PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1939831 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $651.4M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3211 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,42%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,99% Ước tính mua $107039395 · bán $6025479
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 40
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $87319718 | 13,40% | 400678 | $12178411 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $81095054 | 12,45% | 941433 | $10836851 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $65361736 | 10,03% | 1123054 | $6267961 | Tăng ×6 | ||
| VGK | $56814167 | 8,72% | 641678 | $4175158 | Tăng ×5 | ||
| BSV | $47926021 | 7,36% | 615146 | $4796124 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $41811028 | 6,42% | 700470 | $3481282 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $32046414 | 4,92% | 104624 | $5178657 | Tăng ×4 | ||
| VPL | $31704627 | 4,87% | 274048 | $4004027 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $30334862 | 4,66% | 153517 | $3266027 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $27916722 | 4,29% | 289502 | $3240727 | Tăng ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $20870380 | 3,20% | 398214 | $1744815 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $19965195 | 3,06% | 54594 | $3411939 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $19626414 | 3,01% | 80770 | $2423310 | Tăng ×6 | ||
| VSS | $10841333 | 1,66% | 70266 | $513404 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $6576552 | 1,01% | 61109 | $376423 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $5959445 | 0,91% | 55973 | $328364 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $4623253 | 0,71% | 6191 | $4164763 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3276256 | 0,50% | 41456 | $286044 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2848941 | 0,44% | 20838 | Tăng ×1 | |||
| VT | $2502505 | 0,38% | 15945 | $254169 | Giảm ×2 | ||
| IPAC | $2301361 | 0,35% | 28089 | $108940 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1997704 | 0,31% | 10621 | $328410 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1865627 | 0,29% | 6447 | $318940 | Tăng ×2 | ||
| IJJ | $1535573 | 0,24% | 10394 | $117365 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1455015 | 0,22% | 28767 | $81014 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1340547 | 0,21% | 3594 | $27745 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1251634 | 0,19% | 10080 | $177106 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1248315 | 0,19% | 3533 | $221356 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1181082 | 0,18% | 3160 | $413128 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1159275 | 0,18% | 7083 | $169901 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $1154984 | 0,18% | 8734 | $169927 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1136875 | 0,17% | 11771 | $96746 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1125469 | 0,17% | 4722 | $104505 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1116619 | 0,17% | 10861 | $98075 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1069370 | 0,16% | 1557 | $233398 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1063313 | 0,16% | 7251 | $19852 | Tăng ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1061512 | 0,16% | 2137 | $107256 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1049660 | 0,16% | 12784 | $-6458 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1010556 | 0,16% | 860 | $357496 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $988203 | 0,15% | 2765 | $154794 | Giảm ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $960360 | 0,15% | 8483 | $54885 | |||
| IEUR | $921575 | 0,14% | 12260 | $19949 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899513 | 0,14% | 4496 | $173375 | Tăng ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $823408 | 0,13% | 4342 | Tăng ×1 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $813960 | 0,12% | 5100 | Tăng ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $737205 | 0,11% | 29500 | $74913 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $726179 | 0,11% | 10928 | $70342 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $721426 | 0,11% | 4603 | $17969 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $689709 | 0,11% | 7523 | $48524 | |||
| XLI XLI | $670903 | 0,10% | 3622 | Tăng ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $662644 | 0,10% | 7375 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $653315 | 0,10% | 5084 | $247462 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $648664 | 0,10% | 13682 | $63086 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $625417 | 0,10% | 542 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $618335 | 0,09% | 4496 | $302984 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $600699 | 0,09% | 5453 | $56886 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $567410 | 0,09% | 10145 | $91897 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $561638 | 0,09% | 1637 | $86214 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $549922 | 0,08% | 734 | $70259 | |||
| ALAI | $547224 | 0,08% | 11990 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $544603 | 0,08% | 9958 | $71806 | Giảm ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $541900 | 0,08% | 1927 | $97834 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $534802 | 0,08% | 949 | $-10681 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $523935 | 0,08% | 5443 | $-2250 | Giảm ×1 | ||
