Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Financials 0,5%
Industrials 0,0%
Health Care 0,0%
Khác/Chưa xác định 93,0%

Danh mục đầy đủ 44 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $34744625 17,24% 783242 $6728965 Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21766580 10,80% 584181 $3082404 Tăng ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $20194231 10,02% 483926 $3939742 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18340769 9,10% 315133 $-125239 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $16802005 8,34% 433153 $2647425 Tăng ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $14444897 7,17% 350137 $-116265 Tăng ×6
SGOV iShares Trust $12463751 6,19% 123808 $-42650 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $11597170 5,76% 285363 $2490178 Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $9214987 4,57% 131831 $982828 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8534129 4,24% 23063 $1163749 Tăng ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4671055 2,32% 61721 $1376063 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $3405491 1,69% 70456 $-117652 Giảm ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2508036 1,24% 34926 $1907158 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2424805 1,20% 2101 $1508708 Giảm ×1
TIP iShares Trust $2353183 1,17% 21504 $-32579 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1698851 0,84% 8490 $239667 Tăng ×3
SPY SPY $1418863 0,70% 1900 $183217
DFAI Dimensional ETF Trust $1342069 0,67% 32535 $101466 Tăng ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $1230848 0,61% 15014 $204645 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1123035 0,56% 9561 $362420 Giảm ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1104667 0,55% 10391 $130615
DFCA Dimensional ETF Trust $1022618 0,51% 20379 $45907 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $928552 0,46% 25205 $76958 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $911437 0,45% 11029 $-19204 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $847304 0,42% 7481 $-107259 Giảm ×3
GME GameStop Corporation Common Stock $779049 0,39% 35283 $214984 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $753507 0,37% 2887 $-535850 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $722377 0,36% 2496 $154554 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566562 0,28% 1519 $76628 Tăng ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $492979 0,24% 6919 $48905 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379199 0,19% 1591 $129692 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362475 0,18% 1014 $100725 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $323811 0,16% 8053 $60854 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $276959 0,14% 1686 $12609 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268396 0,13% 476 $-4212
ORCL Oracle Corporation Common Stock $256169 0,13% 1748 $-5834 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242266 0,12% 576 $26279 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $221035 0,11% 6118 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220857 0,11% 626 $1125 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $212440 0,11% 4000 $-32600
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $206904 0,10% 8571 $2235 Tăng ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $62273 0,03% 32434 $16865
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock $26112 0,01% 13600 $-816
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $22464 0,01% 20994 $-1679

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $34744625 17,24% tăng ×6
DFIC $21766580 10,80% tăng ×5
DUHP $20194231 10,02% tăng ×6
DFSV $16802005 8,34% tăng ×6
DFIP $14444897 7,17% tăng ×6
DFEM $11597170 5,76% tăng ×6
VTI $8534129 4,24% tăng ×5
NVDA $1698851 0,84% tăng ×3
DFAI $1342069 0,67% tăng ×4
DCOR $1230848 0,61% tăng ×4
DFCA $1022618 0,51% tăng ×3
MSFT $566562 0,28% tăng ×3
DFAE $323811 0,16% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHA $221035 6118 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +62K +$6.7M
DUHP Mua thêm +42K +$3.9M
DFIC Mua thêm +58K +$3.1M
DFSV Mua thêm +29K +$2.6M
DFEM Mua thêm +22K +$2.5M
BROS Mua thêm +23K +$1.9M
MU Giảm -611 +$1.5M
VBIL Mua thêm +18K +$1.4M
VTI Mua thêm +89 +$1.2M
DFAT Mua thêm +11 +$983K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
APH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12896 $1595880 -35,7%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6250 $805813 -34,0%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2501 $774660 -12,6%
VRSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2900 $729379 -26,7%
TMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1291 $626140 13,0%
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1211 $589406 -26,1%
XYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3981 $587198 -25,3%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11292 $560648
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2801 $555326 -6,5%
VRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3101 $467817 55,7%
GOOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1683 $409895 8,5%
ATR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3001 $401114 -1,7%
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 801 $399451 -20,4%
CHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4401 $385660 12,5%
WAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1200 $359772 11,9%
V Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1019 $347866 2,8%
FIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5052 $333129 -51,2%
ENB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5562 $280659 -3,9%
IEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1601 $260579 30,9%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1113 $230280 24,7%
DVY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1565 $222387
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 621 $214928 14,7%
AIZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 976 $211402 11,0%
DFIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4208 $209979
GS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 259 $206255 2,7%
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4237 $204774 7,8%
ETHA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9098 $204068
IMTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4247 $203729
DIHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6405 $202814
BAER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13607 $25173 -62,8%
DAIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22822 $3921 60,3%