OFS Enterprise LLC
CIK 2107566 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $391.7M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4412 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,58%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,59% Ước tính mua $17767646 · bán $2168916
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 45
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
4,4%
Technology
2,5%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,2%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $83393745 | 21,29% | 121422 | $11506018 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $39974646 | 10,21% | 56835 | $5368376 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $36062743 | 9,21% | 120029 | $6531483 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $19010403 | 4,85% | 25457 | $2439123 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $13442044 | 3,43% | 129400 | $985038 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $12854762 | 3,28% | 129872 | $1031694 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $12131897 | 3,10% | 97704 | $1607779 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $10960704 | 2,80% | 45212 | $1361176 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $10445617 | 2,67% | 26514 | $1777558 | Giảm ×1 | ||
| VB | $9827239 | 2,51% | 32420 | $1267471 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $9710908 | 2,48% | 82646 | $1439250 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $9209490 | 2,35% | 62340 | $1080934 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $8986200 | 2,29% | 12 | $368520 | |||
| IWN | $8371919 | 2,14% | 37848 | $1109243 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8325437 | 2,13% | 33813 | $1289290 | |||
| BRKB | $7071511 | 1,81% | 14132 | $358877 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $7052204 | 1,80% | 103087 | $1168884 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5111044 | 1,30% | 61847 | $165786 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4753095 | 1,21% | 6347 | $605804 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4326639 | 1,10% | 58938 | $488522 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3841444 | 0,98% | 13276 | $542020 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $2678803 | 0,68% | 91023 | $329957 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $2570208 | 0,66% | 26612 | $258432 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2553111 | 0,65% | 7548 | $278461 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $2548292 | 0,65% | 110173 | $103654 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2514111 | 0,64% | 32604 | $314045 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2136994 | 0,55% | 5775 | $290592 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1972901 | 0,50% | 53510 | $299740 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1875568 | 0,48% | 7385 | $2379 | Giảm ×1 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1847495 | 0,47% | 43779 | $-335582 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1831786 | 0,47% | 50700 | $318697 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1790130 | 0,46% | 4201 | $282193 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1772165 | 0,45% | 5414 | $-19702 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1544795 | 0,39% | 20297 | $62249 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1534597 | 0,39% | 4114 | $-19712 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1458641 | 0,37% | 6120 | $377303 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1442998 | 0,37% | 7574 | $472296 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $1438473 | 0,37% | 65985 | $-5939 | |||
| VO | $1241261 | 0,32% | 15406 | $6334 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1211711 | 0,31% | 2959 | $156650 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1100937 | 0,28% | 3915 | $147860 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1073350 | 0,27% | 3003 | $226419 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1060530 | 0,27% | 2900 | $179471 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $999580 | 0,26% | 3675 | $112354 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $984537 | 0,25% | 2786 | $196185 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $961298 | 0,25% | 4804 | $242072 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $911980 | 0,23% | 15099 | $128189 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $878026 | 0,22% | 1192 | $206580 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $864746 | 0,22% | 10439 | $136758 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $797007 | 0,20% | 3280 | $83775 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $766834 | 0,20% | 27684 | $67611 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764373 | 0,20% | 1205 | $88889 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $753723 | 0,19% | 31107 | $-311 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $693761 | 0,18% | 1601 | $361092 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $689010 | 0,18% | 29750 | $-2975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $650484 | 0,17% | 11416 | $99950 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590926 | 0,15% | 2186 | $-157538 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $575148 | 0,15% | 1572 | $62671 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $560581 | 0,14% | 1484 | $118291 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $553327 | 0,14% | 15260 | $50935 | Tăng ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $552340 | 0,14% | 2000 | $321785 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549115 | 0,14% | 4016 | $-127713 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $529683 | 0,14% | 2100 | $176640 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $517486 | 0,13% | 6471 | $2653 | |||
| SCHD | $510667 | 0,13% | 16104 | $19402 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $454393 | 0,12% | 10732 | $-80137 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $450003 | 0,11% | 7539 | $38196 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $412315 | 0,11% | 2998 | $73211 | |||
| VEA | $399641 | 0,10% | 5609 | $40216 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $363783 | 0,09% | 708 | $2529 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $356370 | 0,09% | 10531 | $-3250 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341917 | 0,09% | 607 | $-59718 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $333277 | 0,09% | 3021 | $39545 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322180 | 0,08% | 766 | $37048 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $322087 | 0,08% | 2695 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $319507 | 0,08% | 1449 | $-16372 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315227 | 0,08% | 1253 | $-14705 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $314285 | 0,08% | 262 | $88022 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $312039 | 0,08% | 653 | $99806 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $309533 | 0,08% | 434 | $78184 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $306947 | 0,08% | 2017 | $12586 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $305451 | 0,08% | 2834 | $50714 | Tăng ×1 | ||
| PJUL | $299986 | 0,08% | 6146 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $294977 | 0,08% | 277 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $290316 | 0,07% | 1981 | $3893 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $282102 | 0,07% | 921 | $45083 | |||
| BOXX | $279962 | 0,07% | 2391 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278028 | 0,07% | 2367 | Tăng ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $276632 | 0,07% | 603 | $8659 | |||
| VFH | $272149 | 0,07% | 2068 | $22314 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $270818 | 0,07% | 1788 | $-10893 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $263441 | 0,07% | 1678 | $31281 | |||
| XLF XLF | $262781 | 0,07% | 4902 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $261292 | 0,07% | 1930 | $-63189 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254925 | 0,07% | 1631 | $7975 | |||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $249900 | 0,06% | 10000 | $-96 | |||
| SPEM | $249010 | 0,06% | 4809 | $23420 | |||
| V Visa Inc. | $227812 | 0,06% | 664 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $224142 | 0,06% | 1979 | $-21808 | |||
| SPYM | $223742 | 0,06% | 2546 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGT | $322087 | 2695 | 0,08% |
| PJUL | $299986 | 6146 | 0,08% |
| CAT | $294977 | 277 | 0,08% |
| BOXX | $279962 | 2391 | 0,07% |
| CSCO | $278028 | 2367 | 0,07% |
| XLF | $262781 | 4902 | 0,07% |
| V | $227812 | 664 | 0,06% |
| SPYM | $223742 | 2546 | 0,06% |
| XLY | $222597 | 1898 | 0,06% |
| XAR | $219653 | 774 | 0,06% |
| VOE | $213210 | 1079 | 0,05% |
| GLW | $211241 | 827 | 0,05% |
| PJAN | $210085 | 4245 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +1K | +$11.5M |
| IWM | Mua thêm | +951 | +$6.5M |
| MDY | Mua thêm | +725 | +$5.4M |
| SPY | Giảm | -24 | +$2.4M |
| IWO | Giảm | -1K | +$1.8M |
| IWF | Mua thêm | +73K | +$1.6M |
| IJK | Mua thêm | +439 | +$1.4M |
| IWD | Mua thêm | +285 | +$1.4M |
| PNC | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
| VB | Giảm | -261 | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1935 | $578275 | Không còn theo dõi |