Sincerus Advisory, LLC
CIK 2050968 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.3M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7457 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,89%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,35% Ước tính mua $8090801 · bán $3275423
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 96,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 48
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,8%
Communication Services
1,6%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,8%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $22784381 | 15,47% | 30511 | $2817898 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $10755983 | 7,30% | 103542 | $877585 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $8821007 | 5,99% | 79958 | $1056792 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $5837171 | 3,96% | 54239 | $273294 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $5551664 | 3,77% | 56089 | $700327 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $4996710 | 3,39% | 70129 | $597226 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $4981869 | 3,38% | 21054 | $393509 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $4897866 | 3,33% | 16302 | $806122 | Giảm ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $4314242 | 2,93% | 27474 | $785596 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3760652 | 2,55% | 36579 | $326142 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $3197171 | 2,17% | 63210 | $25471 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3148392 | 2,14% | 39076 | $251359 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $3128461 | 2,12% | 14703 | $274864 | Giảm ×1 | ||
| HELO | $3047810 | 2,07% | 45099 | $441375 | Tăng ×4 | ||
| EEM | $2612564 | 1,77% | 38190 | $400999 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2560199 | 1,74% | 26547 | $209871 | Tăng ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2523922 | 1,71% | 30679 | $158543 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $2507563 | 1,70% | 6807 | $-521248 | Giảm ×3 | ||
| VSS | $2293919 | 1,56% | 14868 | $163450 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2120606 | 1,44% | 7329 | $284407 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2030160 | 1,38% | 24563 | $-11507 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $1925273 | 1,31% | 19978 | $14006 | Tăng ×5 | ||
| NULV | $1879098 | 1,28% | 37589 | $155718 | Giảm ×1 | ||
| REZ | $1776732 | 1,21% | 18764 | $247323 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $1775510 | 1,21% | 14299 | $229757 | Tăng ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1738786 | 1,18% | 26108 | $56479 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1525490 | 1,04% | 20780 | $-85807 | Giảm ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1486899 | 1,01% | 33153 | $57409 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1473987 | 1,00% | 2002 | $332866 | Tăng ×5 | ||
| DFAU | $1454976 | 0,99% | 28148 | $115714 | Giảm ×2 | ||
| DEM | $1402884 | 0,95% | 26081 | $93076 | Giảm ×3 | ||
| JUST | $1385001 | 0,94% | 12981 | $193580 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $1326401 | 0,90% | 13755 | $120608 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1303487 | 0,89% | 2314 | $572 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1280325 | 0,87% | 1710 | $128220 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $919949 | 0,62% | 8434 | $-30609 | Giảm ×3 | ||
| VPL | $878550 | 0,60% | 7594 | $136388 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $852034 | 0,58% | 8464 | $240766 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $819388 | 0,56% | 4095 | $134600 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $731269 | 0,50% | 8924 | $74391 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $676664 | 0,46% | 8857 | $248009 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $676405 | 0,46% | 985 | $92924 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $637477 | 0,43% | 7742 | $70263 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $629012 | 0,43% | 20630 | $-1167 | Giảm ×3 | ||
| VGK | $617800 | 0,42% | 6978 | $50408 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $615746 | 0,42% | 1664 | $82920 | Tăng ×1 | ||
| GII | $574672 | 0,39% | 7590 | $9290 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $540970 | 0,37% | 1514 | $127006 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527930 | 0,36% | 1494 | $84785 | Giảm ×4 | ||
| NACP | $523910 | 0,36% | 8617 | $117148 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $517305 | 0,35% | 12865 | $112229 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464048 | 0,32% | 1947 | $62920 | Tăng ×5 | ||
| JMST | $446864 | 0,30% | 8762 | $6894 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $444795 | 0,30% | 7875 | $236 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $443714 | 0,30% | 2701 | $59235 | Tăng ×6 | ||
| RWO | $425551 | 0,29% | 8561 | $131584 | Tăng ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $400913 | 0,27% | 3302 | $70453 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $387593 | 0,26% | 5133 | $-64932 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $358421 | 0,24% | 617 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342272 | 0,23% | 918 | $13763 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $320373 | 0,22% | 5367 | $63120 | Tăng ×3 | ||
| VSGX | $317703 | 0,22% | 3858 | $46795 | Tăng ×2 | ||
| BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock | $298585 | 0,20% | 13766 | $-50040 | Giảm ×1 | ||
| DTEC | $294766 | 0,20% | 6122 | $-17413 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $289051 | 0,20% | 765 | $65607 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $283875 | 0,19% | 5604 | $54731 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $282837 | 0,19% | 1783 | $8416 | Giảm ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $276518 | 0,19% | 13378 | $35629 | Tăng ×2 | ||
| HYMB | $266561 | 0,18% | 10478 | $16624 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $258377 | 0,18% | 5109 | $29622 | Tăng ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $252573 | 0,17% | 3756 | $9446 | Tăng ×1 | ||
| SHE | $248410 | 0,17% | 1608 | $28086 | Giảm ×1 | ||
| EWY | $245107 | 0,17% | 1214 | Tăng ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $243026 | 0,17% | 1317 | ||||
| FEZ | $233651 | 0,16% | 3402 | $25664 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $229191 | 0,16% | 2373 | $15198 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211141 | 0,14% | 502 | Tăng ×1 | |||
| SIVR | $210263 | 0,14% | 3740 | $-57558 | |||
| QAI | $208379 | 0,14% | 5693 | ||||
| EFIV | $203452 | 0,14% | 2790 | Tăng ×1 | |||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $20161 | 0,01% | 16129 | $-2742 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFA | $10755983 | 7,30% | tăng ×6 |
| IWR | $8821007 | 5,99% | tăng ×6 |
| MUB | $5837171 | 3,96% | tăng ×4 |
| AGG | $5551664 | 3,77% | tăng ×6 |
| VEA | $4996710 | 3,39% | tăng ×4 |
| ESGD | $3760652 | 2,55% | tăng ×6 |
| VO | $3148392 | 2,14% | tăng ×6 |
| HELO | $3047810 | 2,07% | tăng ×4 |
| EMB | $2560199 | 1,74% | tăng ×6 |
| SCZ | $2523922 | 1,71% | tăng ×6 |
| VSS | $2293919 | 1,56% | tăng ×4 |
| JNK | $1925273 | 1,31% | tăng ×5 |
| REZ | $1776732 | 1,21% | tăng ×4 |
| IWF | $1775510 | 1,21% | tăng ×4 |
| IGF | $1738786 | 1,18% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -191 | +$2.8M |
| IWR | Mua thêm | +104 | +$1.1M |
| EFA | Mua thêm | +2K | +$878K |
| IWM | Giảm | -197 | +$806K |
| DOCN | Giảm | -14K | +$786K |
| AGG | Mua thêm | +7K | +$700K |
| VEA | Mua thêm | +1K | +$597K |
| GLD | Giảm | -232 | -$521K |
| HELO | Mua thêm | +4K | +$441K |
| EEM | Giảm | -753 | +$401K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1021 | $231236 | 47,6% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2650 | $226991 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3668 | $224711 | Không còn theo dõi |
| BNL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13805 | $219220 | 18,1% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2684 | $216441 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1087 | $205815 | 121,8% |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4077 | $203865 | Không còn theo dõi |
| QAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6043 | $202503 | Không còn theo dõi |