Parkwoods Wealth Partners, LLC
CIK 2042772 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $621.3M
- Các vị thế
- 168
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3298 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +52.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,88%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,5% Ước tính mua $175518270 · bán $2579992
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 57
- Tăng
- 89
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
1,0%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Danh mục đầy đủ 168 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $64686130 | 10,41% | 925410 | $7709748 | Tăng ×4 | ||
| DFUV | $58480765 | 9,41% | 1063093 | $8815275 | Tăng ×4 | ||
| DFSD | $46419402 | 7,47% | 972134 | $25071668 | Tăng ×4 | ||
| DFIV | $45334033 | 7,30% | 839208 | $4775199 | Tăng ×4 | ||
| DFUS | $44202307 | 7,11% | 539447 | $7026447 | Tăng ×4 | ||
| DFAC | $35530809 | 5,72% | 800965 | $9982521 | Tăng ×4 | ||
| DFAS | $25091454 | 4,04% | 304730 | $4543479 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $16037863 | 2,58% | 413454 | $4946823 | Tăng ×4 | ||
| DISV | $14750090 | 2,37% | 367558 | $2016031 | Tăng ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14498043 | 2,33% | 270512 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $14071506 | 2,26% | 349950 | $4736122 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $12759544 | 2,05% | 302287 | $12445089 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $10965097 | 1,76% | 212132 | $798272 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $8347362 | 1,34% | 200033 | $2800153 | Tăng ×4 | ||
| DFAI | $8273313 | 1,33% | 200565 | $1865265 | Tăng ×3 | ||
| DFEM | $8057552 | 1,30% | 198267 | $2703047 | Tăng ×4 | ||
| DUSB | $7692510 | 1,24% | 151487 | $174144 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $7455949 | 1,20% | 9956 | $6941873 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $6872765 | 1,11% | 237237 | $1708481 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $6319856 | 1,02% | 17079 | $5321423 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $6175305 | 0,99% | 79262 | $1995231 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $5726618 | 0,92% | 59294 | Tăng ×1 | |||
| DFIC | $5713020 | 0,92% | 153329 | $946386 | Tăng ×4 | ||
| AVDV | $5471999 | 0,88% | 53100 | $3069168 | Tăng ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5002210 | 0,81% | 171369 | $283289 | Giảm ×3 | ||
| DFIS | $4577406 | 0,74% | 130671 | $1335245 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $4567334 | 0,74% | 36609 | $2130148 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $3958011 | 0,64% | 134489 | Tăng ×1 | |||
| DFAX | $3572419 | 0,57% | 96971 | $204778 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3433012 | 0,55% | 11864 | $2533707 | Tăng ×1 | ||
| DFAW | $3391754 | 0,55% | 40968 | $740017 | Tăng ×4 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $3385526 | 0,54% | 61927 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $3275565 | 0,53% | 39111 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $3267158 | 0,53% | 4757 | $1087468 | Tăng ×4 | ||
| DFLV | $3258376 | 0,52% | 82407 | $2225292 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3013672 | 0,49% | 2513 | $1244035 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2945167 | 0,47% | 7895 | $1012337 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $2893288 | 0,47% | 17613 | $433379 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2854153 | 0,46% | 103038 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2815994 | 0,45% | 56062 | $883229 | Tăng ×3 | ||
| REET | $2773313 | 0,45% | 100410 | Tăng ×1 | |||
| DIHP | $2492915 | 0,40% | 73052 | $505608 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $2422512 | 0,39% | 22753 | $924376 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $2327429 | 0,37% | 15693 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $2137403 | 0,34% | 42333 | $-253481 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1931713 | 0,31% | 32752 | $95846 | Tăng ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1846686 | 0,30% | 33909 | $340925 | Tăng ×4 | ||
| SCHC | $1655627 | 0,27% | 34406 | Tăng ×1 | |||
| AVLV | $1643236 | 0,26% | 18016 | $736565 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1592588 | 0,26% | 6682 | $755759 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1580069 | 0,25% | 27149 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $1516107 | 0,24% | 6239 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1490583 | 0,24% | 3988 | $385784 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1473222 | 0,24% | 7363 | $658400 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1448126 | 0,23% | 17602 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1435011 | 0,23% | 1534 | $1082275 | Tăng ×1 | ||
| BOXX | $1353092 | 0,22% | 11556 | $9245 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1337143 | 0,22% | 4085 | $291404 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $1281642 | 0,21% | 17988 | $797896 | Tăng ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1275793 | 0,21% | 34706 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $1254894 | 0,20% | 16393 | $911843 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1247973 | 0,20% | 2494 | $499463 | Tăng ×4 | ||
