Processus Wealth & Capital Management, LLC
CIK 2014209 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $168.8M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7006 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,32%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,83% Ước tính mua $4469411 · bán $6666700
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 18
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
35,6%
Communication Services
9,6%
Retail
9,3%
Financials
9,2%
Industrials
7,0%
Healthcare
5,4%
Logistics & Transportation
2,4%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Khác/Chưa xác định
16,5%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21551227 | 12,77% | 107708 | $3133491 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12322845 | 7,30% | 17044 | $6078044 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11603134 | 6,87% | 40099 | $1454842 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9211126 | 5,46% | 38647 | $1335396 | Tăng ×4 | ||
| IWY | $9003989 | 5,33% | 30982 | $1065495 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $7650251 | 4,53% | 46478 | $961031 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7501666 | 4,44% | 9830 | $2999067 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7310000 | 4,33% | 20455 | $1469404 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7243612 | 4,29% | 20501 | $1405188 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6228996 | 3,69% | 19030 | $631790 | Tăng ×5 | ||
| IWP | $5267965 | 3,12% | 35981 | $800841 | Tăng ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4858153 | 2,88% | 34711 | $679528 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4683357 | 2,77% | 5006 | $-298134 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4473937 | 2,65% | 78518 | $636825 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4115431 | 2,44% | 13143 | $-1224163 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3974745 | 2,35% | 10976 | $202088 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3914079 | 2,32% | 7621 | $-1013916 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3911224 | 2,32% | 10354 | $840885 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3771380 | 2,23% | 19878 | $-355271 | Giảm ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3256843 | 1,93% | 27915 | $-650296 | Tăng ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2961176 | 1,75% | 5906 | $-256982 | Giảm ×1 | ||
| FELV | $2958401 | 1,75% | 73794 | $256158 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2711006 | 1,61% | 7653 | $136971 | Tăng ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2698653 | 1,60% | 2297 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2661990 | 1,58% | 18596 | $174837 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2108314 | 1,25% | 16407 | $198895 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1896904 | 1,12% | 11444 | $-597533 | Giảm ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1873371 | 1,11% | 4154 | $-180357 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1718598 | 1,02% | 3051 | $-39557 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1584799 | 0,94% | 12216 | $-288420 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1174506 | 0,70% | 8540 | $202439 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $749536 | 0,44% | 15880 | $133142 | Tăng ×3 | ||
| PVAL | $738062 | 0,44% | 14486 | $112822 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $734174 | 0,43% | 5422 | $-48125 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $381007 | 0,23% | 1678 | $-3286 | Giảm ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21551227 | 12,77% | tăng ×3 |
| AAPL | $11603134 | 6,87% | tăng ×3 |
| AMZN | $9211126 | 5,46% | tăng ×4 |
| GOOGL | $7310000 | 4,33% | tăng ×3 |
| GOOG | $7243612 | 4,29% | tăng ×3 |
| JPM | $6228996 | 3,69% | tăng ×5 |
| IWP | $5267965 | 3,12% | tăng ×4 |
| COST | $4683357 | 2,77% | tăng ×6 |
| PLTR | $3256843 | 1,93% | tăng ×5 |
| GD | $2711006 | 1,61% | tăng ×6 |
| MRK | $2108314 | 1,25% | tăng ×3 |
| ULTA | $1873371 | 1,11% | tăng ×6 |
| CGGR | $749536 | 0,44% | tăng ×3 |
| PVAL | $738062 | 0,44% | tăng ×3 |
| PEP | $734174 | 0,43% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GEV | $2698653 | 2297 | 1,60% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20803 | $3558295 | 25,6% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17392 | $3469597 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4241 | $1885888 | -29,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42639 | $1600246 | -27,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5969 | $1114172 | 28,8% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 625 | $349619 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2166 | $216860 | Không còn theo dõi |