SC&H Financial Advisors, Inc.
CIK 1907898 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $753.8M
- Các vị thế
- 160
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2953 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,39%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,5% Ước tính mua $21201749 · bán $3564032
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 80
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,3%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,5%
Danh mục đầy đủ 160 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $98848633 | 13,11% | 2228328 | $13974622 | Tăng ×3 | ||
| AVUS | $82425056 | 10,93% | 643544 | $11737742 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $45672246 | 6,06% | 883580 | $6270846 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $39300197 | 5,21% | 952732 | $2982758 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $37648779 | 4,99% | 459468 | $5443934 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $37588585 | 4,99% | 1008819 | $3344777 | Tăng ×6 | ||
| DCOR | $37071605 | 4,92% | 452203 | $6515358 | Tăng ×6 | ||
| DUSB | $32800189 | 4,35% | 645927 | $2001584 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $32042526 | 4,25% | 332081 | $6246146 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $29636178 | 3,93% | 332244 | $1578491 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $25240781 | 3,35% | 528603 | $2057947 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $17632791 | 2,34% | 438518 | $3368814 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11584223 | 1,54% | 40034 | $1375816 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $11549720 | 1,53% | 15422 | $1000828 | Giảm ×4 | ||
| VV | $11125269 | 1,48% | 32349 | $1294801 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $10799053 | 1,43% | 111815 | $272473 | Giảm ×3 | ||
| DFCF | $10608006 | 1,41% | 251315 | $999697 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $10377219 | 1,38% | 255345 | $1772024 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $8452253 | 1,12% | 229431 | $835987 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5795885 | 0,77% | 15538 | $-8259 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $5215924 | 0,69% | 74620 | $557687 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $5100424 | 0,68% | 40882 | $616288 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $5064962 | 0,67% | 61513 | $974472 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $4836106 | 0,64% | 13069 | $639672 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $4649026 | 0,62% | 6226 | $624690 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4363588 | 0,58% | 12210 | $836656 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $4233071 | 0,56% | 51130 | $606245 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4090281 | 0,54% | 9439 | $2073910 | Tăng ×5 | ||
| AVIG | $3637330 | 0,48% | 87837 | $8175 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $3566345 | 0,47% | 21710 | $480684 | Tăng ×1 | ||
| AVGE | $3195545 | 0,42% | 32246 | $538593 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $3102475 | 0,41% | 31344 | $-234609 | Giảm ×1 | ||
| REET | $3034736 | 0,40% | 109875 | $277139 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2839800 | 0,38% | 8037 | $535942 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2564546 | 0,34% | 5125 | $115788 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2492077 | 0,33% | 2664 | $-162397 | |||
| VT | $2413849 | 0,32% | 15380 | $308383 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $2340642 | 0,31% | 60341 | $222168 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2299921 | 0,31% | 27827 | $-86951 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2290352 | 0,30% | 6997 | $232409 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2282758 | 0,30% | 6654 | $276934 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $2281212 | 0,30% | 25011 | $271437 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $2245393 | 0,30% | 9489 | $205772 | Tăng ×3 | ||
| DFLV | $2194208 | 0,29% | 55493 | $114488 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $2162222 | 0,29% | 5280 | $280230 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $2132106 | 0,28% | 25738 | $125894 | Giảm ×2 | ||
| DIHP | $2067932 | 0,27% | 60599 | $118596 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $2034312 | 0,27% | 70221 | $243601 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $1936378 | 0,26% | 7969 | $206707 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $1878300 | 0,25% | 24109 | $-2115 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1809186 | 0,24% | 9042 | $51686 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1766578 | 0,23% | 8940 | $119835 | Tăng ×3 | ||
| AVDV | $1731458 | 0,23% | 16802 | $-5157 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1500886 | 0,20% | 6297 | $-157203 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1459798 | 0,19% | 4816 | $183316 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1398415 | 0,19% | 2723 | $42985 | Tăng ×1 | ||
| AVSF | $1395577 | 0,19% | 29969 | $46646 | Tăng ×2 | ||
| DES | $1374083 | 0,18% | 33778 | $144977 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1360252 | 0,18% | 1847 | $348360 | Tăng ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1233923 | 0,16% | 14434 | $101403 | Giảm ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1221914 | 0,16% | 6600 | $183413 | |||
| AVRE | $1192763 | 0,16% | 25174 | $4527 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1192726 | 0,16% | 12497 | $118496 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $1148877 | 0,15% | 3751 | $183603 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1130894 | 0,15% | 2008 | $-17715 | |||
