Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +5.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -31.5%

Hàng năm: +4.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,2%
Financials 19,8%
Consumer Discretionary 18,3%
Retail 16,1%
Consumer products 10,2%
Consumer Staples 4,1%
Energy 3,1%
Communication Services 1,7%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 6,4%

Danh mục đầy đủ 40 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212998611 15,74% 354295 $39086101 Giảm ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212822597 15,73% 2217364 $-58393945 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138851480 10,26% 1680197 $1815284 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128071818 9,46% 255944 $11342052 Tăng ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123795317 9,15% 3140419 $-6832246 Tăng ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91192805 6,74% 5381694 $118440 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $85090263 6,29% 845240 $12536729 Tăng ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59436892 4,39% 1444045 $-24325866 Giảm ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55497788 4,10% 2349610 $-16573621 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41224361 3,05% 301524 $-13321808 Giảm ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34165971 2,52% 499211 $-14227906 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33701984 2,49% 90349 $143112 Giảm ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26898639 1,99% 235581 $15663395 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21353038 1,58% 104151 $9076283 Tăng ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19340522 1,43% 160316 Tăng ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13991451 1,03% 1401949 $3650498 Giảm ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13796942 1,02% 474611 $-3129672 Giảm ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11282038 0,83% 296272 $-155598 Giảm ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8912662 0,66% 1054403 Tăng ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4053598 0,30% 129757 $-1097653 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4040295 0,30% 4319 $-171615 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2268872 0,17% 7841 $420773 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1793557 0,13% 6378 $245412 Giảm ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1279758 0,09% 6006 $-51446 Giảm ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1233480 0,09% 11684 $-25309 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1184333 0,09% 5919 $183277 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905731 0,07% 7169 $-93413
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,06% 1 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492782 0,04% 3960 $-330716 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452193 0,03% 2728 $-90506 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416833 0,03% 4079 $51825 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287964 0,02% 815 Tăng ×1
IVV iShares Trust $285327 0,02% 381 $29269 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252722 0,02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218508 0,02% 2137 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216209 0,02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213963 0,02% 1460 $-4790 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207706 0,02% 1371 $-10569 Tăng ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207600 0,02% 30000 $27000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202827 0,01% 851 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
WHR $123795317 9,15% tăng ×6
SBUX $416833 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CROX $19340522 160316 1,43%
TME $8912662 1054403 0,66%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) $748850 1 0,06%
GOOG $287964 815 0,02%
SYK $252722 803 0,02%
USFD $218508 2137 0,02%
GOOGL $216209 605 0,02%
AMZN $202827 851 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BABA Mua thêm +56K -$58.4M
DJCO Giảm -6K +$39.1M
CRI Giảm -898K -$24.3M
KHC Giảm -855K -$16.6M
LULU Mua thêm +162K +$15.7M
PII Giảm -389K -$14.2M
XOM Giảm -20K -$13.3M
SGOV Mua thêm +124K +$12.5M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +12K +$11.3M
ADBE Mua thêm +54K +$9.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FAF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29057 $1751847 -8,9%
WNC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55375 $477333 4,0%
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1191 $294117 -7,6%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2388 $266102 -16,1%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 814 $254782 19,5%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 633 $222314 -16,2%
SNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 969 $218558 55,5%
TYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $209264 -28,9%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 648 $202416 -20,6%