Oldfather Financial Services, LLC
CIK 1775530 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $335.8M
- Các vị thế
- 98
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#4838 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,69%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 1,87% Ước tính mua $15444186 · bán $6132695
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 89,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 51
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
2,9%
Technology
2,8%
Retail
1,5%
Financial Services
1,2%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Danh mục đầy đủ 98 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $73622968 | 21,92% | 117397 | $9469 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $33330739 | 9,92% | 55249 | $578838 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $28614739 | 8,52% | 116244 | $288666 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $17576560 | 5,23% | 25775 | $284088 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $12158193 | 3,62% | 126608 | $724911 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $11695005 | 3,48% | 117091 | $1419870 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $11567960 | 3,44% | 24441 | $-320215 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $9252313 | 2,75% | 43987 | $243724 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $9057600 | 2,70% | 12 | $7200 | |||
| IWO | $8786416 | 2,62% | 27202 | $79865 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $8314472 | 2,48% | 63185 | $757496 | Tăng ×4 | ||
| VB | $8257756 | 2,46% | 32013 | $124838 | Tăng ×2 | ||
| IJK | $7611337 | 2,27% | 78565 | $125379 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $7076809 | 2,11% | 14079 | $246583 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $6806980 | 2,03% | 37564 | $85339 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5797050 | 1,73% | 62200 | $620173 | Tăng ×4 | ||
| EEM | $5308885 | 1,58% | 97037 | $35914 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4351605 | 1,30% | 6353 | $134811 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3723475 | 1,11% | 13696 | $549518 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3108125 | 0,93% | 41962 | $402768 | Tăng ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2844176 | 0,85% | 7688 | $348658 | Tăng ×1 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $2349757 | 0,70% | 43986 | $-230247 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $2269492 | 0,68% | 97111 | $-12140 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2169789 | 0,65% | 32876 | $27540 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2141491 | 0,64% | 4428 | $752601 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1987425 | 0,59% | 6168 | $289020 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $1942099 | 0,58% | 72170 | $92899 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1924811 | 0,57% | 5741 | $22923 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $1719376 | 0,51% | 60371 | $17469 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1665217 | 0,50% | 8046 | $240926 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $1645203 | 0,49% | 54712 | $54176 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1462476 | 0,44% | 6336 | $700129 | Tăng ×3 | ||
| IBDV | $1456289 | 0,43% | 65985 | $1061687 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1373097 | 0,41% | 4311 | $-212600 | Tăng ×3 | ||
| VO | $1252326 | 0,37% | 4315 | $-71266 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1162624 | 0,35% | 3925 | $139230 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $1105009 | 0,33% | 2959 | $-6781 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1084382 | 0,32% | 7532 | $-39112 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1016922 | 0,30% | 3249 | $567265 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $913862 | 0,27% | 3951 | $123108 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869762 | 0,26% | 1416 | $80387 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $864185 | 0,26% | 2754 | $376437 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $861445 | 0,26% | 12832 | $35275 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $806986 | 0,24% | 4327 | $503047 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $800400 | 0,24% | 15000 | $75450 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $762321 | 0,23% | 2494 | $37789 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $753723 | 0,22% | 31107 | $-2177 | |||
| VBR | $741900 | 0,22% | 3503 | $218247 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $718588 | 0,21% | 10690 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $704243 | 0,21% | 1777 | $72573 | |||
| SCHF | $695391 | 0,21% | 28926 | $38624 | Tăng ×2 | ||
| VV | $642507 | 0,19% | 2041 | $63422 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $620407 | 0,18% | 6935 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $617705 | 0,18% | 11231 | $58831 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $585187 | 0,17% | 1937 | $-13624 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $555113 | 0,17% | 1192 | $10567 | Tăng ×4 | ||
