PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964382 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +29.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu81,86%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu95,06%

Các vị thế trên 1%16

Số lượng vị thế hiệu dụng6,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 4,01% Ước tính mua $12178949 · bán $17547024

Các vị thế mới10

Tăng33

Giảm15

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $343.3M #4898 trên 9339 theo giá trị 13F · top 52.4%

Các vị thế 64

Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Phân bổ theo ngành

Communication Services 50,6%

Technology 12,6%

Consumer Discretionary 1,1%

Retail 0,9%

Financials 0,7%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,2%

Energy 0,1%

Khác/Chưa xác định 33,4%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

					Chuỗi
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$117190358	34,14%	401695	$40540361	Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$55426425	16,15%	190266	$21184214	Giảm ×3
QUAL iShares Trust	$24699566	7,20%	125685	$2734874	Tăng ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$21222151	6,18%	236775	$1991911	Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16022532	4,67%	82950	$485057	Giảm ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$11589780	3,38%	114061	$-371224	Giảm ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$10058305	2,93%	239540	$1813839	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8952037	2,61%	32493	$2116010	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8296731	2,42%	16310	$299149	Tăng ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$7540488	2,20%	115901	$182164	Giảm ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$6470127	1,88%	128580	$-909567	Giảm ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$5681424	1,66%	112526	$1248279	Tăng ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4788100	1,39%	68650	$1268778	Tăng ×1
IWB iShares Trust	$4576411	1,33%	12232	$-181183	Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$4544338	1,32%	5280	$-883924
IQLT iShares Trust	$4420501	1,29%	97842	$299320	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2859253	0,83%	11478	$613284	Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$2422206	0,71%	12073	$-550458	Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1876141	0,55%	5331	$1093985	Tăng ×3
SPY SPY	$1847285	0,54%	2705	$184223	Tăng ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1405164	0,41%	10756	$34841	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1353853	0,39%	4290	$162314	Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1146089	0,33%	2607	$350351	Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1020299	0,30%	5343	$227598	Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$920211	0,27%	4205	$55814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$904933	0,26%	1443	$-138047	Tăng ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$848848	0,25%	1237	$436470	Tăng ×2
IJR iShares Trust	$798386	0,23%	6676	$532355	Tăng ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$743711	0,22%	14123	$42229	Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$717458	0,21%	726	$165869	Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$683785	0,20%	8490		Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$659599	0,19%	7047	$7059	Tăng ×2
IJH iShares Trust	$643840	0,19%	9855		Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$587091	0,17%	21890	$270969	Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$528201	0,15%	1573	$102053	Tăng ×1
IWM iShares Trust	$517610	0,15%	2119	$61575	Tăng ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$510125	0,15%	6525		Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$497699	0,14%	5278	$-15949	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$496930	0,14%	1707	$128506	Tăng ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$479269	0,14%	2765	$28378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$478083	0,14%	590	$69711	Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$460412	0,13%	741	$143281	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$423836	0,12%	6866	$103270	Tăng ×1
IVW iShares Trust	$388210	0,11%	3133		Tăng ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$384439	0,11%	7541	$-84289	Giảm ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$374458	0,11%	7867	$-339099	Giảm ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$369880	0,11%	1760	$30916	Tăng ×2
SMH SMH	$335253	0,10%	955	$68923
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$315615	0,09%	503	$44507	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$306704	0,09%	1582	$100746	Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293100	0,09%	1241	$26249	Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$291548	0,08%	377	$41481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284110	0,08%	250	$-31925	Tăng ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$269459	0,08%	3088	$45037	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$267424	0,08%	538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$251776	0,07%	2942	$-358741	Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$246625	0,07%	1038		Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$244191	0,07%	4553		Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$241844	0,07%	1616	$23728	Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$231430	0,07%	1932		Tăng ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$228312	0,07%	5600		Tăng ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$225461	0,07%	4485	$-314
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$210717	0,06%	8725	$2817	Giảm ×1
ITOT iShares Trust	$201001	0,06%	1349		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
QUAL	$24699566	7,20%	tăng ×3
DGRW	$21222151	6,18%	tăng ×3
MSFT	$8296731	2,42%	tăng ×3
IQLT	$4420501	1,29%	tăng ×3
DASH	$2422206	0,71%	tăng ×3
AVGO	$1876141	0,55%	tăng ×3
JPM	$1353853	0,39%	tăng ×3
TSLA	$1146089	0,33%	tăng ×3
META	$904933	0,26%	tăng ×3
MUNI	$743711	0,22%	tăng ×3
PYLD	$587091	0,17%	tăng ×3
IWM	$517610	0,15%	tăng ×3
GS	$478083	0,14%	tăng ×3
ESGU	$241844	0,07%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AVDE	$683785	8490	0,20%
IJH	$643840	9855	0,19%
AVLC	$510125	6525	0,15%
IVW	$388210	3133	0,11%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	$267424	538	0,08%
AMD	$246625	1038	0,07%
BAC	$244191	4553	0,07%
XOM	$231430	1932	0,07%
AAAU	$228312	5600	0,07%
ITOT	$201001	1349	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
GOOG	Giảm	-30K	+$40.5M
GOOGL	Giảm	-4K	+$21.2M
QUAL	Mua thêm	+6K	+$2.7M
AAPL	Giảm	-826	+$2.1M
DGRW	Mua thêm	+7K	+$2.0M
GSIE	Mua thêm	+32K	+$1.8M
AVMC	Mua thêm	+15K	+$1.3M
TFLO	Mua thêm	+25K	+$1.2M
AVGO	Mua thêm	+2K	+$1.1M
USFR	Giảm	-18K	-$910K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PINS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10372	$341550	-37,8%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	440	$225227	Không còn theo dõi
ADP	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	673	$208590	3,6%