PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964382 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $343.3M
Các vị thế: 64
Tính đến: Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +29.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 81,86%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 95,06%
Các vị thế trên 1%: 16
Số lượng vị thế hiệu dụng: 6,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 4,01% Ước tính mua $12178949 · bán $17547024

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 97,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 10
Tăng: 33
Giảm: 15
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Communication Services

50,6%

Technology

12,6%

Consumer Discretionary

1,1%

Retail

0,9%

Financials

0,5%

Healthcare

0,3%

Industrials

0,2%

Financial Services

0,1%

Energy

0,1%

Khác/Chưa xác định

33,5%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

					Chuỗi
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$117190358	34,14%	401695	$40540361	Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$55426425	16,15%	190266	$21184214	Giảm ×3
QUAL	$24699566	7,20%	125685	$2734874	Tăng ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$21222151	6,18%	236775	$1991911	Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16022532	4,67%	82950	$485057	Giảm ×1
MOAT	$11589780	3,38%	114061	$-371224	Giảm ×3
GSIE	$10058305	2,93%	239540	$1813839	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8952037	2,61%	32493	$2116010	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8296731	2,42%	16310	$299149	Tăng ×3
JHMM	$7540488	2,20%	115901	$182164	Giảm ×3
USFR	$6470127	1,88%	128580	$-909567	Giảm ×1
TFLO	$5681424	1,66%	112526	$1248279	Tăng ×1
AVMC	$4788100	1,39%	68650	$1268778	Tăng ×1
IWB	$4576411	1,33%	12232	$-181183	Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$4544338	1,32%	5280	$-883924
IQLT	$4420501	1,29%	97842	$299320	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2859253	0,83%	11478	$613284	Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$2422206	0,71%	12073	$-550458	Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1876141	0,55%	5331	$1093985	Tăng ×3
SPY SPY	$1847285	0,54%	2705	$184223	Tăng ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1405164	0,41%	10756	$34841	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1353853	0,39%	4290	$162314	Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1146089	0,33%	2607	$350351	Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1020299	0,30%	5343	$227598	Giảm ×1
VIG	$920211	0,27%	4205	$55814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$904933	0,26%	1443	$-138047	Tăng ×3
IVV	$848848	0,25%	1237	$436470	Tăng ×2
IJR	$798386	0,23%	6676	$532355	Tăng ×2
MUNI	$743711	0,22%	14123	$42229	Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$717458	0,21%	726	$165869	Tăng ×1
AVDE	$683785	0,20%	8490		Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$659599	0,19%	7047	$7059	Tăng ×2
IJH	$643840	0,19%	9855		Tăng ×1
PYLD	$587091	0,17%	21890	$270969	Tăng ×3
VTI	$528201	0,15%	1573	$102053	Tăng ×1
IWM	$517610	0,15%	2119	$61575	Tăng ×3
AVLC	$510125	0,15%	6525		Tăng ×1
USMV	$497699	0,14%	5278	$-15949	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$496930	0,14%	1707	$128506	Tăng ×1
QUS	$479269	0,14%	2765	$28378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$478083	0,14%	590	$69711	Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$460412	0,13%	741	$143281	Tăng ×1
VEA	$423836	0,12%	6866	$103270	Tăng ×1
IVW	$388210	0,11%	3133		Tăng ×1
HYD	$384439	0,11%	7541	$-84289	Giảm ×1
JCPB	$374458	0,11%	7867	$-339099	Giảm ×3
VXF	$369880	0,11%	1760	$30916	Tăng ×2
SMH SMH	$335253	0,10%	955	$68923
VOO	$315615	0,09%	503	$44507	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$306704	0,09%	1582	$100746	Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293100	0,09%	1241	$26249	Tăng ×1
VGT	$291548	0,08%	377	$41481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284110	0,08%	250	$-31925	Tăng ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$269459	0,08%	3088	$45037	Tăng ×1
BRKB	$267424	0,08%	538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$251776	0,07%	2942	$-358741	Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$246625	0,07%	1038		Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$244191	0,07%	4553		Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$241844	0,07%	1616	$23728	Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$231430	0,07%	1932		Tăng ×1
AAAU	$228312	0,07%	5600		Tăng ×1
XHLF	$225461	0,07%	4485	$-314
INMU	$210717	0,06%	8725	$2817	Giảm ×1
ITOT	$201001	0,06%	1349		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
QUAL	$24699566	7,20%	tăng ×3
DGRW	$21222151	6,18%	tăng ×3
MSFT	$8296731	2,42%	tăng ×3
IQLT	$4420501	1,29%	tăng ×3
DASH	$2422206	0,71%	tăng ×3
AVGO	$1876141	0,55%	tăng ×3
JPM	$1353853	0,39%	tăng ×3
TSLA	$1146089	0,33%	tăng ×3
META	$904933	0,26%	tăng ×3
MUNI	$743711	0,22%	tăng ×3
PYLD	$587091	0,17%	tăng ×3
IWM	$517610	0,15%	tăng ×3
GS	$478083	0,14%	tăng ×3
ESGU	$241844	0,07%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AVDE	$683785	8490	0,20%
IJH	$643840	9855	0,19%
AVLC	$510125	6525	0,15%
IVW	$388210	3133	0,11%
BRKB	$267424	538	0,08%
AMD	$246625	1038	0,07%
BAC	$244191	4553	0,07%
XOM	$231430	1932	0,07%
AAAU	$228312	5600	0,07%
ITOT	$201001	1349	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
GOOG	Giảm	-30K	+$40.5M
GOOGL	Giảm	-4K	+$21.2M
QUAL	Mua thêm	+6K	+$2.7M
AAPL	Giảm	-826	+$2.1M
DGRW	Mua thêm	+7K	+$2.0M
GSIE	Mua thêm	+32K	+$1.8M
AVMC	Mua thêm	+15K	+$1.3M
TFLO	Mua thêm	+25K	+$1.2M
AVGO	Mua thêm	+2K	+$1.1M
USFR	Giảm	-18K	-$910K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
OKTA	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	5480	$431824	26,1%
PINS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10372	$341550	-35,7%
BRKB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	440	$225227	Không còn theo dõi
ADP	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	673	$208590	-4,9%