| OEF | $552558 | 0,16% | 1611 | $24008 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $541194 | 0,16% | 948 | $98091 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $534344 | 0,16% | 4440 | $107190 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $521757 | 0,16% | 6471 | $-3623 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $513959 | 0,15% | 1485 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $506949 | 0,15% | 768 | $255791 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $504353 | 0,15% | 15400 | $20965 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $478765 | 0,14% | 17454 | $-19744 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $446454 | 0,13% | 1273 | $244016 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $437440 | 0,13% | 10740 | $-39461 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $424077 | 0,13% | 1856 | $70284 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $409597 | 0,12% | 7619 | $100175 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $401395 | 0,12% | 12305 | $-10182 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387676 | 0,12% | 1989 | $-39528 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $381189 | 0,11% | 1909 | $7292 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375714 | 0,11% | 1800 | $14040 | |||
| IVW | $369533 | 0,11% | 2998 | $7614 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364813 | 0,11% | 744 | $117714 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $362824 | 0,11% | 7751 | $140149 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $350394 | 0,10% | 5609 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $342823 | 0,10% | 319 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $340093 | 0,10% | 2214 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $339856 | 0,10% | 1409 | $-19704 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $338189 | 0,10% | 752 | $-4245 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296351 | 0,09% | 2660 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $295678 | 0,09% | 2060 | $5082 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $284630 | 0,08% | 2272 | $69370 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $279294 | 0,08% | 2007 | $-8789 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $276057 | 0,08% | 2068 | $4653 | |||
| IJR | $271727 | 0,08% | 2261 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $264815 | 0,08% | 1547 | $57672 | |||
| VOT | $257088 | 0,08% | 921 | $-13493 | |||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $250408 | 0,07% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $248886 | 0,07% | 819 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $237394 | 0,07% | 1678 | $5541 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $230199 | 0,07% | 1631 | $28417 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $227527 | 0,07% | 3255 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222086 | 0,07% | 1550 | ||||
| SPYM | $221648 | 0,07% | 2763 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $218599 | 0,07% | 253 | $9047 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $216044 | 0,06% | 983 | $-48946 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $215410 | 0,06% | 422 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MDY | $33330739 | 9,92% | tăng ×4 |
| EFA | $12158193 | 3,62% | tăng ×4 |
| IJJ | $8314472 | 2,48% | tăng ×4 |
| IJK | $7611337 | 2,27% | tăng ×4 |
| WFC | $5797050 | 1,73% | tăng ×4 |
| BND | $3108125 | 0,93% | tăng ×4 |
| JPM | $1987425 | 0,59% | tăng ×4 |
| AMZN | $1462476 | 0,44% | tăng ×3 |
| ETN | $1373097 | 0,41% | tăng ×3 |
| IBM | $1162624 | 0,35% | tăng ×3 |
| XLK | $1084382 | 0,32% | tăng ×4 |
| GOOGL | $1016922 | 0,30% | tăng ×3 |
| DE | $555113 | 0,17% | tăng ×4 |
| ABT | $284630 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IEMG | $718588 | 10690 | 0,21% |
| IEFA | $620407 | 6935 | 0,18% |
| AVGO | $513959 | 1485 | 0,15% |
| VEA | $350394 | 5609 | 0,10% |
| LLY | $342823 | 319 | 0,10% |
| TJX | $340093 | 2214 | 0,10% |
| WMT | $296351 | 2660 | 0,09% |
| IJR | $271727 | 2261 | 0,08% |
| MYCG | $250408 | 10000 | 0,07% |
| TSM | $248886 | 819 | 0,07% |
| KO | $227527 | 3255 | 0,07% |
| PG | $222086 | 1550 | 0,07% |
| SPYM | $221648 | 2763 | 0,07% |
| CMI | $215410 | 422 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45878 | $1155667 | Không còn theo dõi |
| FDL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9008 | $391037 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6138 | $330634 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 598 | $313203 | 24,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 727 | $293592 | 34,6% |
| NBIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2400 | $269448 | 172,8% |
| PFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3430 | $265490 | 32,9% |
| GSLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1904 | $248053 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2673 | $245248 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2280 | $231420 | 12,9% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1201 | $228788 | 117,0% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 645 | $226905 | -41,5% |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1616 | $224961 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1244 | $211970 | -10,1% |