Pearl Planning LLC
CIK 2100519 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $217.4M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6171 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,98%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,59% Ước tính mua $25036713 · bán $3218820
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 28
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $31217463 | 14,36% | 45453 | $5688181 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $23350174 | 10,74% | 261773 | $3742314 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $18021926 | 8,29% | 391356 | $1522147 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $17540071 | 8,07% | 385581 | $1519482 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $15327977 | 7,05% | 70334 | $966716 | Giảm ×1 | ||
| VO | $14757684 | 6,79% | 183166 | $2077884 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $12323381 | 5,67% | 169045 | $2690736 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $8606443 | 3,96% | 113556 | $1130496 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $8322063 | 3,83% | 66705 | $1104081 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $8016225 | 3,69% | 60619 | $1434063 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6844764 | 3,15% | 22592 | $1834404 | Tăng ×2 | ||
| TMSL | $5369719 | 2,47% | 122457 | $966457 | Tăng ×2 | ||
| BOXX | $4591450 | 2,11% | 39213 | $-1223748 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3607137 | 1,66% | 4898 | $726813 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $3605745 | 1,66% | 46281 | $504543 | Tăng ×2 | ||
| VCEB | $3477831 | 1,60% | 55415 | $870128 | Tăng ×2 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $3206383 | 1,47% | 62588 | $953922 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $2987092 | 1,37% | 32596 | $-101961 | Giảm ×2 | ||
| ESML | $2618019 | 1,20% | 46809 | $582156 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1845253 | 0,85% | 17146 | $26479 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1717002 | 0,79% | 23389 | $-320130 | Giảm ×2 | ||
| IDMO | $1529663 | 0,70% | 25372 | $607892 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $1141475 | 0,53% | 5202 | $52378 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $1088441 | 0,50% | 14191 | $-74576 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1044252 | 0,48% | 3445 | $142723 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1009678 | 0,46% | 1348 | $126386 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $878421 | 0,40% | 12329 | $104496 | Tăng ×1 | ||
| AVSC | $829109 | 0,38% | 11305 | $124807 | |||
| XMHQ | $779699 | 0,36% | 6907 | $78878 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $738292 | 0,34% | 7459 | $1014 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $726610 | 0,33% | 9423 | $38614 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $719390 | 0,33% | 2486 | $92275 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $718153 | 0,33% | 2554 | $50611 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $704382 | 0,32% | 5673 | $99670 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $537854 | 0,25% | 5569 | $32063 | Giảm ×1 | ||
| ILCV | $534446 | 0,25% | 5279 | $42760 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $437159 | 0,20% | 2983 | $-7555 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $427065 | 0,20% | 1145 | $25431 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $425241 | 0,20% | 2232 | $128608 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $419786 | 0,19% | 4761 | $56506 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $396968 | 0,18% | 1863 | $-12380 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $394280 | 0,18% | 700 | $-24519 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $376976 | 0,17% | 1884 | $86774 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $360354 | 0,17% | 1483 | $36651 | Giảm ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $336740 | 0,15% | 6306 | $18539 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $332105 | 0,15% | 6883 | $-1445 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $303117 | 0,14% | 848 | $94636 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $300568 | 0,14% | 1261 | $77719 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $300242 | 0,14% | 260 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $296098 | 0,14% | 800 | $36827 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $283476 | 0,13% | 1732 | $38537 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $267632 | 0,12% | 818 | $29657 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $264665 | 0,12% | 772 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $261146 | 0,12% | 691 | $52536 | Tăng ×2 | ||
| AVSD | $238535 | 0,11% | 2986 | Tăng ×1 | |||
| SHE | $226409 | 0,10% | 1466 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $225841 | 0,10% | 639 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $214623 | 0,10% | 720 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +3K | +$5.7M |
| AVDE | Mua thêm | +31K | +$3.7M |
| FRDM | Giảm | -7K | +$2.7M |
| VO | Mua thêm | +139K | +$2.1M |
| QQQM | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| JPIE | Mua thêm | +33K | +$1.5M |
| FBND | Mua thêm | +34K | +$1.5M |
| ESGV | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| BOXX | Giảm | -11K | -$1.2M |
| DGRO | Mua thêm | +7K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.