RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC
CIK 1730386 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $580.8M
- Các vị thế
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3446 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,89%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,08% Ước tính mua $459930 · bán $4717455
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 6
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,7%
Danh mục đầy đủ 172 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $141592724 | 24,38% | 1849918 | $-732028 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $45314065 | 7,80% | 69678 | $-66335 | Giảm ×6 | ||
| SPMD | $42310854 | 7,28% | 714469 | $-161019 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $36375431 | 6,26% | 718740 | $-36389 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $35841703 | 6,17% | 54870 | $-130642 | Giảm ×6 | ||
| MINT | $34892661 | 6,01% | 346949 | $-45960 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $18003461 | 3,10% | 42222 | $99351 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $15599343 | 2,69% | 230999 | $-231966 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $12033201 | 2,07% | 129822 | $0 | |||
| SPYX | $8734981 | 1,50% | 164718 | $-250938 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7712198 | 1,33% | 54534 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7677648 | 1,32% | 13302 | $0 | |||
| RSP | $7062272 | 1,22% | 36798 | $0 | |||
| JMUB | $6975155 | 1,20% | 139531 | $-97730 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $6923549 | 1,19% | 32403 | $0 | |||
| MDY | $6257030 | 1,08% | 10145 | $-51191 | Giảm ×3 | ||
| IWB | $6152443 | 1,06% | 17255 | $0 | |||
| FESM | $5701482 | 0,98% | 150039 | $0 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5616162 | 0,97% | 40588 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5131210 | 0,88% | 20218 | $0 | |||
| AVDE | $4805253 | 0,83% | 56639 | $-94172 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $4402139 | 0,76% | 130010 | $0 | |||
| VO | $4016212 | 0,69% | 13985 | $0 | |||
| SPYG | $3272054 | 0,56% | 33419 | $-37598 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $3245502 | 0,56% | 33414 | $0 | |||
| BRKB | $3110966 | 0,54% | 6492 | $0 | |||
| XLK XLK | $3080356 | 0,53% | 23178 | $0 | |||
| IVW | $2972983 | 0,51% | 26284 | $0 | |||
| VOO | $2779803 | 0,48% | 4652 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2468415 | 0,42% | 8584 | $0 | |||
| VUG | $2411518 | 0,42% | 5521 | $0 | |||
| SPYV | $2395767 | 0,41% | 42343 | $17483 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2345397 | 0,40% | 6336 | $0 | |||
| IWR | $2302795 | 0,40% | 23684 | $0 | |||
| VTI | $2255936 | 0,39% | 7032 | $0 | |||
| IVE | $2085951 | 0,36% | 9879 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1958680 | 0,34% | 6828 | $0 | |||
| POCT | $1948356 | 0,34% | 45195 | $0 | |||
| SCHG | $1830471 | 0,32% | 62838 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1763839 | 0,30% | 8469 | $-1666160 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1732847 | 0,30% | 1884 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1721502 | 0,30% | 9871 | $0 | |||
| SMH SMH | $1602995 | 0,28% | 4181 | $0 | |||
| GLD | $1591212 | 0,27% | 3698 | $0 | |||
| VEU | $1571543 | 0,27% | 20926 | $0 | |||
| PNOV | $1552680 | 0,27% | 38000 | $-66970 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1546876 | 0,27% | 25251 | $0 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1525509 | 0,26% | 28371 | $0 | |||
| EEM | $1261136 | 0,22% | 22207 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1201055 | 0,21% | 4083 | $0 | |||
| PDEC | $1192508 | 0,21% | 28059 | $-70082 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1124226 | 0,19% | 5730 | $0 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1082664 | 0,19% | 16193 | $0 | |||
| XME XME | $1011298 | 0,17% | 9363 | $0 | |||
| CWI | $971904 | 0,17% | 26562 | $-93707 | Giảm ×1 | ||
| EFIV | $954911 | 0,16% | 15138 | $0 | |||
| BKLC | $931083 | 0,16% | 7460 | $0 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $892031 | 0,15% | 4175 | $0 | |||
| PJAN | $884543 | 0,15% | 19175 | $0 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $846994 | 0,15% | 2870 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $810769 | 0,14% | 10661 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $751164 | 0,13% | 3073 | $-51821 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $741347 | 0,13% | 6163 | $29230 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $729586 | 0,13% | 28455 | $0 | |||
| URTH | $717380 | 0,12% | 3985 | $0 | |||
| DBEF | $708841 | 0,12% | 14349 | $0 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $657601 | 0,11% | 2472 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $652724 | 0,11% | 4519 | $-59221 | Giảm ×1 | ||
| BJUN | $652306 | 0,11% | 14103 | $0 | |||
