State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$24,84 – $25,14
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYCG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Biến động 1 năm1,49%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,86
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 174 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $992K | 3,31 | 1000000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $693K | 2,31 | 675000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $622K | 2,07 | 605000 | DBT | LU |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KAP1 | $580K | 1,93 | 580000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $557K | 1,86 | 550000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $527K | 1,76 | 535000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BU2 | $525K | 1,75 | 525000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $516K | 1,72 | 500000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $488K | 1,63 | 485000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $460K | 1,53 | 460315 | STIV | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $458K | 1,53 | 460000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D83 | $433K | 1,44 | 430000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $411K | 1,37 | 425000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $400K | 1,33 | 400000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $396K | 1,32 | 404000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBP9 | $396K | 1,32 | 395000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $389K | 1,30 | 388949 | STIV | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CV9 | $378K | 1,26 | 375000 | DBT | DE |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CV9 | $354K | 1,18 | 350000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CR8 | $347K | 1,16 | 350000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $338K | 1,13 | 335000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $329K | 1,10 | 325000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AH0 | $328K | 1,09 | 330000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $311K | 1,04 | 306000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $310K | 1,03 | 315000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFP5 | $303K | 1,01 | 300000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $303K | 1,01 | 300000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $302K | 1,01 | 304000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAA1 | $298K | 0,99 | 300000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KT7 | $295K | 0,98 | 295000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBG9 | $289K | 0,96 | 284000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $288K | 0,96 | 290000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $275K | 0,92 | 280000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CW5 | $272K | 0,91 | 275000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $264K | 0,88 | 265000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $250K | 0,83 | 250000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BM8 | $245K | 0,81 | 243000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $239K | 0,80 | 240000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAB1 | $234K | 0,78 | 236000 | DBT | IE |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KF3 | $231K | 0,77 | 229000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $231K | 0,77 | 230000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $230K | 0,77 | 230000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BW4 | $229K | 0,76 | 230000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $227K | 0,76 | 225000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDR7 | $226K | 0,75 | 225000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $220K | 0,73 | 224000 | DBT | KY |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HS9 | $213K | 0,71 | 215000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $212K | 0,71 | 210000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CP9 | $208K | 0,69 | 206000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $207K | 0,69 | 209000 | DBT | NL |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,29%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6794181 | 22,98% | 271876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3147915 | 10,65% | 125967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2601111 | 8,80% | 104012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2493911 | 8,44% | 99796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2393728 | 8,10% | 95787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2160114 | 7,31% | 86439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1720949 | 5,82% | 68865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1370826 | 4,64% | 54855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1216263 | 4,11% | 48670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964189 | 3,26% | 38583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874036 | 2,96% | 34976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811076 | 2,74% | 32456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804101 | 2,72% | 32177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702469 | 2,38% | 28110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524665 | 1,77% | 20995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480786 | 1,63% | 19239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250408 | 0,85% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249900 | 0,85% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |