Pettinga Financial Advisors LLC
CIK 1694592 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $623.5M
- Các vị thế
- 156
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3289 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,96%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,2% Ước tính mua $99423575 · bán $41327254
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 66
- Giảm
- 52
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Financials
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,5%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,7%
Danh mục đầy đủ 156 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $63885313 | 10,25% | 85307 | $25598519 | Tăng ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $39384236 | 6,32% | 1076072 | $7482704 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $35068493 | 5,62% | 254988 | $5410106 | Giảm ×1 | ||
| LRGF | $30448386 | 4,88% | 402597 | $2997969 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $27504185 | 4,41% | 121132 | $-3853741 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $23641315 | 3,79% | 31658 | $6042367 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $23189378 | 3,72% | 429194 | $2830042 | Tăng ×3 | ||
| GOVT | $19032332 | 3,05% | 835484 | $12835039 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $18638892 | 2,99% | 50597 | $-3299538 | Giảm ×3 | ||
| IYW | $15865213 | 2,54% | 62900 | $3041477 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14866059 | 2,38% | 529984 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14259024 | 2,29% | 49278 | $1742107 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $14187810 | 2,28% | 41384 | $223070 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $13971370 | 2,24% | 26745 | $1450586 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $12480896 | 2,00% | 100515 | $2235747 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $12077453 | 1,94% | 81434 | $1793236 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $11222935 | 1,80% | 71018 | $585328 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10163086 | 1,63% | 13801 | $1297000 | Giảm ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9769205 | 1,57% | 52767 | $1468907 | Tăng ×6 | ||
| SHLD | $9453545 | 1,52% | 158324 | $160235 | Tăng ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $9356581 | 1,50% | 185757 | $2407997 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $9174375 | 1,47% | 97063 | $2707181 | Tăng ×5 | ||
| QUAL | $8682803 | 1,39% | 39570 | $-6715091 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $8671311 | 1,39% | 112454 | $1040242 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $6209217 | 1,00% | 29183 | $200908 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $5869933 | 0,94% | 145982 | $872185 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5706134 | 0,92% | 117822 | $2915263 | Tăng ×4 | ||
| SLV | $5444150 | 0,87% | 101817 | $-1539376 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4666835 | 0,75% | 140187 | $-396048 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4659308 | 0,75% | 13187 | $872336 | Giảm ×1 | ||
| PTL | $4296120 | 0,69% | 15017 | $791355 | Tăng ×4 | ||
| BINC | $4263673 | 0,68% | 81461 | $630234 | Tăng ×5 | ||
| SIVR | $4240788 | 0,68% | 75432 | $-1295167 | Giảm ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $4200338 | 0,67% | 386416 | $-19337 | Tăng ×4 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3945016 | 0,63% | 381161 | $-311851 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $3940159 | 0,63% | 37930 | $372137 | Tăng ×1 | ||
| UUP | $3911773 | 0,63% | 137690 | $726101 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $3844366 | 0,62% | 50912 | $-574478 | Tăng ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $3728830 | 0,60% | 76223 | $2750055 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $3473703 | 0,56% | 21894 | $2221800 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $3384862 | 0,54% | 29185 | $-379337 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $3377975 | 0,54% | 87084 | $365551 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $3296501 | 0,53% | 61024 | $1238533 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $2765000 | 0,44% | 52062 | $-138943 | Tăng ×1 | ||
| PSLV | $2738226 | 0,44% | 145110 | $-825153 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2711970 | 0,43% | 7270 | $2590184 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $2673169 | 0,43% | 32465 | $342594 | Giảm ×3 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2496504 | 0,40% | 177434 | $-53681 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $2396943 | 0,38% | 27018 | $41312 | Tăng ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2226516 | 0,36% | 191941 | $-404249 | Giảm ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $2201657 | 0,35% | 41230 | $233488 | Tăng ×1 | ||
