Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,8%
Communication Services 1,6%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
Financials 0,0%
Khác/Chưa xác định 91,8%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $22784381 15,47% 30511 $2817898 Giảm ×1
EFA iShares Trust $10755983 7,30% 103542 $877585 Tăng ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8821007 5,99% 79958 $1056792 Tăng ×6
MUB iShares Trust $5837171 3,96% 54239 $273294 Tăng ×4
AGG iShares Trust $5551664 3,77% 56089 $700327 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4996710 3,39% 70129 $597226 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4981869 3,38% 21054 $393509 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4897866 3,33% 16302 $806122 Giảm ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $4314242 2,93% 27474 $785596 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3760652 2,55% 36579 $326142 Tăng ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3197171 2,17% 63210 $25471 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3148392 2,14% 39076 $251359 Tăng ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3128461 2,12% 14703 $274864 Giảm ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3047810 2,07% 45099 $441375 Tăng ×4
EEM iShares, Inc. $2612564 1,77% 38190 $400999 Giảm ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2560199 1,74% 26547 $209871 Tăng ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2523922 1,71% 30679 $158543 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $2507563 1,70% 6807 $-521248 Giảm ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2293919 1,56% 14868 $163450 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2120606 1,44% 7329 $284407 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2030160 1,38% 24563 $-11507 Giảm ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1925273 1,31% 19978 $14006 Tăng ×5
NULV Nushares ETF Trust $1879098 1,28% 37589 $155718 Giảm ×1
REZ iShares Trust $1776732 1,21% 18764 $247323 Tăng ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1775510 1,21% 14299 $229757 Tăng ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1738786 1,18% 26108 $56479 Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1525490 1,04% 20780 $-85807 Giảm ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1486899 1,01% 33153 $57409 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1473987 1,00% 2002 $332866 Tăng ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $1454976 0,99% 28148 $115714 Giảm ×2
DEM WisdomTree Trust $1402884 0,95% 26081 $93076 Giảm ×3
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1385001 0,94% 12981 $193580 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1326401 0,90% 13755 $120608 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1303487 0,89% 2314 $572 Tăng ×3
IVV iShares Trust $1280325 0,87% 1710 $128220 Giảm ×1
LQD iShares Trust $919949 0,62% 8434 $-30609 Giảm ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $878550 0,60% 7594 $136388
SGOV iShares Trust $852034 0,58% 8464 $240766 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819388 0,56% 4095 $134600 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $731269 0,50% 8924 $74391 Giảm ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $676664 0,46% 8857 $248009 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $676405 0,46% 985 $92924 Tăng ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $637477 0,43% 7742 $70263 Giảm ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $629012 0,43% 20630 $-1167 Giảm ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $617800 0,42% 6978 $50408 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $615746 0,42% 1664 $82920 Tăng ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $574672 0,39% 7590 $9290 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540970 0,37% 1514 $127006 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527930 0,36% 1494 $84785 Giảm ×4
NACP Tidal Trust III $523910 0,36% 8617 $117148 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $517305 0,35% 12865 $112229 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $464048 0,32% 1947 $62920 Tăng ×5
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $446864 0,30% 8762 $6894 Tăng ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $444795 0,30% 7875 $236 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $443714 0,30% 2701 $59235 Tăng ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $425551 0,29% 8561 $131584 Tăng ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400913 0,27% 3302 $70453 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $387593 0,26% 5133 $-64932
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $358421 0,24% 617 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342272 0,23% 918 $13763 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $320373 0,22% 5367 $63120 Tăng ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317703 0,22% 3858 $46795 Tăng ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $298585 0,20% 13766 $-50040 Giảm ×1
DTEC ALPS ETF Trust $294766 0,20% 6122 $-17413 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $289051 0,20% 765 $65607 Tăng ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $283875 0,19% 5604 $54731 Tăng ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282837 0,19% 1783 $8416 Giảm ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $276518 0,19% 13378 $35629 Tăng ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $266561 0,18% 10478 $16624 Tăng ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $258377 0,18% 5109 $29622 Tăng ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $252573 0,17% 3756 $9446 Tăng ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $248410 0,17% 1608 $28086 Giảm ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $245107 0,17% 1214 Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $243026 0,17% 1317
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $233651 0,16% 3402 $25664 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $229191 0,16% 2373 $15198 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211141 0,14% 502 Tăng ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $210263 0,14% 3740 $-57558
QAI New York Life Investments ETF Trust $208379 0,14% 5693
EFIV SPDR SERIES TRUST $203452 0,14% 2790 Tăng ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $20161 0,01% 16129 $-2742

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
EFA $10755983 7,30% tăng ×6
IWR $8821007 5,99% tăng ×6
MUB $5837171 3,96% tăng ×4
AGG $5551664 3,77% tăng ×6
VEA $4996710 3,39% tăng ×4
ESGD $3760652 2,55% tăng ×6
VO $3148392 2,14% tăng ×6
HELO $3047810 2,07% tăng ×4
EMB $2560199 1,74% tăng ×6
SCZ $2523922 1,71% tăng ×6
VSS $2293919 1,56% tăng ×4
JNK $1925273 1,31% tăng ×5
REZ $1776732 1,21% tăng ×4
IWF $1775510 1,21% tăng ×4
IGF $1738786 1,18% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $358421 617 0,24%
EWY $245107 1214 0,17%
DASH $243026 1317 0,17%
TSLA $211141 502 0,14%
QAI $208379 5693 0,14%
EFIV $203452 2790 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Giảm -191 +$2.8M
IWR Mua thêm +104 +$1.1M
EFA Mua thêm +2K +$878K
IWM Giảm -197 +$806K
DOCN Giảm -14K +$786K
AGG Mua thêm +7K +$700K
VEA Mua thêm +1K +$597K
GLD Giảm -232 -$521K
HELO Mua thêm +4K +$441K
EEM Giảm -753 +$401K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DASH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1021 $231236 27,6%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3668 $224711 18,5%
BNL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13805 $219220 3,7%
HYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2684 $216441
JMUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4077 $203865
QAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6043 $202503