GII Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -4,67%▼ -4,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -6,29%▼ -6,29%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 6 2026) -$3.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026 +$65.6M
12 tháng gần nhất +$332.4M Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Aena SME SA · $49.0M 5,10 1608478 EC ES
Transurban Group · $48.4M 5,03 4854138 EC AU
NextEra Energy Inc 65339F101 $46.2M 4,80 526413 EC US
Iberdrola SA · $40.0M 4,16 1601707 EC ES
Enbridge Inc 29250N105 $38.1M 3,97 703710 EC CA
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 400506101 $37.4M 3,89 147764 EC MX
Williams Cos Inc/The 969457100 $29.4M 3,06 395540 EC US
Auckland International Airport Ltd · $29.1M 3,02 6120867 EC NZ
Southern Co/The 842587107 $27.3M 2,83 284918 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $25.5M 2,65 201219 EC US
Getlink SE · $24.1M 2,50 1131844 EC FR
Enel SpA · $22.8M 2,37 1984889 EC IT
Qube Holdings Ltd · $22.6M 2,35 6390775 EC AU
TC Energy Corp 87807B107 $22.2M 2,30 334688 EC CA
Flughafen Zurich AG · $21.3M 2,21 68711 EC CH
National Grid PLC · $21.2M 2,20 1277042 EC GB
Kinder Morgan Inc 49456B101 $20.3M 2,11 634592 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $20.0M 2,08 80676 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $19.2M 1,99 140056 EC US
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 40051E202 $19.0M 1,98 62003 EC MX
Targa Resources Corp 87612G101 $18.7M 1,94 69589 EC US
Aeroports de Paris SA · $18.2M 1,89 139302 EC FR
ONEOK Inc 682680103 $17.7M 1,84 204091 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $16.7M 1,73 69812 EC US
Sempra 816851109 $15.7M 1,63 169086 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $15.1M 1,57 221249 EC US
Engie SA · $15.0M 1,56 476578 EC FR
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 400501102 $13.7M 1,43 121258 EC MX
Entergy Corp 29364G103 $13.5M 1,40 117228 EC US
Vistra Corp 92840M102 $13.1M 1,36 82600 EC US
Atlas Arteria Ltd · $12.5M 1,30 3530733 EC AU
Exelon Corp 30161N101 $12.4M 1,29 265237 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12.3M 1,28 153432 EC US
E.ON SE · $11.7M 1,22 569552 EC DE
State Street Global Advisors 857492706 $11.4M 1,19 11443842 STIV US
SATS Ltd · $11.4M 1,19 3259021 EC SG
RWE AG · $11.1M 1,16 171831 EC DE
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $10.5M 1,09 129531 EC US
Japan Airport Terminal Co Ltd · $10.5M 1,09 337600 EC JP
SSE PLC · $10.1M 1,05 311068 EC GB
PG&E Corp 69331C108 $9.6M 1,00 570556 EC US
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide · $9.5M 0,99 114157 EC DE
Pembina Pipeline Corp 706327103 $8.7M 0,90 188120 EC CA
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd · $7.2M 0,75 1800957 EC AU
China Merchants Port Holdings Co Ltd · $6.7M 0,69 4237354 EC HK
Enav SpA · $5.5M 0,57 924556 EC IT
Jiangsu Expressway Co Ltd · $5.1M 0,53 4400000 EC CN
DT Midstream Inc 23345M107 $4.9M 0,50 33062 EC US
Zhejiang Expressway Co Ltd · $4.5M 0,47 5971840 EC CN
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 $3.5M 0,37 611231 EC BR

Cổ tức 37 khoản thanh toán

08
2,88%Lợi suất TTM
$2,02Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,7840
Ngày 18 tháng 12 năm 2025$1,2360
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,9740
Ngày 18 tháng 12 năm 2024$1,0430
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,8670
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$2,3990
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,7790
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,8800
Ngày 01 tháng 6 năm 2022$0,7270
Ngày 17 tháng 12 năm 2021$1,6470
Ngày 01 tháng 6 năm 2021$0,4600
Ngày 18 tháng 12 năm 2020$0,7790
Ngày 01 tháng 6 năm 2020$0,5480
Ngày 20 tháng 12 năm 2019$0,9940
Ngày 03 tháng 6 năm 2019$0,8720
Ngày 21 tháng 12 năm 2018$0,8040
Ngày 01 tháng 6 năm 2018$0,6890
Ngày 15 tháng 12 năm 2017$0,8940
Ngày 16 tháng 6 năm 2017$0,8560
Ngày 16 tháng 12 năm 2016$0,7710
Ngày 17 tháng 6 năm 2016$0,6280
Ngày 18 tháng 12 năm 2015$0,8070
Ngày 19 tháng 6 năm 2015$0,6630
Ngày 19 tháng 12 năm 2014$0,7080
Ngày 20 tháng 6 năm 2014$0,8060
Ngày 20 tháng 12 năm 2013$0,7410
Ngày 21 tháng 6 năm 2013$1,1010
Ngày 21 tháng 12 năm 2012$0,5080
Ngày 15 tháng 6 năm 2012$0,7870
Ngày 16 tháng 12 năm 2011$0,8610
Ngày 17 tháng 6 năm 2011$0,9510
Ngày 17 tháng 12 năm 2010$0,6940
Ngày 18 tháng 6 năm 2010$0,8790
Ngày 18 tháng 12 năm 2009$0,7390
Ngày 19 tháng 6 năm 2009$0,8960
Ngày 19 tháng 12 năm 2008$1,4840
Ngày 21 tháng 12 năm 2007$1,1410

