Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu86,69%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu94,69%

Các vị thế trên 1%11

Số lượng vị thế hiệu dụng6,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $12286594 · bán $2576026

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới9

Tăng37

Giảm18

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $404.6M #4398 trên 9337 theo giá trị 13F · top 47.1%

Các vị thế 71

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 1,1%

Healthcare 0,5%

Retail 0,5%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Khác/Chưa xác định 97,4%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

					Chuỗi
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$133466634	32,99%	360681	$19449706	Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$64753495	16,01%	908819	$7351717	Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$38931316	9,62%	957955	$5583812	Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$35782292	8,84%	922462	$4192141	Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15465175	3,82%	195687	$1718741	Tăng ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$14940438	3,69%	372300	$379858	Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$14095762	3,48%	238993	$1137697	Tăng ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13701414	3,39%	289183	$1665842	Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$12668778	3,13%	153282	$557853	Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6914143	1,71%	238748	$738235	Giảm ×1
MUB iShares Trust	$5798007	1,43%	53875	$159493	Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3824872	0,95%	138082	$209977	Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2989595	0,74%	67393	$377074	Tăng ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2551780	0,63%	26446	$339781	Giảm ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2145707	0,53%	35297	$126536	Giảm ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2060387	0,51%	22694	$259480	Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2034659	0,50%	7031	$421829	Tăng ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1692815	0,42%	15900	$195048	Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1663547	0,41%	13334	$93767	Giảm ×2
ITOT iShares Trust	$1578635	0,39%	9610	$209883
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1420295	0,35%	28186	$147661	Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1329189	0,33%	22268	$113353	Giảm ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1164601	0,29%	21171	$139878	Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1098656	0,27%	19051	$175563	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1018785	0,25%	2731	$-4644	Giảm ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$968999	0,24%	4095	$159877	Tăng ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$962081	0,24%	19021	$14970	Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$900274	0,22%	10987	$121186
SPY SPY	$898876	0,22%	1204	$65959	Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$852795	0,21%	711	$204356	Tăng ×3
IJR iShares Trust	$769728	0,19%	5190	$128662	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$752457	0,19%	1005	$96434	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714672	0,18%	6310	$-35110	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$714418	0,18%	2813		Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$701340	0,17%	3505	$40189	Giảm ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$663826	0,16%	6084	$109210	Tăng ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$629570	0,16%	21732	$55915	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$571062	0,14%	2396	$105577	Tăng ×5
REET iShares Trust	$546418	0,14%	19784	$48838
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$539464	0,13%	5235	$-6671	Giảm ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$515501	0,13%	11780	$23990	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$483163	0,12%	1352	$217169	Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$466524	0,12%	15852	$60078
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$448405	0,11%	6748	$48992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$445370	0,11%	1179	$109862	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$437855	0,11%	468	$-13582	Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$433376	0,11%	631	$70663	Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$422940	0,10%	3302	$56239	Tăng ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$395252	0,10%	3307	$100814	Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$395216	0,10%	4863		Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365231	0,09%	7590	$5521	Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$361788	0,09%	6697	$13148	Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$357505	0,09%	7396	$72412	Tăng ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$340500	0,08%	3714	$37933	Tăng ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$331425	0,08%	11674	$-8368	Giảm ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$318311	0,08%	6343		Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$306981	0,08%	1371	$59514	Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$300977	0,07%	5722	$2346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$290839	0,07%	5470	$-274
MCK McKesson Corporation Common Stock	$289672	0,07%	383	$-44365	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$275215	0,07%	550	$10697	Giảm ×3
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$271156	0,07%	4910	$-17421	Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$259415	0,06%	1565		Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$246490	0,06%	3361	$37759	Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$239483	0,06%	5015	$-127191	Giảm ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$225910	0,06%	9040	$-176	Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220160	0,05%	461		Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$210647	0,05%	2361		Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$210610	0,05%	286		Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206670	0,05%	586
GE GE Aerospace Common Stock	$203703	0,05%	546		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VTI	$133466634	32,99%	tăng ×3
VEA	$64753495	16,01%	tăng ×6
DFSV	$35782292	8,84%	tăng ×6
VCSH	$15465175	3,82%	tăng ×6
VGIT	$14095762	3,48%	tăng ×6
AVRE	$13701414	3,39%	tăng ×6
VCIT	$12668778	3,13%	tăng ×6
AAPL	$2034659	0,50%	tăng ×6
VIG	$968999	0,24%	tăng ×4
LLY	$852795	0,21%	tăng ×3
AMZN	$571062	0,14%	tăng ×5
AVUS	$422940	0,10%	tăng ×4
DFNM	$357505	0,09%	tăng ×3
CL	$340500	0,08%	tăng ×3
CMDY	$271156	0,07%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
JNJ	$714418	2813	0,18%
KO	$395216	4863	0,10%
DFCA	$318311	6343	0,08%
CVX	$259415	1565	0,06%
TSM	$220160	461	0,05%
AVDE	$210647	2361	0,05%
QQQ	$210610	286	0,05%
HD	$206670	586	0,05%
GE	$203703	546	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VTI	Mua thêm	+5K	+$19.4M
VEA	Mua thêm	+13K	+$7.4M
DFEM	Giảm	-7K	+$5.6M
DFSV	Mua thêm	+21K	+$4.2M
VCSH	Mua thêm	+22K	+$1.7M
AVRE	Mua thêm	+16K	+$1.7M
VGIT	Mua thêm	+21K	+$1.1M
SCHB	Giảm	-7K	+$738K
VCIT	Mua thêm	+7K	+$558K
AAPL	Mua thêm	+676	+$422K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
CVBF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	80892	$1529668	17,7%
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5121	$868746	20,4%
CMDY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5346	$277409
FLOT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5130	$261946
BR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1095	$244430	-1,3%
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1039	$234803	-5,2%
HD	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	562	$227717	-17,1%
DRLL	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5076	$200382	24,0%