Rodgers Brothers Inc.
CIK 1397290 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.0B
- Các vị thế
- 247
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,83%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,45% Ước tính mua $45165306 · bán $42190806
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 43
- Giảm
- 106
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +26.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 247 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $140354398 | 13,62% | 355805 | $51109260 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $66613762 | 6,47% | 55538 | $14985371 | Giảm ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $32553114 | 3,16% | 139653 | $7027096 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $32075040 | 3,11% | 127464 | $4353277 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $24776981 | 2,40% | 97001 | $10697823 | Giảm ×6 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $23033069 | 2,24% | 155230 | $9438535 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $22649478 | 2,20% | 45749 | $6197122 | Giảm ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $20019846 | 1,94% | 46200 | $9529140 | Giảm ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19712328 | 1,91% | 137704 | $1624712 | Giảm ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $17366949 | 1,69% | 118433 | $200002 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $16173376 | 1,57% | 63682 | $609144 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $16019450 | 1,55% | 176542 | $1183602 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15081926 | 1,46% | 40432 | $-55057 | Giảm ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $13700286 | 1,33% | 108081 | $742535 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $13195535 | 1,28% | 102689 | $896484 | Tăng ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $11861338 | 1,15% | 22671 | $674842 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11431191 | 1,11% | 33795 | $1208850 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10651979 | 1,03% | 36812 | $1242010 | Giảm ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10526128 | 1,02% | 38699 | $1136977 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $10081801 | 0,98% | 109967 | $531466 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $9950115 | 0,97% | 10311 | $5597270 | Giảm ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9815031 | 0,95% | 75148 | $650151 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9584156 | 0,93% | 34082 | $2020516 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9049949 | 0,88% | 54597 | $-2421366 | Giảm ×5 | ||
| MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock | $8925515 | 0,87% | 436242 | $2598924 | Giảm ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $8384506 | 0,81% | 20157 | $2679786 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7638466 | 0,74% | 93989 | $316743 | Giảm ×3 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $7563001 | 0,73% | 195275 | $2268803 | Tăng ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $7476555 | 0,73% | 214844 | $-143579 | Tăng ×3 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $7418470 | 0,72% | 9790 | $726466 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7369483 | 0,72% | 24724 | $2557141 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7308173 | 0,71% | 80789 | $838590 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $7253404 | 0,70% | 83430 | $-427938 | Giảm ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7221822 | 0,70% | 10126 | $1775859 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6854639 | 0,67% | 40548 | $-787448 | Giảm ×5 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $6789356 | 0,66% | 38890 | $794025 | Tăng ×1 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6590646 | 0,64% | 152632 | $-71642 | Giảm ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $6446663 | 0,63% | 83495 | $-1397665 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6332115 | 0,61% | 20222 | $-900832 | Giảm ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $6293957 | 0,61% | 35873 | $-1162700 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $6065781 | 0,59% | 61688 | $-30905 | Giảm ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $6047923 | 0,59% | 21120 | $2238720 | Tăng ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6015391 | 0,58% | 254674 | $-424711 | Giảm ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $5998157 | 0,58% | 13902 | $3486640 | Giảm ×1 | ||
| LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock | $5975008 | 0,58% | 352300 | $963925 | Giảm ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $5888547 | 0,57% | 52926 | $1251700 | |||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $5841911 | 0,57% | 63679 | $1854470 | Giảm ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $5748910 | 0,56% | 47398 | $683487 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5732073 | 0,56% | 16223 | $851724 | Giảm ×4 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $5697899 | 0,55% | 23766 | $-761019 | Giảm ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $5677508 | 0,55% | 48029 | $156783 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5446652 | 0,53% | 40226 | $-685575 | Tăng ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5397170 | 0,52% | 20019 | $394179 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $5296924 | 0,51% | 62604 | $759953 | Giảm ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $5173168 | 0,50% | 38675 | $2531224 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5137396 | 0,50% | 53376 | $-125004 | Giảm ×4 | ||
| LNN Lindsay Corporation Common Stock | $5119749 | 0,50% | 41355 | $-197322 | Giảm ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $4947591 | 0,48% | 51840 | $330362 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $4924053 | 0,48% | 44858 | $230857 | Giảm ×3 | ||
| ALCO Alico, Inc. - Common Stock | $4658409 | 0,45% | 112604 | $12416 | Tăng ×2 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $4643019 | 0,45% | 54895 | $466815 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4555529 | 0,44% | 79062 | $-147944 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4434348 | 0,43% | 15125 | $40687 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4350117 | 0,42% | 4085 | $1229351 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4314598 | 0,42% | 49158 | $-320857 | Giảm ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4209975 | 0,41% | 18900 | $811065 | Giảm ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4178144 | 0,41% | 35414 | $316788 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4076584 | 0,40% | 22061 | $1010251 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4030456 | 0,39% | 29480 | $-1762524 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3829170 | 0,37% | 16066 | $254007 | Giảm ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3795986 | 0,37% | 75287 | $-1796700 | Giảm ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3568547 | 0,35% | 45200 | $249463 | Giảm ×5 | ||
| NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | $3404521 | 0,33% | 78175 | $887548 | Giảm ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3396487 | 0,33% | 16487 | $164376 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3198779 | 0,31% | 12992 | $434048 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3146259 | 0,31% | 21757 | $507472 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3138921 | 0,30% | 8861 | $97649 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3049099 | 0,30% | 27285 | $556516 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3030565 | 0,29% | 71577 | $-563660 | Giảm ×6 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2950332 | 0,29% | 72100 | $49602 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2775104 | 0,27% | 8478 | $281216 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2742594 | 0,27% | 32814 | $352040 | Giảm ×4 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2728432 | 0,26% | 71650 | $408238 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2575663 | 0,25% | 21928 | $819956 | Giảm ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2497790 | 0,24% | 9235 | $-62162 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2485336 | 0,24% | 7047 | $1787431 | Tăng ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $2447857 | 0,24% | 21759 | $273826 | Giảm ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2447420 | 0,24% | 39500 | $-134376 | Giảm ×4 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $2417186 | 0,23% | 49675 | ||||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2417162 | 0,23% | 58883 | $2215962 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2376917 | 0,23% | 18778 | $-239000 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2328686 | 0,23% | 46742 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $2309689 | 0,22% | 24729 | $-394288 | Giảm ×6 | ||
| CNA CNA Financial Corporation Common Stock | $2304114 | 0,22% | 47400 | $-14846 | Giảm ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2275999 | 0,22% | 31493 | ||||
| AME AMETEK, Inc. | $2237945 | 0,22% | 9250 | $255115 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $2234836 | 0,22% | 51553 | $52073 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2232201 | 0,22% | 14734 | $-120819 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $2139484 | 0,21% | 86200 | $63611 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2073761 | 0,20% | 19291 | $58439 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| OGE | $2417186 | 49675 | 0,23% |
| TFC | $2328686 | 46742 | 0,23% |
| ES | $2275999 | 31493 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1959349 | 8751 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1934671 | 8751 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1528271 | 10121 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $1335713 | 16355 | 0,13% |
| NXPI | $266979 | 950 | 0,03% |
| IJR | $257911 | 1739 | 0,03% |
| ASML | $248680 | 125 | 0,02% |
| DGRO | $240482 | 3173 | 0,02% |
| R | $237393 | 900 | 0,02% |
| MS | $210294 | 1006 | 0,02% |
| VTV | $207251 | 951 | 0,02% |
| SNDK | $204636 | 90 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 546299 | $8707999 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17513 | $3958463 | -1,9% |
| ES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50948 | $3164380 | 13,0% |
| EVRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45881 | $3163495 | 19,8% |
| BMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31900 | $3046769 | 59,0% |
| PRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27137 | $2915599 | 18,0% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 115650 | $2828799 | 8,8% |
| HPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 132300 | $2824605 | 247,2% |
| OGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65500 | $2701875 | 1,3% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25274 | $2510214 | -4,6% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21025 | $2485365 | 6,6% |
| KEY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 122750 | $2461138 | -4,3% |
| USB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46870 | $2437709 | 3,0% |
| ENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56036 | $2377607 | 15,6% |
| WPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41750 | $2274540 | 13,6% |
| HP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 96275 | $2126715 | 55,4% |
| JOUT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58062 | $1757522 | 18,0% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16636 | $1496907 | 29,1% |
| ASML | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1800 | $1442502 | 81,2% |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23215 | $1435151 | -1,1% |
| AGCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15400 | $1425578 | 1,0% |
| ACI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67500 | $1325700 | -44,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19987 | $1184829 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35589 | $1052011 | 33,9% |
| MOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31250 | $844063 | -34,9% |
| FLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71550 | $778464 | -12,3% |
| NWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13000 | $607620 | -4,9% |
| SAIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5385 | $535107 | 26,2% |
| CF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6510 | $503483 | -1,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $453391 | 20,4% |
| AFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3186 | $355876 | 6,1% |
| TMHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5450 | $317408 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1574 | $312108 | 46,7% |
| EQNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12300 | $290649 | 2,2% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4582 | $267497 | 37,6% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $264443 | -75,8% |
| APA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5750 | $244030 | 36,0% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3100 | $234329 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1220 | $233008 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1190 | $230848 | Không còn theo dõi |
| AVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4200 | $222936 | 68,0% |
| WSO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 436 | $221619 | -28,3% |
| BFB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5721 | $217284 | Không còn theo dõi |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4250 | $212543 | -23,0% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5937 | $211883 | -15,8% |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1936 | $211529 | 19,0% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2860 | $210210 | 136,8% |
| DOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1120 | $210112 | 14,8% |
| NXPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 950 | $206207 | 14,3% |
| DOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1120 | $205218 | 20,9% |
| ENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4011 | $202395 | 7,1% |
| K | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2448 | $201926 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 570 | $201364 | -2,4% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 608 | $200993 | -4,0% |
| OKTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2010 | $200940 | 44,7% |
| GTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10100 | $91203 | 221,4% |
| NEOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11864 | $67743 | 69,8% |