| IJS | $1177362 | 0,19% | 8614 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1166636 | 0,19% | 993 | $320796 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $1127030 | 0,18% | 31194 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $978340 | 0,16% | 11810 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $978252 | 0,16% | 1684 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $954353 | 0,15% | 9891 | $301292 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $924717 | 0,15% | 1279 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $920197 | 0,15% | 1232 | $362051 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $905576 | 0,15% | 2534 | $689618 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $891987 | 0,14% | 4093 | $673420 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $885229 | 0,14% | 11697 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $874436 | 0,14% | 14650 | $381600 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $790656 | 0,13% | 2238 | ||||
| SCHO | $777380 | 0,13% | 32203 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $749235 | 0,12% | 4520 | $273986 | Tăng ×2 | ||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $740840 | 0,12% | 4000 | $252840 | |||
| IDEV | $731306 | 0,12% | 8216 | $41937 | Giảm ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $720998 | 0,12% | 1456 | $200884 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $718511 | 0,12% | 27466 | $67095 | Giảm ×1 | ||
| CET | $717411 | 0,12% | 13678 | $38162 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $673806 | 0,11% | 915 | $196478 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $663362 | 0,11% | 9983 | $176797 | Tăng ×3 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $645349 | 0,10% | 10060 | $-10142 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $640314 | 0,10% | 2521 | $58058 | Tăng ×4 | ||
| SGVT | $630632 | 0,10% | 6260 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $596783 | 0,10% | 4365 | $6197 | Tăng ×4 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $587389 | 0,09% | 6111 | $146397 | Tăng ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $584237 | 0,09% | 6720 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $578450 | 0,09% | 1686 | $186142 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $571443 | 0,09% | 4865 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $557493 | 0,09% | 2541 | $58712 | Giảm ×4 | ||
| VB | $541675 | 0,09% | 1787 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $533420 | 0,09% | 1577 | Tăng ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $523633 | 0,08% | 9531 | $235250 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $523530 | 0,08% | 5429 | $68403 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $523347 | 0,08% | 2306 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $510340 | 0,08% | 1351 | $186593 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $505492 | 0,08% | 897 | $117363 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAT | $64686130 | 10,41% | tăng ×4 |
| DFUV | $58480765 | 9,41% | tăng ×4 |
| DFSD | $46419402 | 7,47% | tăng ×4 |
| DFIV | $45334033 | 7,30% | tăng ×4 |
| DFUS | $44202307 | 7,11% | tăng ×4 |
| DFAC | $35530809 | 5,72% | tăng ×4 |
| DFAS | $25091454 | 4,04% | tăng ×4 |
| DFSV | $16037863 | 2,58% | tăng ×4 |
| DISV | $14750090 | 2,37% | tăng ×4 |
| DFAE | $14071506 | 2,26% | tăng ×4 |
| DUHP | $8347362 | 1,34% | tăng ×4 |
| DFAI | $8273313 | 1,33% | tăng ×3 |
| DFEM | $8057552 | 1,30% | tăng ×4 |
| DFGR | $6872765 | 1,11% | tăng ×3 |
| BSV | $6175305 | 0,99% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFGX | $14498043 | 270512 | 2,33% |
| IEFA | $5726618 | 59294 | 0,92% |
| SCHX | $3958011 | 134489 | 0,64% |
| DGCB | $3385526 | 61927 | 0,54% |
| VEU | $3275565 | 39111 | 0,53% |
| SCHF | $2854153 | 103038 | 0,46% |
| REET | $2773313 | 100410 | 0,45% |
| IJR | $2327429 | 15693 | 0,37% |
| SCHC | $1655627 | 34406 | 0,27% |
| VGSH | $1580069 | 27149 | 0,25% |
| VBR | $1516107 | 6239 | 0,24% |
| SCZ | $1448126 | 17602 | 0,23% |
| EPD | $1275793 | 34706 | 0,21% |
| IJS | $1177362 | 8614 | 0,19% |
| SCHA | $1127030 | 31194 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Mua thêm | +526K | +$25.1M |
| DFAC | Mua thêm | +144K | +$10.0M |
| DFUV | Mua thêm | +38K | +$8.8M |
| DFAT | Mua thêm | +13K | +$7.7M |
| DFUS | Mua thêm | +15K | +$7.0M |
| DFSV | Mua thêm | +97K | +$4.9M |
| DFIV | Mua thêm | +71K | +$4.8M |
| DFAE | Mua thêm | +74K | +$4.7M |
| DFAS | Mua thêm | +16K | +$4.5M |
| AVDV | Mua thêm | +29K | +$3.1M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7027 | $305183 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 320 | $252042 | -47,2% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4351 | $239305 | 28,1% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 767 | $229249 | -26,0% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1748 | $219007 | 11,4% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 669 | $209932 | 18,2% |
| JKHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1147 | $209305 | 3,9% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 770 | $206591 | -7,9% |
| JKHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1140 | $205394 | 10,2% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 194 | $201807 | 37,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 495 | $200569 | -2,5% |