Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +18.5%

Hàng năm: +14.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Retail 11,5%
Industrials 11,0%
Technology 9,9%
Financials 8,5%
Materials 7,8%
Energy 7,6%
Communication Services 7,5%
Healthcare 7,2%
Real Estate 7,1%
Utilities 3,7%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 14,4%

Danh mục đầy đủ 88 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16173470 4,27% 55894 $15402 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15976738 4,22% 67033 $-463584 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15073395 3,98% 42179 $900654 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $14879164 3,93% 43213 $1716497 Tăng ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14480445 3,82% 107509 $1117390 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14208493 3,75% 161883 $403949 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13931121 3,68% 26845 $565048 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13674092 3,61% 27274 $977885 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12902887 3,41% 22906 $-447564 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12221489 3,23% 32764 $-178690 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11821418 3,12% 12637 $-442906 Tăng ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11723214 3,09% 280863 $-432210 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $11608279 3,06% 44572 $200240 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11502586 3,04% 51362 $741473 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11418192 3,01% 28712 Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10950877 2,89% 412929 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $10910290 2,88% 180634 $1051035 Giảm ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $10221990 2,70% 188563 $-267767 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8861342 2,34% 17394 $-1458685 Tăng ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8264982 2,18% 291843 $-573075 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7877128 2,08% 35726 $291117 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6844390 1,81% 13326 $519489 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6058873 1,60% 17180 $1056698 Tăng ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $5060320 1,34% 64095 $-122484 Giảm ×1
V Visa Inc. $4805086 1,27% 14005 $447956 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4354751 1,15% 22952 $1985610 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4313397 1,14% 31857 $-219578 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4251559 1,12% 216750 $701518 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4191444 1,11% 205816 $723741 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $4190415 1,11% 4020 $2098 Giảm ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4113880 1,09% 247154 $737190 Tăng ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4111875 1,09% 221366 $726449 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3864050 1,02% 5344 $1520731 Giảm ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3473224 0,92% 14532 $533417 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3461328 0,91% 119521 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3354019 0,89% 113966 $838735 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3249337 0,86% 9927 $302116 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3007757 0,79% 21999 $693323 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2894892 0,76% 7108 $-71279 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2652403 0,70% 7168 $318510 Giảm ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2035464 0,54% 93606 $354267 Tăng ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2035081 0,54% 91073 $350526 Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2031915 0,54% 42305 $29227 Giảm ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2028925 0,54% 88387 $333163 Tăng ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1979902 0,52% 93701 $365044 Tăng ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1932139 0,51% 48147 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1923504 0,51% 3844 $81459
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1888868 0,50% 6717 $208523 Giảm ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1782477 0,47% 21632 $301159 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1395428 0,37% 4432 $708518 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1308391 0,35% 11552 $123128 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1100766 0,29% 14275 $234675 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1100371 0,29% 2161 $-33268 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1051846 0,28% 10118 $-428674 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976004 0,26% 6656 $436687 Tăng ×1
IWF iShares Trust $894521 0,24% 7204 $95874 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $871743 0,23% 7005 $-435620 Tăng ×1
IJR iShares Trust $852732 0,23% 5750 $189332 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $797967 0,21% 3653 $292483 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774232 0,20% 2050 $190873 Tăng ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $716514 0,19% 22667 $-98829 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $709909 0,19% 2548 $22472 Giảm ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $678751 0,18% 5110 $-11935663 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $665477 0,18% 8188 $16238 Giảm ×1
SHYG iShares Trust $651660 0,17% 15366 $405429 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $625791 0,17% 3128 $168032 Tăng ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $607424 0,16% 2324 $-68163
RACE Ferrari N.V. Common Shares $587299 0,15% 1578 $246639 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $586625 0,15% 1563 $94239 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $558879 0,15% 5376 $64587 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $553010 0,15% 1117 $123426 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $549182 0,14% 2150 $256843
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $547480 0,14% 3219 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481209 0,13% 5000 $-1590 Giảm ×1
IBDT iShares Trust $453586 0,12% 17964 Tăng ×1
IBDS iShares Trust $452327 0,12% 18676 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $452286 0,12% 18666 Tăng ×1
IBDU iShares Trust $452150 0,12% 19523 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408908 0,11% 2687 $16767
IWD iShares Trust $399767 0,11% 1649 $47425
APH Amphenol Corporation Common Stock $301866 0,08% 1712 $85555
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $277476 0,07% 404 $51005 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $273249 0,07% 801 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268821 0,07% 1834 $12247 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254044 0,07% 2486 $-1825 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245872 0,06% 1226 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $242454 0,06% 2051 $-14591 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $225044 0,06% 2455 $-47491 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ISRG $11418192 28712 3,01%
PYLD $10950877 412929 2,89%
SCHB $3461328 119521 0,91%
FENI $1932139 48147 0,51%
CTAS $547480 3219 0,14%
IBDT $453586 17964 0,12%
IBDS $452327 18676 0,12%
IBDR $452286 18666 0,12%
IBDU $452150 19523 0,12%
PANW $273249 801 0,07%
COF $245872 1226 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
RTX Mua thêm +11K +$2.0M
SHW Mua thêm +2K +$1.7M
AMAT Giảm -2K +$1.5M
LMT Mua thêm +319 -$1.5M
CBRE Mua thêm +9K +$1.1M
HD Mua thêm +2K +$1.1M
USB Giảm -9K +$1.1M
TMO Mua thêm +1K +$978K
GOOGL Giảm -7K +$901K
SCHX Mua thêm +16K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80516 $8856003 -7,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11433 $5988155 19,2%
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 71147 $5521738 12,1%
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16171 $496126 4,7%
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7226 $331601 Không còn theo dõi
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4377 $307178
TIGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $299760 -2,7%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $278740 14,6%
BCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12500 $264500 -11,7%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6500 $253435 -6,2%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5500 $248765 22,3%
JEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $247620 -8,0%
CSTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9500 $233510 -23,4%
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4600 $225492 -12,6%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 655 $204506 -20,6%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1372 $202426 -6,4%
QS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $127600 -39,6%