| EFA | $1125536 | 0,15% | 10835 | $75824 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1074300 | 0,14% | 13334 | $101245 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1060436 | 0,14% | 13752 | $132625 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $1055007 | 0,14% | 4285 | $177236 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $1043985 | 0,14% | 7039 | $170466 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1020176 | 0,14% | 3395 | $178976 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1016936 | 0,13% | 2447 | $362911 | Tăng ×3 | ||
| SPLV | $981614 | 0,13% | 13106 | $24926 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $974567 | 0,13% | 2580 | $107183 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $960530 | 0,13% | 3760 | $442560 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $920390 | 0,12% | 5220 | $260843 | |||
| SDY | $898006 | 0,12% | 5901 | $37032 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $872684 | 0,12% | 1271 | $113938 | Tăng ×3 | ||
| DUHP | $781716 | 0,10% | 18733 | $93271 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $780879 | 0,10% | 14453 | $94780 | Tăng ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $770893 | 0,10% | 4533 | $-9947 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,10% | 1 | $30710 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $672704 | 0,09% | 1907 | $45378 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $625068 | 0,08% | 2312 | $-93607 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $619560 | 0,08% | 4225 | $-55753 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $606867 | 0,08% | 5358 | $-52834 | Tăng ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $570644 | 0,08% | 4212 | $13859 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $570462 | 0,08% | 5802 | $29119 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $558337 | 0,07% | 3935 | $65950 | |||
| VGT | $549048 | 0,07% | 4594 | $152307 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $544975 | 0,07% | 7649 | $56042 | Tăng ×5 | ||
| DISV | $541634 | 0,07% | 13497 | $9313 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $540253 | 0,07% | 507 | $180917 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $533543 | 0,07% | 2242 | $70142 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $512043 | 0,07% | 1021 | $10039 | |||
| IWD | $492781 | 0,07% | 2033 | $32521 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $478345 | 0,06% | 2169 | $-34255 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $470607 | 0,06% | 3440 | $21302 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $468928 | 0,06% | 464 | $76800 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $461108 | 0,06% | 3156 | $49008 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $98848633 | 13,11% | tăng ×3 |
| DFAU | $45672246 | 6,06% | tăng ×6 |
| DFAI | $39300197 | 5,21% | tăng ×6 |
| DFUS | $37648779 | 4,99% | tăng ×6 |
| DFIC | $37588585 | 4,99% | tăng ×6 |
| DCOR | $37071605 | 4,92% | tăng ×6 |
| DUSB | $32800189 | 4,35% | tăng ×3 |
| AVEM | $32042526 | 4,25% | tăng ×6 |
| DFSD | $25240781 | 3,35% | tăng ×6 |
| DFAE | $17632791 | 2,34% | tăng ×4 |
| DFCF | $10608006 | 1,41% | tăng ×6 |
| DFEM | $10377219 | 1,38% | tăng ×6 |
| DFAS | $5064962 | 0,67% | tăng ×3 |
| SPY | $4649026 | 0,62% | tăng ×3 |
| DFAW | $4233071 | 0,56% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +44K | +$14.0M |
| AVUS | Mua thêm | +8K | +$11.7M |
| DCOR | Mua thêm | +28K | +$6.5M |
| DFAU | Mua thêm | +10K | +$6.3M |
| AVEM | Mua thêm | +12K | +$6.2M |
| DFUS | Mua thêm | +5K | +$5.4M |
| DFAE | Mua thêm | +17K | +$3.4M |
| DFIC | Mua thêm | +45K | +$3.3M |
| DFAI | Mua thêm | +21K | +$3.0M |
| LRCX | Mua thêm | +2 | +$2.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12466 | $1029440 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12946 | $1000853 | |
| SMMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7890 | $493443 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2709 | $478739 | Không còn theo dõi |
| DFVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4788 | $329998 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4251 | $280849 | 15,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 758 | $265292 | 12,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 975 | $261593 | -6,7% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 879 | $245586 | 10,8% |
| IYE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5335 | $241265 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2373 | $239576 | 22,3% |
| FDIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6040 | $232722 | |
| ESGU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1581 | $230170 | |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 862 | $223077 | 20,3% |
| TFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5183 | $222806 | 10,8% |
| NSC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 862 | $220664 | 15,4% |
| VBK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 779 | $215624 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2105 | $215533 | 24,8% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 941 | $215428 | 13,2% |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1618 | $208404 | |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 536 | $207954 | 69,4% |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 442 | $207336 | 2,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 885 | $206146 | 11,5% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1719 | $203221 | 5,4% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1650 | $201218 | 5,1% |
| SPHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3015 | $200018 | Không còn theo dõi |
| EHTH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $43500 | -70,9% |
| ZDGE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $40100 | Không còn theo dõi |