 0,45% | 11530 | $-5484 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $499881 | 0,43% | 8223 | $35874 | Tăng ×1 | ||
| VSDM | $498760 | 0,43% | 6509 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $497967 | 0,43% | 18777 | $28620 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $491369 | 0,42% | 9751 | $51586 | Tăng ×1 | ||
| FDL | $483500 | 0,42% | 9936 | $-17598 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473211 | 0,41% | 1446 | $48724 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $465201 | 0,40% | 7895 | $64033 | |||
| HDV | $437273 | 0,38% | 15953 | $-7617 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $431082 | 0,37% | 1965 | $54921 | Tăng ×2 | ||
| VLUE | $404619 | 0,35% | 2025 | $117681 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $397208 | 0,34% | 373 | $132953 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $394310 | 0,34% | 7921 | $81 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $386343 | 0,33% | 382 | $52176 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $381927 | 0,33% | 7191 | $-57489 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $374315 | 0,32% | 7116 | $168060 | Tăng ×1 | ||
| MUNY | $342992 | 0,30% | 3298 | Tăng ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $335308 | 0,29% | 3415 | $17586 | Tăng ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $323850 | 0,28% | 3995 | $51342 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $314449 | 0,27% | 458 | $41087 | Tăng ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $312712 | 0,27% | 6258 | $79473 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $310107 | 0,27% | 1984 | $34 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $308133 | 0,27% | 9256 | $-47484 | |||
| VO | $288118 | 0,25% | 3576 | $31378 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $283116 | 0,24% | 837 | $13002 | Giảm ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $268563 | 0,23% | 4496 | $2495 | Tăng ×2 | ||
| TCAF | $252189 | 0,22% | 6136 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249468 | 0,22% | 1505 | $-43502 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $243055 | 0,21% | 864 | $21202 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $240238 | 0,21% | 681 | $-32132 | Giảm ×1 | ||
| ULST | $234733 | 0,20% | 5807 | $-438398 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $215871 | 0,19% | 586 | $-36279 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $215530 | 0,19% | 976 | $3172 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $210164 | 0,18% | 420 | $8900 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $207495 | 0,18% | 573 | $5885 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $207143 | 0,18% | 1612 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $206041 | 0,18% | 1360 | $-16741 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $205072 | 0,18% | 2259 | Tăng ×1 | |||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $128382 | 0,11% | 10654 | $52312 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STOT | $1292921 | 27474 | 1,11% |
| VSDM | $498760 | 6509 | 0,43% |
| MUNY | $342992 | 3298 | 0,30% |
| TCAF | $252189 | 6136 | 0,22% |
| MRK | $207143 | 1612 | 0,18% |
| SPTM | $205072 | 2259 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mua thêm | +425 | +$1.1M |
| SPY | Mua thêm | +184 | +$1.1M |
| JPLD | Mua thêm | +20K | +$1.0M |
| FBND | Mua thêm | +17K | +$770K |
| GLDM | Mua thêm | +494 | -$702K |
| CGDV | Mua thêm | +5K | +$550K |
| NEAR | Mua thêm | +9K | +$455K |
| ULST | Giảm | -11K | -$438K |
| USFR | Giảm | -8K | -$420K |
| JPST | Giảm | -8K | -$401K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9645 | $967780 | Không còn theo dõi |
| EQWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7020 | $829482 | Không còn theo dõi |
| JQUA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11178 | $706224 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10782 | $538594 | |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1481 | $285685 | 12,1% |
| RWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1924 | $220344 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1753 | $217976 | -8,9% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 701 | $211870 | 7,2% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 680 | $211337 | -0,6% |