Price Financial Group Wealth Management, Inc
CIK 2107127 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $6.0M
- Các vị thế
- 17
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9015 trên 9443 theo giá trị 13F · top 95.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 24,95% Ước tính mua $1505885 · bán $1832940
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 7
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,8%
Communication Services
9,3%
Retail
9,0%
Financials
8,6%
Health Care
3,7%
Utilities
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Industrials
3,3%
Khác/Chưa xác định
37,2%
Danh mục đầy đủ 17 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515696) | $1233720 | 20,51% | 1233720 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $560329 | 9,31% | 1516 | $49143 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $515157 | 8,56% | 4237 | $31778 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $453863 | 7,54% | 2299 | $-10277 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $293179 | 4,87% | 744 | $-28718 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $281516 | 4,68% | 540 | $133043 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $280188 | 4,66% | 805 | $146074 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $277424 | 4,61% | 292 | $-14004 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $266174 | 4,42% | 1083 | $-2735 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515548) | $260701 | 4,33% | 260701 | Tăng ×1 | |||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $254625 | 4,23% | 9179 | $13485 | |||
| VOO | $246421 | 4,10% | 358 | $13842 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $243723 | 4,05% | 6173 | $-5944 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $220395 | 3,66% | 517 | $54092 | Tăng ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218932 | 3,64% | 2689 | $2952 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $208212 | 3,46% | 2016 | $8729 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $201156 | 3,34% | 192 | $11406 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515696) | $1233720 | 1233720 | 20,51% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515548) | $260701 | 260701 | 4,33% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Mua thêm | +14 | +$146K |
| AMD | Chỉ biến động giá | +0 | +$133K |
| UNH | Mua thêm | +3 | +$54K |
| GOOGL | Mua thêm | +1 | +$49K |
| AFL | Mua thêm | +22 | +$32K |
| MSFT | Giảm | -26 | -$29K |
| COST | Chỉ biến động giá | +0 | -$14K |
| VOO | Mua thêm | +1 | +$14K |
| BDYN | Chỉ biến động giá | +0 | +$13K |
| GEV | Chỉ biến động giá | +0 | +$11K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2066 | $219608 | 11,3% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1132 | $207526 | 24,6% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 278 | $186845 | -2,6% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 442 | $176474 | -1,3% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 520 | $157836 | -6,7% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 568 | $155203 | 6,5% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1002 | $143877 | 29,2% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 545 | $125761 | 5,2% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 341 | $119272 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 507 | $114116 | -0,9% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2087 | $109839 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1212 | $106337 | -5,5% |