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 146 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Hills Bank & Trust Co $56745554 13,40% 749512 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealth Architects, LLC $49702527 11,74% 656485 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $40767847 9,63% 538474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $24951234 5,89% 329563 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wharton Business Group, LLC $19305293 4,56% 254990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $18709379 4,42% 247119 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOWER TRUST & INVESTMENT Co $14238742 3,36% 188099 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $11760081 2,78% 155331 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $11546120 2,73% 152505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STATE STREET CORP $10765962 2,54% 142200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $9096069 2,15% 120143 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $7005019 1,65% 92524 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $6695554 1,58% 88437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $6523647 1,54% 86166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6429613 1,52% 84924 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6169153 1,46% 81484 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $5815437 1,37% 76812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5798137 1,37% 76584 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5470502 1,29% 72256 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $5243872 1,24% 69263 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $4339202 1,02% 57313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $4071230 0,96% 53774 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $4069038 0,96% 53745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4039510 0,95% 53355 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3787966 0,89% 50033 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $3379695 0,80% 44640 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3369626 0,80% 44507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $3340507 0,79% 44122 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3148406 0,74% 41585 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Newport Capital Group, LLC $3125691 0,74% 41282 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3028383 0,72% 40000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rathbones Group PLC $2912866 0,69% 38474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $2882355 0,68% 38071 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $2758570 0,65% 36436 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TABLEAUX LLC $2699460 0,64% 35655 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hedeker Wealth, LLC $2677333 0,63% 35363 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lowe fs, LLC $2662931 0,63% 38266 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Prime Buchholz LLC $2273695 0,54% 30032 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Breakwater Investment Management $2191095 0,52% 28941 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pathstone Holdings, LLC $2051024 0,48% 27091 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1791899 0,42% 23668 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $1469860 0,35% 19414 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1443988 0,34% 19073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1373707 0,32% 18144 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AlTi Global, Inc. $1269127 0,30% 16763 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Nikulski Financial, Inc. $1233694 0,29% 16295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $1213783 0,29% 16032 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Waldron Private Wealth LLC $1193947 0,28% 15770 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1187360 0,28% 15683 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1072923 0,25% 14162 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $992558 0,23% 13110 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $935911 0,22% 12172 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $887378 0,21% 11574 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $873829 0,21% 11542 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $859098 0,20% 11347 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EFG International AG $844537 0,20% 11155 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EFG Asset Management (Americas) Corp. $807193 0,19% 11599 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Stratos Wealth Partners, LTD. $805841 0,19% 10643 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Amundi $785416 0,19% 10374 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $757683 0,18% 11253 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Ascent Capital Management, LLC $754990 0,18% 10849 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
ROYAL BANK OF CANADA $686000 0,16% 9071 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $665226 0,16% 10729 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $658240 0,16% 8694 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $632510 0,15% 8354 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WealthPoint Financial, LLC $621655 0,15% 8211 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $591784 0,14% 7816 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NorthCoast Asset Management LLC $585743 0,14% 7736 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sincerus Advisory, LLC $574672 0,14% 7590 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $526714 0,12% 6957 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $517555 0,12% 6836 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $469035 0,11% 6195 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $449339 0,11% 5935 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerity Partners LLC $434197 0,10% 5735 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WMG Financial Advisors, LLC $423976 0,10% 5600 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $414229 0,10% 5471 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $413226 0,10% 5458 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Austin Private Wealth, LLC $390503 0,09% 5597 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Hilltop Holdings Inc. $377869 0,09% 4991 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $376506 0,09% 4973 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Visionary Wealth Advisors $375295 0,09% 4957 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Paragon Capital Management Ltd $354742 0,08% 4685 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $329339 0,08% 4350 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Castle Rock Wealth Management, LLC $288960 0,07% 3860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Wealth $276299 0,07% 3649 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $273573 0,06% 3613 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $259458 0,06% 3427 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Boltwood Capital Management $258811 0,06% 3701 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $249386 0,06% 3281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $237578 0,06% 3138 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $217061 0,05% 2867 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EHRLICH FINANCIAL GROUP $213199 0,05% 2816 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $208398 0,05% 2741 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $207824 0,05% 2745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $205482 0,05% 2703 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Austin Wealth Management, LLC $201274 0,05% 2640 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $181319 0,04% 2420 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $123559 0,03% 1632 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $112513 0,03% 1486 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $86688 0,02% 1145 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF $928.9M
BSJR Invesco BulletShares 2027 High … $917.9M