Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,9%
Real Estate 1,8%
Industrials 1,3%
Financials 0,9%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,7%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9632362 6,09% 116544 $173127 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9593792 6,06% 119074 $1034105 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7401204 4,68% 34785 $790328 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6369782 4,03% 83048 $-99754 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5829034 3,68% 81811 $553776 Giảm ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5456057 3,45% 63821 $542222 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5407694 3,42% 111660 $-94415 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5321404 3,36% 7748 $797353 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4846585 3,06% 15823 $646633 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4830553 3,05% 182285 $-87880 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4788993 3,03% 15799 $642014 Giảm ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $4620726 2,92% 61405 $32470 Giảm ×2
EFG iShares Trust $4609263 2,91% 37046 $569094 Tăng ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3983648 2,52% 35291 $349366 Tăng ×1
HYG iShares Trust $3966672 2,51% 49602 $51286 Tăng ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3893283 2,46% 33890 $703973 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3811555 2,41% 125010 $-49363 Giảm ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3337532 2,11% 66445 $23399 Tăng ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2960838 1,87% 14984 $189820 Giảm ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2849755 1,80% 15869 $-16665 Giảm ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2834851 1,79% 119715 $187433 Giảm ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2825806 1,79% 29286 $446601 Giảm ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2780774 1,76% 40342 $-15477 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2751660 1,74% 36441 $-242342 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2651992 1,68% 30787 $428731 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2572997 1,63% 43106 $271386 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2537969 1,60% 32114 $28677 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2392564 1,51% 3249 $490756 Giảm ×4
VAW Vanguard Materials ETF $2362028 1,49% 10324 $98938 Tăng ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2346743 1,48% 34901 $2924 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2224194 1,41% 10206 $235707 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2053771 1,30% 5616 $370238 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1886878 1,19% 11940 $111603 Giảm ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1828219 1,16% 20291 $612697 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1731144 1,09% 54593 $75252 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1517609 0,96% 19479 $10412 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1336264 0,84% 4618 $182535 Tăng ×1
EFV iShares Trust $1286423 0,81% 16805 $47901 Tăng ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1252885 0,79% 30241 $-34683 Giảm ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1209022 0,76% 30008 $10763 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1184858 0,75% 35592 $-236759 Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1139623 0,72% 4690 $118548 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $765071 0,48% 3210 $113186 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529606 0,33% 1402 $59151 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $476194 0,30% 1875 $17869
C Citigroup, Inc. Common Stock $473065 0,30% 3380 $39272 Giảm ×1
V Visa Inc. $463858 0,29% 1352 $55230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431684 0,27% 6046 $-173869 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $429335 0,27% 858 $18181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389515 0,25% 2849 $-94525 Giảm ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $383846 0,24% 2791 $68156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383600 0,24% 681 $-36916 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $375134 0,24% 1334 $4762 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $368355 0,23% 3136 $87402 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $331311 0,21% 282 $59839 Giảm ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $319250 0,20% 2185 $-9304 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $319164 0,20% 749 $50196 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317440 0,20% 851 $-34592 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312124 0,20% 409
IVE iShares Trust $304487 0,19% 1341 $21335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303497 0,19% 285 $96627 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287434 0,18% 815 $-2318 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264978 0,17% 1807 $-40224 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $261985 0,17% 701 $57671 Giảm ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $260180 0,16% 266 $22046
IMCG iShares Trust $259709 0,16% 2642 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $247510 0,16% 2650 $-67714 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $231531 0,15% 1430 $23852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $220742 0,14% 2515 $-13223 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $203254 0,13% 4102 $3217 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115744 0,07% 400 Quyền chọn mua $-138046 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HYG $3966672 2,51% tăng ×3
VTIP $3337532 2,11% tăng ×5
VCSH $2537969 1,60% tăng ×3
VAW $2362028 1,49% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CRWD $312124 409 0,20%
IMCG $259709 2642 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VO Mua thêm +89K +$1.0M
VOO Mua thêm +177 +$797K
RSP Mua thêm +339 +$790K
TDIV Giảm -162 +$704K
VOT Giảm -497 +$647K
VB Giảm -34 +$642K
SPHQ Mua thêm +4K +$613K
EFG Mua thêm +769 +$569K
VEA Giảm -512 +$554K
VXUS Mua thêm +96 +$542K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FNDE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 63346 $2091051
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39596 $2004745
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39223 $2002334
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7101 $1560658
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44334 $1239572 25,3%
IVOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7995 $824844 22,1%
MA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 755 $424265 -0,4%
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 366 $327841 -81,7%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 473 $257033 -9,5%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3106 $253791 -4,0%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 830 $245688 -3,4%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 247 $244515 1,1%
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 434 $229651 67,4%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 485 $227349 -28,6%
GILD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1833 $224982 3,5%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 820 $223606 -5,1%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 708 $216315 -14,9%
DJP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6235 $211865
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 344 $207910 0,1%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 715 $202352 -20,5%
CAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15665 $10809 -25,0%