Roof Eidam Maycock Peralta, LLC
CIK 1028874 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $507.7M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3737 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,73%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,2% Ước tính mua $62188853 · bán $5670841
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 30
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
Communication Services
2,1%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,9%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $53122719 | 10,46% | 745582 | $6656060 | Tăng ×5 | ||
| JPST | $33928524 | 6,68% | 670922 | $4785498 | Tăng ×3 | ||
| JQUA | $24803756 | 4,89% | 343162 | $2675879 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $23339440 | 4,60% | 98637 | $1917817 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $22670733 | 4,47% | 263185 | $3625768 | Tăng ×2 | ||
| VB | $22607346 | 4,45% | 74582 | $2845677 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $17385255 | 3,42% | 23215 | $2326829 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17008725 | 3,35% | 23097 | $3802196 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16787256 | 3,31% | 58015 | $2065849 | Tăng ×1 | ||
| VO | $16654698 | 3,28% | 206711 | $1773725 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $16417964 | 3,23% | 44874 | $1949038 | Giảm ×3 | ||
| JSCP | $16364121 | 3,22% | 347102 | $-87325 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $15085093 | 2,97% | 149639 | $285155 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $13546993 | 2,67% | 62162 | $1703380 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $11619369 | 2,29% | 113018 | $782316 | Giảm ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11030247 | 2,17% | 134335 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $10945617 | 2,16% | 99190 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8803928 | 1,73% | 24917 | $1478382 | Giảm ×4 | ||
| JMST | $5890602 | 1,16% | 115502 | $-198908 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $5773886 | 1,14% | 37420 | $734643 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $5389979 | 1,06% | 22182 | $469626 | Giảm ×1 | ||
| FNDA | $5305411 | 1,04% | 139396 | $782119 | Giảm ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5209857 | 1,03% | 54485 | $327655 | Giảm ×4 | ||
| HEFA | $5153538 | 1,02% | 109825 | $267675 | Giảm ×1 | ||
| JPIB | $4721861 | 0,93% | 97660 | $268145 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4721408 | 0,93% | 14424 | $400492 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4574979 | 0,90% | 12265 | $3359 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3788840 | 0,75% | 10239 | $504066 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3767181 | 0,74% | 18827 | $492454 | Tăng ×1 | ||
| IEUR | $3737086 | 0,74% | 49715 | $-750143 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $3438353 | 0,68% | 110558 | $415449 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $3381900 | 0,67% | 13408 | $949421 | |||
| V Visa Inc. | $3360732 | 0,66% | 9795 | $385043 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3045374 | 0,60% | 6086 | $123692 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $2831677 | 0,56% | 17529 | $1107197 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2731747 | 0,54% | 31954 | $205315 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2452572 | 0,48% | 2425 | $401046 | |||
| SMH SMH | $2415643 | 0,48% | 3683 | $1003964 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2365128 | 0,47% | 4605 | $48704 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2263022 | 0,45% | 2995 | $-346038 | Giảm ×4 | ||
| VOE | $2185654 | 0,43% | 11061 | $195246 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2027797 | 0,40% | 8508 | $235009 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1780410 | 0,35% | 19621 | $-446605 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1680138 | 0,33% | 13075 | $107346 | |||
| ESG | $1588083 | 0,31% | 9034 | $217273 | |||
| USMV | $1557335 | 0,31% | 16145 | $-373713 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1537788 | 0,30% | 6055 | $57704 | |||
| SPY SPY | $1503224 | 0,30% | 2013 | $196040 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,29% | 2 | $61420 | |||
| EFAV | $1455460 | 0,29% | 16594 | $-60734 | |||
| VWO | $1408654 | 0,28% | 23600 | $126903 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $1359577 | 0,27% | 14099 | $109322 | Tăng ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1304744 | 0,26% | 8563 | $81175 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1297783 | 0,26% | 1082 | $302592 | |||
| JCPB | $1296013 | 0,26% | 27610 | $46745 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1294553 | 0,25% | 3038 | $207952 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1293070 | 0,25% | 13847 | $70536 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1286132 | 0,25% | 7759 | $-324378 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1280244 | 0,25% | 23055 | $-388016 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1261339 | 0,25% | 3375 | $289427 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1221382 | 0,24% | 5480 | $-41314 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1118694 | 0,22% | 11392 | $40400 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1117541 | 0,22% | 10758 | $72616 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1109209 | 0,22% | 8113 | $-318141 | Giảm ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1054221 | 0,21% | 16068 | $304327 | |||
