T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL)
$40,70
▼ -0,21 (-0,51%)
Thay đổi 1 ngày
$40,64 – $44,37
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TMSL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,00% | ▼ -5,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,29% | ▼ -7,29% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$207.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$765.5M
12 tháng gần nhất
+$1.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 299 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POPULAR INC | 733174700 | $31.9M | 1,18 | 194559 | EC | PR |
| MKS Inc | 55306N104 | $30.5M | 1,13 | 68657 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $28.7M | 1,06 | 166685 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $27.2M | 1,01 | 160188 | EC | IE |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $26.5M | 0,98 | 39799 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $25.1M | 0,93 | 167328 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $24.1M | 0,89 | 128610 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $23.8M | 0,88 | 184699 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $23.7M | 0,88 | 178234 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $22.4M | 0,83 | 59498 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $22.1M | 0,82 | 740016 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $22.0M | 0,81 | 204922 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $21.9M | 0,81 | 1186998 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $21.6M | 0,80 | 326181 | EC | GB |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $21.5M | 0,80 | 181673 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 10950A106 | $21.5M | 0,80 | 308313 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $21.0M | 0,78 | 56195 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $20.9M | 0,77 | 437705 | EC | GB |
| COGNEX CORP | 192422103 | $20.9M | 0,77 | 288477 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $20.7M | 0,77 | 226059 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $20.6M | 0,76 | 114416 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $20.5M | 0,76 | 76800 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $20.4M | 0,75 | 480543 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $20.3M | 0,75 | 132416 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $19.7M | 0,73 | 239569 | EC | US |
| BEL FUSE INC-CL B | 077347300 | $19.6M | 0,73 | 58845 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | $19.6M | 0,73 | 321506 | EC | GB |
| CORPAY INC | 219948106 | $19.4M | 0,72 | 58075 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $19.3M | 0,71 | 212652 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $19.2M | 0,71 | 47789 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $19.2M | 0,71 | 1206299 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $18.4M | 0,68 | 85909 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $17.9M | 0,66 | 374939 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 942749102 | $17.7M | 0,66 | 45314 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $17.7M | 0,65 | 121856 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $17.4M | 0,64 | 145064 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $17.3M | 0,64 | 17297078 | STIV | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $17.0M | 0,63 | 60078 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $16.8M | 0,62 | 141324 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 04956D107 | $16.7M | 0,62 | 327537 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $16.7M | 0,62 | 135664 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $16.3M | 0,60 | 708028 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $16.2M | 0,60 | 238369 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285103 | $16.1M | 0,60 | 26167 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $16.0M | 0,59 | 196855 | EC | IE |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | 830940102 | $16.0M | 0,59 | 274856 | EC | US |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $16.0M | 0,59 | 222541 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $15.8M | 0,58 | 58231 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $15.5M | 0,57 | 154629 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $14.6M | 0,54 | 93617 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,50%Lợi suất TTM
$0,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 177 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $398489261 | 22,73% | 9087554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $320526460 | 18,28% | 7309612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $118919816 | 6,78% | 2711193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $69350091 | 3,96% | 1581530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60448227 | 3,45% | 1401861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $53670641 | 3,06% | 1223960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $48586370 | 2,77% | 1108013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38752069 | 2,21% | 883593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $38423486 | 2,19% | 876248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $35680395 | 2,04% | 813692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kendall Capital Management | $33682159 | 1,92% | 768122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32122581 | 1,83% | 732556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29303974 | 1,67% | 668278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $25645485 | 1,46% | 584845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $25314372 | 1,44% | 586660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $22918115 | 1,31% | 522648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $21684105 | 1,24% | 494506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asio Capital, LLC | $20628356 | 1,18% | 470430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $18219178 | 1,04% | 415489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $17289686 | 0,99% | 394292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15643231 | 0,89% | 356744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $15284236 | 0,87% | 348557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15015343 | 0,86% | 342425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14879515 | 0,85% | 339328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $14476595 | 0,83% | 330139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $12866744 | 0,73% | 293426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $11692172 | 0,67% | 266640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10324176 | 0,59% | 235443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9988988 | 0,57% | 227799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $9881237 | 0,56% | 225342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7871514 | 0,45% | 179510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7371930 | 0,42% | 168117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $7335842 | 0,42% | 167294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7166597 | 0,41% | 163434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $6613155 | 0,38% | 150813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5905334 | 0,34% | 134671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $5729794 | 0,33% | 130668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pearl Planning LLC | $5369719 | 0,31% | 122457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5320049 | 0,30% | 121324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5283662 | 0,30% | 120494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4827140 | 0,28% | 110083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4777483 | 0,27% | 142613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Astor Investment Management LLC | $4633136 | 0,26% | 141254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $4476488 | 0,26% | 102086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4337886 | 0,25% | 98933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $4264149 | 0,24% | 97244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3699274 | 0,21% | 84362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $3689776 | 0,21% | 84145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3552425 | 0,20% | 81013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $3507554 | 0,20% | 97703 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3444325 | 0,20% | 78548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3348453 | 0,19% | 76362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2652000 | 0,15% | 60476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2635039 | 0,15% | 60092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2540581 | 0,14% | 57938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $2473683 | 0,14% | 56412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2216152 | 0,13% | 50539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2206080 | 0,13% | 67259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2072165 | 0,12% | 47255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2065629 | 0,12% | 47107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $2010033 | 0,11% | 61281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1962965 | 0,11% | 44765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1825598 | 0,10% | 41633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $1622492 | 0,09% | 37001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1601189 | 0,09% | 36515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1541547 | 0,09% | 35155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $1535847 | 0,09% | 35025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1424571 | 0,08% | 32487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1367462 | 0,08% | 31185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1361326 | 0,08% | 31045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1351764 | 0,08% | 30827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1295460 | 0,07% | 29543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1292655 | 0,07% | 29479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1288313 | 0,07% | 29380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1272778 | 0,07% | 29026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1254126 | 0,07% | 28601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1239498 | 0,07% | 28267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1124972 | 0,06% | 25655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $1082572 | 0,06% | 29522 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1056917 | 0,06% | 24103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1049744 | 0,06% | 23939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1008112 | 0,06% | 22990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $963954 | 0,05% | 21983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $960418 | 0,05% | 21902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $953431 | 0,05% | 21743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $925367 | 0,05% | 21103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $856579 | 0,05% | 19534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $814969 | 0,05% | 18585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $793318 | 0,05% | 18233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $775838 | 0,04% | 17693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $769962 | 0,04% | 17559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $764612 | 0,04% | 17437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $755085 | 0,04% | 17220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $748251 | 0,04% | 20405 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720938 | 0,04% | 16441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $699680 | 0,04% | 15956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $695910 | 0,04% | 15870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $680114 | 0,04% | 15510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $663626 | 0,04% | 15134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $633558 | 0,04% | 16935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |