Rodgers Brothers Inc.

CIK 1397290 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.0B
#2406 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.5%
Các vị thế
247
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,74%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
55,83%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
32,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,45% Ước tính mua $45165306 · bán $42190806

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
43
Giảm
106
Đã Đóng
10
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+42.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+14.3%

Hàng năm: +26.6% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Industrials
33,5%
Healthcare
18,2%
Technology
11,1%
Retail
6,4%
Consumer Staples
5,5%
Consumer products
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Materials
1,6%
Communications
1,4%
Communication Services
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
1,5%

Danh mục đầy đủ 247 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
COHR Coherent Corp. Common Stock $140354398 13,62% 355805 $51109260 Giảm ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $66613762 6,47% 55538 $14985371 Giảm ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $32553114 3,16% 139653 $7027096 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32075040 3,11% 127464 $4353277 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $24776981 2,40% 97001 $10697823 Giảm ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $23033069 2,24% 155230 $9438535 Tăng ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $22649478 2,20% 45749 $6197122 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20019846 1,94% 46200 $9529140 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19712328 1,91% 137704 $1624712 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17366949 1,69% 118433 $200002 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16173376 1,57% 63682 $609144 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16019450 1,55% 176542 $1183602 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15081926 1,46% 40432 $-55057 Giảm ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $13700286 1,33% 108081 $742535 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13195535 1,28% 102689 $896484 Tăng ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11861338 1,15% 22671 $674842 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $11431191 1,11% 33795 $1208850
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10651979 1,03% 36812 $1242010 Giảm ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10526128 1,02% 38699 $1136977
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10081801 0,98% 109967 $531466 Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9950115 0,97% 10311 $5597270 Giảm ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9815031 0,95% 75148 $650151 Giảm ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9584156 0,93% 34082 $2020516 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9049949 0,88% 54597 $-2421366 Giảm ×5
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $8925515 0,87% 436242 $2598924 Giảm ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8384506 0,81% 20157 $2679786 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7638466 0,74% 93989 $316743 Giảm ×3
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7563001 0,73% 195275 $2268803 Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $7476555 0,73% 214844 $-143579 Tăng ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7418470 0,72% 9790 $726466 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7369483 0,72% 24724 $2557141 Giảm ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7308173 0,71% 80789 $838590
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7253404 0,70% 83430 $-427938 Giảm ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7221822 0,70% 10126 $1775859 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6854639 0,67% 40548 $-787448 Giảm ×5
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $6789356 0,66% 38890 $794025 Tăng ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6590646 0,64% 152632 $-71642 Giảm ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $6446663 0,63% 83495 $-1397665 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6332115 0,61% 20222 $-900832 Giảm ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $6293957 0,61% 35873 $-1162700 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6065781 0,59% 61688 $-30905 Giảm ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $6047923 0,59% 21120 $2238720 Tăng ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6015391 0,58% 254674 $-424711 Giảm ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5998157 0,58% 13902 $3486640 Giảm ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $5975008 0,58% 352300 $963925 Giảm ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $5888547 0,57% 52926 $1251700
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $5841911 0,57% 63679 $1854470 Giảm ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5748910 0,56% 47398 $683487 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5732073 0,56% 16223 $851724 Giảm ×4
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $5697899 0,55% 23766 $-761019 Giảm ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $5677508 0,55% 48029 $156783 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5446652 0,53% 40226 $-685575 Tăng ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5397170 0,52% 20019 $394179
MET MetLife, Inc. Common Stock $5296924 0,51% 62604 $759953 Giảm ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $5173168 0,50% 38675 $2531224 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5137396 0,50% 53376 $-125004 Giảm ×4
LNN Lindsay Corporation Common Stock $5119749 0,50% 41355 $-197322 Giảm ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4947591 0,48% 51840 $330362 Tăng ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4924053 0,48% 44858 $230857 Giảm ×3
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4658409 0,45% 112604 $12416 Tăng ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4643019 0,45% 54895 $466815 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4555529 0,44% 79062 $-147944 Tăng ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4434348 0,43% 15125 $40687
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4350117 0,42% 4085 $1229351 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4314598 0,42% 49158 $-320857 Giảm ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $4209975 0,41% 18900 $811065 Giảm ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4178144 0,41% 35414 $316788 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4076584 0,40% 22061 $1010251 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4030456 0,39% 29480 $-1762524 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3829170 0,37% 16066 $254007 Giảm ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3795986 0,37% 75287 $-1796700 Giảm ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3568547 0,35% 45200 $249463 Giảm ×5
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $3404521 0,33% 78175 $887548 Giảm ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3396487 0,33% 16487 $164376
