Sagace Wealth Management LLC
CIK 2027449 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $158.2M
- Các vị thế
- 71
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7227 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,16%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,13% Ước tính mua $11330904 · bán $1728996
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 23
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Real Estate
1,8%
Industrials
1,3%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,0%
Danh mục đầy đủ 71 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9632362 | 6,09% | 116544 | $173127 | Tăng ×1 | ||
| VO | $9593792 | 6,06% | 119074 | $1034105 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $7401204 | 4,68% | 34785 | $790328 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $6369782 | 4,03% | 83048 | $-99754 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $5829034 | 3,68% | 81811 | $553776 | Giảm ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5456057 | 3,45% | 63821 | $542222 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5407694 | 3,42% | 111660 | $-94415 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $5321404 | 3,36% | 7748 | $797353 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $4846585 | 3,06% | 15823 | $646633 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $4830553 | 3,05% | 182285 | $-87880 | Giảm ×1 | ||
| VB | $4788993 | 3,03% | 15799 | $642014 | Giảm ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $4620726 | 2,92% | 61405 | $32470 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $4609263 | 2,91% | 37046 | $569094 | Tăng ×2 | ||
| XMHQ | $3983648 | 2,52% | 35291 | $349366 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $3966672 | 2,51% | 49602 | $51286 | Tăng ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3893283 | 2,46% | 33890 | $703973 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3811555 | 2,41% | 125010 | $-49363 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3337532 | 2,11% | 66445 | $23399 | Tăng ×5 | ||
| VOE | $2960838 | 1,87% | 14984 | $189820 | Giảm ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2849755 | 1,80% | 15869 | $-16665 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $2834851 | 1,79% | 119715 | $187433 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $2825806 | 1,79% | 29286 | $446601 | Giảm ×1 | ||
| BLV | $2780774 | 1,76% | 40342 | $-15477 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $2751660 | 1,74% | 36441 | $-242342 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $2651992 | 1,68% | 30787 | $428731 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2572997 | 1,63% | 43106 | $271386 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2537969 | 1,60% | 32114 | $28677 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2392564 | 1,51% | 3249 | $490756 | Giảm ×4 | ||
| VAW | $2362028 | 1,49% | 10324 | $98938 | Tăng ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2346743 | 1,48% | 34901 | $2924 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $2224194 | 1,41% | 10206 | $235707 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $2053771 | 1,30% | 5616 | $370238 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1886878 | 1,19% | 11940 | $111603 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $1828219 | 1,16% | 20291 | $612697 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1731144 | 1,09% | 54593 | $75252 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1517609 | 0,96% | 19479 | $10412 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1336264 | 0,84% | 4618 | $182535 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $1286423 | 0,81% | 16805 | $47901 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $1252885 | 0,79% | 30241 | $-34683 | Giảm ×1 | ||
| SRLN | $1209022 | 0,76% | 30008 | $10763 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1184858 | 0,75% | 35592 | $-236759 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $1139623 | 0,72% | 4690 | $118548 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $765071 | 0,48% | 3210 | $113186 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529606 | 0,33% | 1402 | $59151 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $476194 | 0,30% | 1875 | $17869 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $473065 | 0,30% | 3380 | $39272 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $463858 | 0,29% | 1352 | $55230 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $431684 | 0,27% | 6046 | $-173869 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $429335 | 0,27% | 858 | $18181 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $389515 | 0,25% | 2849 | $-94525 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $383846 | 0,24% | 2791 | $68156 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $383600 | 0,24% | 681 | $-36916 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $375134 | 0,24% | 1334 | $4762 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $368355 | 0,23% | 3136 | $87402 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $331311 | 0,21% | 282 | $59839 | Giảm ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $319250 | 0,20% | 2185 | $-9304 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $319164 | 0,20% | 749 | $50196 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $317440 | 0,20% | 851 | $-34592 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $312124 | 0,20% | 409 | ||||
| IVE | $304487 | 0,19% | 1341 | $21335 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $303497 | 0,19% | 285 | $96627 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287434 | 0,18% | 815 | $-2318 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264978 | 0,17% | 1807 | $-40224 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $261985 | 0,17% | 701 | $57671 | Giảm ×5 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $260180 | 0,16% | 266 | $22046 | |||
| IMCG | $259709 | 0,16% | 2642 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $247510 | 0,16% | 2650 | $-67714 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $231531 | 0,15% | 1430 | $23852 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $220742 | 0,14% | 2515 | $-13223 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $203254 | 0,13% | 4102 | $3217 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115744 | 0,07% | 400 | Quyền chọn mua | $-138046 | Giảm ×1 | |
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CRWD | $312124 | 409 | 0,20% |
| IMCG | $259709 | 2642 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FNDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63346 | $2091051 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39596 | $2004745 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39223 | $2002334 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7101 | $1560658 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 44334 | $1239572 | Không còn theo dõi |
| IVOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7995 | $824844 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1470 | $593645 | 33,2% |
| MA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 755 | $424265 | 1,4% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 366 | $327841 | -82,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 473 | $257033 | -11,7% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3106 | $253791 | 10,8% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 830 | $245688 | 5,9% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 247 | $244515 | 1,3% |
| GEV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 434 | $229651 | 58,0% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 485 | $227349 | -49,3% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1833 | $224982 | 4,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 820 | $223606 | -13,2% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 708 | $216315 | -9,4% |
| DJP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6235 | $211865 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 344 | $207910 | 14,5% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 715 | $202352 | -17,7% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14045 | $139046 | 39,4% |
| CAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15665 | $10809 | -36,7% |