| MGK | $633099 | 0,11% | 1723 | $0 | |||
| IAU | $632901 | 0,11% | 7179 | $0 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $631224 | 0,11% | 8344 | $0 | |||
| SPAB | $626845 | 0,11% | 24467 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $620956 | 0,11% | 3660 | $118084 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $620663 | 0,11% | 2612 | $0 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $620440 | 0,11% | 4000 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $611792 | 0,11% | 2524 | $0 | |||
| IWP | $605367 | 0,10% | 4725 | $0 | |||
| VOT | $602971 | 0,10% | 2343 | $0 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $601421 | 0,10% | 5071 | $0 | |||
| EAGG | $567472 | 0,10% | 11934 | $0 | |||
| EDIV | $559392 | 0,10% | 14169 | $0 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $557513 | 0,10% | 6752 | $0 | |||
| PJUL | $552208 | 0,10% | 12013 | $0 | |||
| SPEM | $545985 | 0,09% | 11639 | $0 | |||
| VEA | $540579 | 0,09% | 8436 | $0 | |||
| PAPR | $539091 | 0,09% | 13545 | $0 | |||
| DSI | $532266 | 0,09% | 4392 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $530191 | 0,09% | 1713 | $0 | |||
| EFAX | $523790 | 0,09% | 10525 | $0 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $521139 | 0,09% | 42438 | $0 | |||
| VYM | $521016 | 0,09% | 3518 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $519156 | 0,09% | 6600 | $0 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511468 | 0,09% | 1430 | $0 | |||
| IWS | $506884 | 0,09% | 3478 | $0 | |||
| ZAUG | $501143 | 0,09% | 18821 | $0 | |||
| XLF XLF | $496761 | 0,09% | 10062 | $0 | |||
| FBND | $489183 | 0,08% | 10723 | $0 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $466584 | 0,08% | 6502 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $466185 | 0,08% | 1500 | $139855 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3719 | $358437 | 11,3% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1016 | $327365 | -20,8% |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1931 | $310003 | Không còn theo dõi |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 924 | $308847 | Không còn theo dõi |
| PJUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7938 | $297829 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6040 | $296262 | |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 794 | $279067 | 0,6% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 748 | $276274 | 35,0% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 340 | $249689 | -16,9% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 408 | $236416 | 26,2% |
| CRBN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1038 | $235491 | Không còn theo dõi |
| CLOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4472 | $231515 | |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1230 | $226566 | 114,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1700 | $224439 | 1,5% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 919 | $222729 | 19,3% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2430 | $220887 | 12,9% |
| OC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1283 | $218521 | 3,7% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $214160 | 131,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1008 | $213444 | 0,0% |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 255 | $211125 | -15,2% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5335 | $209079 | -3,0% |
| EZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3291 | $205720 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 635 | $205111 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 460 | $204511 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1483 | $204016 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $203396 | 36,4% |
| SUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3500 | $203210 | 42,0% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 408 | $203021 | 53,0% |
| TY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6213 | $202917 | 12,7% |
| MDYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2322 | $201759 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4605 | $200686 | Không còn theo dõi |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8548 | $200066 | Không còn theo dõi |
| IBDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7858 | $200025 | Không còn theo dõi |
| PBW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10526 | $165679 | Không còn theo dõi |
| BKD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22742 | $142365 | 69,7% |
| AGNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13380 | $128180 | 18,9% |
| JQC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14107 | $75896 | -11,9% |
| BBAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10471 | $46596 | 11,7% |
| ZOMDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20353 | $2442 | Không còn theo dõi |