S.E.E.D. Planning Group LLC
CIK 1765515 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $378.9M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4504 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,28%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,37% Ước tính mua $54363747 · bán $30259193
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 43
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +10.2%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Retail
11,5%
Industrials
11,0%
Technology
9,9%
Materials
7,8%
Energy
7,6%
Communication Services
7,5%
Healthcare
7,2%
Real Estate
7,1%
Financials
4,1%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,7%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
14,9%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16173470 | 4,27% | 55894 | $15402 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15976738 | 4,22% | 67033 | $-463584 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15073395 | 3,98% | 42179 | $900654 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $14879164 | 3,93% | 43213 | $1716497 | Tăng ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $14480445 | 3,82% | 107509 | $1117390 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14208493 | 3,75% | 161883 | $403949 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13931121 | 3,68% | 26845 | $565048 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $13674092 | 3,61% | 27274 | $977885 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12902887 | 3,41% | 22906 | $-447564 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12221489 | 3,23% | 32764 | $-178690 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11821418 | 3,12% | 12637 | $-442906 | Tăng ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11723214 | 3,09% | 280863 | $-432210 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $11608279 | 3,06% | 44572 | $200240 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11502586 | 3,04% | 51362 | $741473 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $11418192 | 3,01% | 28712 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $10950877 | 2,89% | 412929 | Tăng ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10910290 | 2,88% | 180634 | $1051035 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $10221990 | 2,70% | 188563 | $-267767 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8861342 | 2,34% | 17394 | $-1458685 | Tăng ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $8264982 | 2,18% | 291843 | $-573075 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7877128 | 2,08% | 35726 | $291117 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6844390 | 1,81% | 13326 | $519489 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6058873 | 1,60% | 17180 | $1056698 | Tăng ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5060320 | 1,34% | 64095 | $-122484 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4805086 | 1,27% | 14005 | $447956 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4354751 | 1,15% | 22952 | $1985610 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4313397 | 1,14% | 31857 | $-219578 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4251559 | 1,12% | 216750 | $701518 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4191444 | 1,11% | 205816 | $723741 | Tăng ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $4190415 | 1,11% | 4020 | $2098 | Giảm ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4113880 | 1,09% | 247154 | $737190 | Tăng ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4111875 | 1,09% | 221366 | $726449 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3864050 | 1,02% | 5344 | $1520731 | Giảm ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $3473224 | 0,92% | 14532 | $533417 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $3461328 | 0,91% | 119521 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $3354019 | 0,89% | 113966 | $838735 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3249337 | 0,86% | 9927 | $302116 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3007757 | 0,79% | 21999 | $693323 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2894892 | 0,76% | 7108 | $-71279 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2652403 | 0,70% | 7168 | $318510 | Giảm ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2035464 | 0,54% | 93606 | $354267 | Tăng ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2035081 | 0,54% | 91073 | $350526 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2031915 | 0,54% | 42305 | $29227 | Giảm ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2028925 | 0,54% | 88387 | $333163 | Tăng ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1979902 | 0,52% | 93701 | $365044 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $1932139 | 0,51% | 48147 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1923504 | 0,51% | 3844 | $81459 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1888868 | 0,50% | 6717 | $208523 | Giảm ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $1782477 | 0,47% | 21632 | $301159 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1395428 | 0,37% | 4432 | $708518 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1308391 | 0,35% | 11552 | $123128 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1100766 | 0,29% | 14275 | $234675 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1100371 | 0,29% | 2161 | $-33268 | Tăng ×1 | ||
| MOAT | $1051846 | 0,28% | 10118 | $-428674 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $976004 | 0,26% | 6656 | $436687 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $894521 | 0,24% | 7204 | $95874 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $871743 | 0,23% | 7005 | $-435620 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $852732 | 0,23% | 5750 | $189332 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $797967 | 0,21% | 3653 | $292483 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $774232 | 0,20% | 2050 | $190873 | Tăng ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $716514 | 0,19% | 22667 | $-98829 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $709909 | 0,19% | 2548 | $22472 | Giảm ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $678751 | 0,18% | 5110 | $-11935663 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $665477 | 0,18% | 8188 | $16238 | Giảm ×1 | ||
| SHYG | $651660 | 0,17% | 15366 | $405429 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $625791 | 0,17% | 3128 | $168032 | Tăng ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $607424 | 0,16% | 2324 | $-68163 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $587299 | 0,15% | 1578 | $246639 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $586625 | 0,15% | 1563 | $94239 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $558879 | 0,15% | 5376 | $64587 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $553010 | 0,15% | 1117 | $123426 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $549182 | 0,14% | 2150 | $256843 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $547480 | 0,14% | 3219 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $481209 | 0,13% | 5000 | $-1590 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $453586 | 0,12% | 17964 | Tăng ×1 | |||
| IBDS | $452327 | 0,12% | 18676 | Tăng ×1 | |||
| IBDR | $452286 | 0,12% | 18666 | Tăng ×1 | |||
| IBDU | $452150 | 0,12% | 19523 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $408908 | 0,11% | 2687 | $16767 | |||
| IWD | $399767 | 0,11% | 1649 | $47425 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $301866 | 0,08% | 1712 | $85555 | |||
| VOO | $277476 | 0,07% | 404 | $51005 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $273249 | 0,07% | 801 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $268821 | 0,07% | 1834 | $12247 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $254044 | 0,07% | 2486 | $-1825 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245872 | 0,06% | 1226 | Tăng ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $242454 | 0,06% | 2051 | $-14591 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $225044 | 0,06% | 2455 | $-47491 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ISRG | $11418192 | 28712 | 3,01% |
| PYLD | $10950877 | 412929 | 2,89% |
| SCHB | $3461328 | 119521 | 0,91% |
| FENI | $1932139 | 48147 | 0,51% |
| CTAS | $547480 | 3219 | 0,14% |
| IBDT | $453586 | 17964 | 0,12% |
| IBDS | $452327 | 18676 | 0,12% |
| IBDR | $452286 | 18666 | 0,12% |
| IBDU | $452150 | 19523 | 0,12% |
| PANW | $273249 | 801 | 0,07% |
| COF | $245872 | 1226 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RTX | Mua thêm | +11K | +$2.0M |
| SHW | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| AMAT | Giảm | -2K | +$1.5M |
| LMT | Mua thêm | +319 | -$1.5M |
| CBRE | Mua thêm | +9K | +$1.1M |
| HD | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
| USB | Giảm | -9K | +$1.1M |
| TMO | Mua thêm | +1K | +$978K |
| GOOGL | Giảm | -7K | +$901K |
| SCHX | Mua thêm | +16K | +$839K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80516 | $8856003 | 2,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11433 | $5988155 | 26,6% |
| IFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71147 | $5521738 | 13,4% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36720 | $5310497 | 66,1% |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3770 | $2397833 | 70,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48309 | $1813037 | -27,5% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33641 | $694687 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6570 | $497152 | -35,5% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16171 | $496126 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7226 | $331601 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4377 | $307178 | Không còn theo dõi |
| TIGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $299760 | -1,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $278740 | 17,5% |
| BCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12500 | $264500 | 1,3% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6500 | $253435 | 3,6% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $248765 | 42,8% |
| JEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $247620 | 8,4% |
| CSTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9500 | $233510 | -12,8% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4600 | $225492 | -1,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 655 | $204506 | -7,1% |
| AWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1372 | $202426 | -0,3% |
| QS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $127600 | -25,1% |