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3198779 0,31% 12992 $434048 Giảm ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3146259 0,31% 21757 $507472 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3138921 0,30% 8861 $97649
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3049099 0,30% 27285 $556516 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3030565 0,29% 71577 $-563660 Giảm ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2950332 0,29% 72100 $49602 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2775104 0,27% 8478 $281216
SYY Sysco Corporation Common Stock $2742594 0,27% 32814 $352040 Giảm ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2728432 0,26% 71650 $408238 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2575663 0,25% 21928 $819956 Giảm ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2497790 0,24% 9235 $-62162 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2485336 0,24% 7047 $1787431 Tăng ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2447857 0,24% 21759 $273826 Giảm ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2447420 0,24% 39500 $-134376 Giảm ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2417186 0,23% 49675
NKE Nike, Inc. Common Stock $2417162 0,23% 58883 $2215962 Tăng ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2376917 0,23% 18778 $-239000 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2328686 0,23% 46742 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $2309689 0,22% 24729 $-394288 Giảm ×6
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $2304114 0,22% 47400 $-14846 Giảm ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2275999 0,22% 31493
AME AMETEK, Inc. $2237945 0,22% 9250 $255115
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2234836 0,22% 51553 $52073 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2232201 0,22% 14734 $-120819
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $2139484 0,21% 86200 $63611 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2073761 0,20% 19291 $58439 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IBM $9584156 0,93% tăng ×3
FFIV $8384506 0,81% tăng ×3
GIS $7476555 0,73% tăng ×3
NKE $2417162 0,23% tăng ×6
MCO $1887832 0,18% tăng ×6
MMM $387403 0,04% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
OGE $2417186 49675 0,23%
TFC $2328686 46742 0,23%
ES $2275999 31493 0,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1959349 8751 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1934671 8751 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1528271 10121 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $1335713 16355 0,13%
NXPI $266979 950 0,03%
IJR $257911 1739 0,03%
ASML $248680 125 0,02%
DGRO $240482 3173 0,02%
R $237393 900 0,02%
MS $210294 1006 0,02%
VTV $207251 951 0,02%
SNDK $204636 90 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
COHR Giảm -19K +$51.1M
LLY Giảm -594 +$15.0M
GLW Giảm -7K +$10.7M
LRCX Giảm -3K +$9.5M
BMI Mua thêm +66K +$9.4M
WSM Giảm -346 +$7.0M
ROK Giảm -95 +$6.2M
STX Giảm -800 +$5.6M
ABBV Mua thêm +2 +$4.4M
DELL Giảm -1K +$3.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 546299 $8707999 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17513 $3958463 -1,9%
ES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50948 $3164380 13,0%
EVRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45881 $3163495 19,8%
BMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31900 $3046769 59,0%
PRU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27137 $2915599 18,0%
HPQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 115650 $2828799 8,8%
HPE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 132300 $2824605 247,2%
OGE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 65500 $2701875 1,3%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25274 $2510214 -4,6%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21025 $2485365 6,6%
KEY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 122750 $2461138 -4,3%
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46870 $2437709 3,0%
ENB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 56036 $2377607 15,6%
WPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 41750 $2274540 13,6%
HP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 96275 $2126715 55,4%
JOUT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 58062 $1757522 18,0%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16636 $1496907 29,1%
ASML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1800 $1442502 81,2%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23215 $1435151 -1,1%
AGCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15400 $1425578 1,0%
ACI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 67500 $1325700 -44,9%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19987 $1184829 Không còn theo dõi
BP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35589 $1052011 33,9%
MOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31250 $844063 -34,9%
FLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 71550 $778464 -12,3%
NWN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13000 $607620 -4,9%
SAIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5385 $535107 26,2%
CF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6510 $503483 -1,7%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $453391 20,4%
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3186 $355876 6,1%
TMHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5450 $317408 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1574 $312108 46,7%
EQNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12300 $290649 2,2%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4582 $267497 37,6%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2250 $264443 -75,8%
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5750 $244030 36,0%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3100 $234329 Không còn theo dõi
VTV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1220 $233008 Không còn theo dõi
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1190 $230848 Không còn theo dõi
AVT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4200 $222936 68,0%
WSO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 436 $221619 -28,3%
BFB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5721 $217284 Không còn theo dõi
TSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4250 $212543 -23,0%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5937 $211883 -15,8%
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1936 $211529 19,0%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2860 $210210 136,8%
DOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1120 $210112 14,8%
NXPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 950 $206207 14,3%
DOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1120 $205218 20,9%
ENB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4011 $202395 7,1%
K Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2448 $201926 Không còn theo dõi
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 570 $201364 -2,4%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 608 $200993 -4,0%
OKTA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2010 $200940 44,7%
GTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10100 $91203 221,4%
NEOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11864 $67743 69,8%