| COPX | $1897858 | 0,30% | 24657 | $525152 | Tăng ×2 | ||
| DSCO | $1884559 | 0,30% | 75594 | $1377050 | Tăng ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $1717844 | 0,28% | 66326 | $-242051 | Giảm ×1 | ||
| DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock | $1687400 | 0,27% | 10000 | $290100 | |||
| DBND | $1651061 | 0,26% | 36215 | $500542 | Tăng ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1641789 | 0,26% | 85599 | $645495 | Tăng ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $1625688 | 0,26% | 80759 | $847245 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1620318 | 0,26% | 8098 | $1514282 | Tăng ×1 | ||
| XOP | $1584732 | 0,25% | 10273 | $-83193 | Tăng ×1 | ||
| BTC | $1480516 | 0,24% | 57053 | $-172582 | Tăng ×4 | ||
| XME XME | $1440779 | 0,23% | 13474 | $485538 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1381032 | 0,22% | 5794 | $171737 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $1342482 | 0,22% | 32545 | $-322864 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $1253602 | 0,20% | 16615 | $-247297 | Tăng ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1221127 | 0,20% | 65900 | $1173 | Giảm ×1 | ||
| URNM | $1181559 | 0,19% | 22467 | $-481709 | Giảm ×5 | ||
| DFEV | $1134946 | 0,18% | 26600 | $-179075 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $1013513 | 0,16% | 1441 | $117360 | Giảm ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1009184 | 0,16% | 485 | $95123 | |||
| SPLV | $1003674 | 0,16% | 13400 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1002352 | 0,16% | 2653 | $181087 | |||
| TOTL | $952846 | 0,15% | 24141 | $724875 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $918260 | 0,15% | 982 | $-53629 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $905312 | 0,15% | 30007 | $-238763 | Giảm ×3 | ||
| STIP | $898980 | 0,14% | 8800 | ||||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $890596 | 0,14% | 18765 | $-35162 | Giảm ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $875341 | 0,14% | 73558 | $188219 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $847927 | 0,14% | 8450 | $49 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $838585 | 0,13% | 1322 | $93902 | |||
| ITOT | $828250 | 0,13% | 5042 | $111542 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $806810 | 0,13% | 10540 | $-2685308 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $799701 | 0,13% | 7061 | $-88080 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $799634 | 0,13% | 18026 | $99143 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $793472 | 0,13% | 2220 | $155070 | |||
| VIG | $789625 | 0,13% | 3337 | $-145825 | Giảm ×2 | ||
| URA | $782608 | 0,13% | 17909 | $9730 | Tăng ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $756768 | 0,12% | 69301 | $-90598 | Giảm ×1 | ||
| ICVT | $733638 | 0,12% | 6026 | $-92601 | Giảm ×2 | ||
| PPLT | $718511 | 0,12% | 50850 | $-204721 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $694924 | 0,11% | 12050 | $320444 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $686989 | 0,11% | 8270 | ||||
| XLF XLF | $680579 | 0,11% | 12695 | $383618 | Tăng ×1 | ||
| CPER | $619037 | 0,10% | 16407 | $54143 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $598471 | 0,10% | 4728 | $-62776 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $592276 | 0,09% | 10279 | $-67657 | Giảm ×1 | ||
| SILJ | $590873 | 0,09% | 22796 | $-44274 | Tăng ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $534121 | 0,09% | 48293 | Tăng ×1 | |||
| SIL SIL | $533545 | 0,09% | 6888 | $-64407 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514898 | 0,08% | 3511 | $18626 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PRF | $23189378 | 3,72% | tăng ×3 |
| IWF | $12480896 | 2,00% | tăng ×3 |
| CINF | $9769205 | 1,57% | tăng ×6 |
| SHLD | $9453545 | 1,52% | tăng ×3 |
| MBB | $9174375 | 1,47% | tăng ×5 |
| BNDX | $5706134 | 0,92% | tăng ×4 |
| PTL | $4296120 | 0,69% | tăng ×4 |
| BINC | $4263673 | 0,68% | tăng ×5 |
| OBDC | $4200338 | 0,67% | tăng ×4 |
| OTF | $3945016 | 0,63% | tăng ×3 |
| UUP | $3911773 | 0,63% | tăng ×4 |
| NLR | $3384862 | 0,54% | tăng ×4 |
| BTC | $1480516 | 0,24% | tăng ×4 |
| IBM | $306551 | 0,05% | tăng ×6 |
| GDXJ | $274511 | 0,04% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $14866059 | 529984 | 2,38% |
| SPLV | $1003674 | 13400 | 0,16% |
| STIP | $898980 | 8800 | 0,14% |