| FIW | $487254 | 0,07% | 4449 | Tăng ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $460239 | 0,07% | 9408 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $455476 | 0,07% | 1925 | $28152 | Giảm ×5 | ||
| VDC | $424147 | 0,07% | 1881 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $411242 | 0,06% | 5333 | $28942 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $405958 | 0,06% | 7588 | Tăng ×1 | |||
| CGDV | $371643 | 0,06% | 7541 | Tăng ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $359176 | 0,06% | 6852 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $348228 | 0,05% | 8483 | $-99846 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $347835 | 0,05% | 290 | $88460 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $338413 | 0,05% | 7397 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $325857 | 0,05% | 2197 | $37565 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $320586 | 0,05% | 909 | $23598 | Tăng ×4 | ||
| HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock | $319901 | 0,05% | 4058 | $-83476 | |||
| BRKB | $309741 | 0,05% | 619 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $287377 | 0,04% | 1589 | $25559 | Tăng ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $275812 | 0,04% | 2426 | $58394 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $273674 | 0,04% | 3304 | $-42618 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $267982 | 0,04% | 3575 | Tăng ×1 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $254460 | 0,04% | 10607 | $100681 | Giảm ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $248632 | 0,04% | 2193 | Tăng ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $242047 | 0,04% | 878 | $8107 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $238388 | 0,04% | 4137 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $227038 | 0,03% | 781 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $226443 | 0,03% | 1433 | $7255 | Giảm ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $224774 | 0,03% | 7661 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $221877 | 0,03% | 1514 | $182 | Tăng ×3 | ||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $219277 | 0,03% | 15133 | $8397 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217310 | 0,03% | 1919 | $-21890 | Giảm ×1 | ||
| CGMM | $214140 | 0,03% | 6495 | Tăng ×1 | |||
| IYW | $208825 | 0,03% | 828 | ||||
| QUAL | $203631 | 0,03% | 928 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $87319718 | 13,40% | tăng ×6 |
| VUG | $81095054 | 12,45% | tăng ×3 |
| VGSH | $65361736 | 10,03% | tăng ×6 |
| VGK | $56814167 | 8,72% | tăng ×5 |
| BSV | $47926021 | 7,36% | tăng ×6 |
| VOT | $32046414 | 4,92% | tăng ×4 |
| VOE | $30334862 | 4,66% | tăng ×6 |
| VNQ | $27916722 | 4,29% | tăng ×6 |
| IGSB | $20870380 | 3,20% | tăng ×5 |
| VBR | $19626414 | 3,01% | tăng ×6 |
| MUB | $6576552 | 1,01% | tăng ×6 |
| SUB | $5959445 | 0,91% | tăng ×6 |
| IEFA | $1136875 | 0,17% | tăng ×3 |
| GEV | $1010556 | 0,16% | tăng ×3 |
| EAGG | $648664 | 0,10% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2848941 | 20838 | 0,44% |
| AZN | $823408 | 4342 | 0,13% |
| QQEW | $813960 | 5100 | 0,12% |
| XLI | $670903 | 3622 | 0,10% |
| CIBR | $662644 | 7375 | 0,10% |
| MU | $625417 | 542 | 0,10% |
| ALAI | $547224 | 11990 | 0,08% |
| FIW | $487254 | 4449 | 0,07% |
| FEGE | $460239 | 9408 | 0,07% |
| VDC | $424147 | 1881 | 0,07% |
| JBND | $405958 | 7588 | 0,06% |
| CGDV | $371643 | 7541 | 0,06% |
| GSK | $359176 | 6852 | 0,06% |
| VFLO | $338413 | 7397 | 0,05% |
| BRKB | $309741 | 619 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Mua thêm | +18K | +$12.2M |
| VUG | Mua thêm | +781K | +$10.8M |
| VGSH | Mua thêm | +114K | +$6.3M |
| VOT | Mua thêm | +222 | +$5.2M |
| BSV | Mua thêm | +65K | +$4.8M |
| VGK | Mua thêm | +3K | +$4.2M |
| VPL | Giảm | -9K | +$4.0M |
| VWO | Giảm | -9K | +$3.5M |
| VBK | Giảm | -173 | +$3.4M |
| VOE | Mua thêm | +7K | +$3.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20820 | $3532284 | 22,5% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6145 | $1780984 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21856 | $1287974 | |
| IJK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8275 | $689142 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5089 | $496050 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5910 | $453401 | |
| IJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3402 | $423586 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1214 | $281454 | 117,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1507 | $267856 | 19,4% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1014 | $267828 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1675 | $242188 | 64,0% |
| QQQM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 931 | $229960 | |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1178 | $229121 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1283 | $221202 | -60,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8848 | $220323 | -0,9% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1363 | $217426 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1036 | $206851 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 475 | $204388 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2052 | $200611 | 1,2% |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16000 | $11253 | Không còn theo dõi |