| XLK XLK | $1051670 | 0,21% | 5520 | $318062 | |||
| CMF | $1029854 | 0,20% | 17867 | $13936 | |||
| EEM | $1025808 | 0,20% | 14995 | $174242 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $992635 | 0,20% | 13883 | $49146 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $956336 | 0,19% | 814 | $245795 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $926587 | 0,18% | 3295 | $127912 | |||
| IGRO | $879300 | 0,17% | 10000 | $41600 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $852436 | 0,17% | 4613 | $258374 | |||
| IBMR | $840409 | 0,17% | 33100 | $1324 | |||
| PYLD | $830481 | 0,16% | 31315 | $10105 | Tăng ×4 | ||
| IBMP | $823090 | 0,16% | 32380 | $663 | Tăng ×6 | ||
| IBMQ | $817767 | 0,16% | 31969 | $2758 | Tăng ×6 | ||
| IBMO | $766735 | 0,15% | 29904 | $1588 | Tăng ×5 | ||
| VOT | $759624 | 0,15% | 2480 | $121396 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $733776 | 0,14% | 5007 | $-2804 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $715047 | 0,14% | 989 | $373257 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $712610 | 0,14% | 5263 | $-104681 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $706929 | 0,14% | 1255 | $-108356 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $691646 | 0,14% | 6653 | $-186550 | |||
| SMLF | $675085 | 0,13% | 7573 | $249335 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $662616 | 0,13% | 13941 | $90338 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $649659 | 0,13% | 3843 | $-50459 | |||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $592289 | 0,12% | 3631 | $41793 | |||
| MDY | $561265 | 0,11% | 798 | $69091 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $558825 | 0,11% | 23207 | $-92828 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $550883 | 0,11% | 2315 | $70912 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $547738 | 0,11% | 1450 | $98948 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $545814 | 0,11% | 1735 | $47869 | |||
| ESML | $522946 | 0,10% | 9350 | $83309 | |||
| VOO | $508926 | 0,10% | 741 | $66141 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $505803 | 0,10% | 1415 | $98813 | |||
| ILCG | $497335 | 0,10% | 4250 | $91545 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488516 | 0,10% | 4159 | $165819 | |||
| SCHX | $485154 | 0,10% | 16485 | $62479 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $483976 | 0,10% | 17800 | $13661 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $53122719 | 10,46% | tăng ×5 |
| JPST | $33928524 | 6,68% | tăng ×3 |
| IVV | $17385255 | 3,42% | tăng ×5 |
| SPMO | $2831677 | 0,56% | tăng ×4 |
| VNQ | $1359577 | 0,27% | tăng ×5 |
| DTE | $1304744 | 0,26% | tăng ×3 |
| VIGI | $1293070 | 0,25% | tăng ×5 |
| PYLD | $830481 | 0,16% | tăng ×4 |
| IBMP | $823090 | 0,16% | tăng ×6 |
| IBMQ | $817767 | 0,16% | tăng ×6 |
| IBMO | $766735 | 0,15% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60557 | $2717193 | Không còn theo dõi |
| PHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15415 | $1584662 | 21,5% |
| AIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6260 | $1410628 | 46,7% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35927 | $1325706 | -25,9% |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4792 | $1249562 | 14,8% |
| ROCK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19825 | $1169675 | -25,5% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41081 | $1144927 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10860 | $913109 | 88,2% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14478 | $724945 | Không còn theo dõi |
| WCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4185 | $649931 | 85,3% |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21900 | $586701 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4776 | $552156 | -18,3% |
| UNM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6323 | $510645 | 13,0% |
| CGXU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19630 | $484263 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3301 | $421175 | Không còn theo dõi |
| O | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6600 | $382866 | 9,6% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5500 | $316415 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12510 | $310748 | -12,5% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3112 | $283970 | 5,7% |
| XHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2570 | $253325 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10280 | $247346 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 960 | $223219 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5307 | $222099 | Không còn theo dõi |
| TCBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $222050 | 18,3% |
| HRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $217900 | 65,3% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 693 | $215377 | -0,6% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1283 | $210630 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1156 | $210542 | 17,0% |
| RGTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7045 | $209871 | -24,9% |
| AIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5363 | $207213 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 405 | $204873 | -26,0% |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7800 | $203970 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1196 | $203822 | -10,1% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 721 | $201339 | 9,8% |
| NVAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $80400 | 38,0% |