Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -10.1%

Hàng năm: +21.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,1%
Industrials 9,3%
Health Care 8,8%
Retail 8,3%
Communication Services 6,9%
Energy 6,2%
Financials 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,4%
Khác/Chưa xác định 28,1%

Danh mục đầy đủ 36 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IAU iShares Gold Trust Shares $13599729 16,13% 180105 $-2409069 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6585562 7,81% 32913 $425928 Giảm ×6
SLV iShares Silver Trust $5180067 6,15% 96878 $-1447502 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4840219 5,74% 13544 $231495 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4630917 5,49% 16004 $560125 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4479224 5,31% 12008 $40886 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4012772 4,76% 9417 $632790 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3721518 4,41% 27220 $-914102 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3140130 3,73% 13175 $407211 Tăng ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2595906 3,08% 7515 $533632 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2495571 2,96% 22034 $-248407 Giảm ×6
GLD SPDR Gold Shares $2421362 2,87% 6573 $-480083 Giảm ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2183128 2,59% 4395 $225943 Tăng ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2125223 2,52% 16170 $-167377 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2056626 2,44% 14025 $33744 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2017054 2,39% 14897 $-305308 Giảm ×4
V Visa Inc. $1902777 2,26% 5546 $218393 Giảm ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1552730 1,84% 12402 $-14077 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1364864 1,62% 9009 $-74672 Giảm ×6
PSQ ProShares Short QQQ $1319785 1,57% 52665 $-389021 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1312322 1,56% 7917 $-1228824 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1236377 1,47% 3927 $-42824 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1196650 1,42% 4118 $-229510 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1163015 1,38% 12817 $-149929 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $966856 1,15% 8280 $8280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940211 1,12% 2661 $-225014 Giảm ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $936405 1,11% 4447 $-34135 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $869937 1,03% 12106 $-538299 Tăng ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $833980 0,99% 5511 $-22766 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $626368 0,74% 12470 $7238 Tăng ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $531283 0,63% 4855 $-4515
NEM Newmont Corporation $422915 0,50% 4528 $-67241
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $336480 0,40% 800 $39080
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234500 0,28% 2000 $15080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231588 0,27% 6300 $-6804
WAT Waters Corporation Common Stock $230650 0,27% 615 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WAT $230650 615 0,27%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IAU Giảm -1K -$2.4M
SLV Giảm -386 -$1.4M
CVX Giảm -4K -$1.2M
XOM Giảm -103 -$914K
ETN Giảm -33 +$633K
AAPL Giảm -36 +$560K
ZTS Mua thêm +193 -$538K
WCC Giảm -22 +$534K
GLD Giảm -170 -$480K
NVDA Giảm -2K +$426K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PDBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 308388 $4141651
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31012 $1368560 -37,7%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6160 $849834 -7,5%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2138 $754180 -24,6%
SDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37550 $542598 -19,4%
KN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24721 $435584 38,0%
NEOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10139 $48464 113,5%