| XLP | $686989 | 8270 | 0,11% |
| DSL | $534121 | 48293 | 0,09% |
| XLC | $418893 | 3910 | 0,07% |
| MU | $393265 | 341 | 0,06% |
| AMAT | $354360 | 490 | 0,06% |
| LRCX | $324998 | 750 | 0,05% |
| DBL | $296113 | 20592 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19249U609) | $268581 | 11355 | 0,04% |
| OIH | $247400 | 665 | 0,04% |
| XLK | $213002 | 1118 | 0,03% |
| AFL | $212926 | 1816 | 0,03% |
| CAT | $208721 | 196 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +27K | +$25.6M |
| GOVT | Mua thêm | +565K | +$12.8M |
| CORO | Mua thêm | +84K | +$7.5M |
| QUAL | Giảm | -41K | -$6.7M |
| SPY | Mua thêm | +5K | +$6.0M |
| IVW | Giảm | -7K | +$5.4M |
| IVE | Giảm | -27K | -$3.9M |
| GLD | Giảm | -388 | -$3.3M |
| IYW | Giảm | -8K | +$3.0M |
| LRGF | Giảm | -13K | +$3.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 91023 | $4213455 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5126 | $3063042 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23288 | $2242122 | |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22665 | $1760650 | Không còn theo dõi |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 92488 | $970200 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13284 | $926571 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8692 | $898406 | Không còn theo dõi |
| CCAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45767 | $879633 | -37,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5012 | $850356 | 21,7% |
| PPA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5845 | $670597 | Không còn theo dõi |
| FXY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10100 | $645794 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10061 | $635250 | |
| COMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18014 | $609062 | |
| GDXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10109 | $578235 | Không còn theo dõi |
| DBEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12355 | $540532 | Không còn theo dõi |
| CAPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16300 | $488463 | Không còn theo dõi |
| PSF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23672 | $476755 | -7,1% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5043 | $459090 | |
| OBDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30875 | $445218 | Không còn theo dõi |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $381750 | Không còn theo dõi |
| HDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3150 | $353619 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3621 | $340938 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2560 | $338176 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 811 | $327892 | -62,6% |
| KBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5560 | $294458 | Không còn theo dõi |
| LDP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14688 | $293320 | -3,4% |
| DVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2075 | $292866 | |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6009 | $282964 | Không còn theo dõi |
| CAPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8128 | $264810 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5744 | $264686 | |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2103 | $262455 | 38,5% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1076 | $243327 | 7,3% |
| MOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3290 | $239480 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3956 | $235541 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1821 | $232142 | 17,4% |
| HDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1900 | $231059 | Không còn theo dõi |
| XES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2825 | $222949 | Không còn theo dõi |
| LDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10552 | $221381 | -5,6% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3858 | $208525 | Không còn theo dõi |
| BNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $206775 | 0,2% |
| OLED | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1335 | $206205 | -40,0% |
| OLED | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1385 | $202487 | -38,2% |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1816 | $201922 | 10,9% |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1816 | $200251 | 6,6% |
| RLTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11135 | $163685 | 7,3% |
| ICLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14158 | $161114 | |
| NUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14000 | $125720 | -1,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1966 | $56995 | 22,6% |