Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +14.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -22.6%

Hàng năm: +11.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 24,8%
Technology 21,4%
Energy 8,6%
Financials 7,9%
Retail 7,7%
Healthcare 7,0%
Consumer Staples 3,8%
Utilities 3,4%
Materials 3,0%
Communication Services 2,7%
Consumer products 2,6%
Consumer Discretionary 2,6%
Khác/Chưa xác định 4,3%

Danh mục đầy đủ 55 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17087878 8,32% 59054 $1843976 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13372924 6,51% 31383 $2004383 Giảm ×5
DE Deere & Company Common Stock $11404619 5,55% 17979 $1164388 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11132521 5,42% 43834 $321184 Giảm ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10737637 5,23% 7893 $2056971 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10579597 5,15% 57252 $3244675 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9612376 4,68% 84870 $-1089251 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8666527 4,22% 59137 $-47534 Giảm ×5
V Visa Inc. $8268834 4,03% 24101 $1010531 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7571904 3,69% 26057 $-1299141 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7023004 3,42% 80016 $-460245 Giảm ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $6658513 3,24% 103796 $57500 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5953933 2,90% 35919 $-1425569 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5903179 2,88% 20135 $-55933 Giảm ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5406721 2,63% 49255 $877069 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5320241 2,59% 19682 $-594403 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5269767 2,57% 23531 $591141 Tăng ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4962838 2,42% 11340 $-418672
KR Kroger Company (The) Common Stock $4962105 2,42% 89359 $-1317947 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4330904 2,11% 31986 $-406683 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4095842 1,99% 20470 $525874
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3732567 1,82% 88157 $-733125 Giảm ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3534593 1,72% 70103 $251554 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3322976 1,62% 42477 $-155675 Tăng ×1
SPY SPY $2990067 1,46% 4004 $386106
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2470941 1,20% 18073 $-595324
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1921508 0,94% 38600 $-757324 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1650051 0,80% 4670 $310415
TIP iShares Trust $1634019 0,80% 14932 $13239 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1525379 0,74% 2920 $172864
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1518564 0,74% 4071 $7160 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1304381 0,64% 17006 $4913 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1192688 0,58% 1120 $399213
SPYV SPDR SERIES TRUST $1124007 0,55% 18490 $77843
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1001196 0,49% 17571 $144610
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $731245 0,36% 4160 $-91561
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $680219 0,33% 7824 $-26992
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $622440 0,30% 18000 $43200
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $568980 0,28% 18000 $-246420
ET Energy Transfer LP Common Units $554480 0,27% 29000 $-5220
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $431460 0,21% 1000 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $427105 0,21% 1792 $56384 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $408345 0,20% 3500 $-103635
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $397683 0,19% 1335 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $392459 0,19% 340 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383416 0,19% 1015 $69263
FDX FedEx Corporation Common Stock $333797 0,16% 1066 $-81509 Giảm ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $316680 0,15% 12000 $-8760
CMC Commercial Metals Company Common Stock $313750 0,15% 5000 $6600
XSD SPDR SERIES TRUST $309355 0,15% 496 Tăng ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $292810 0,14% 1000 Tăng ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $246792 0,12% 13650
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $235650 0,11% 5000 $-46600
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218004 0,11% 2638 $7993
AME AMETEK, Inc. $208794 0,10% 863 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ADP $5269767 2,57% tăng ×4
BIV $1304381 0,64% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DELL $431460 1000 0,21%
MRVL $397683 1335 0,19%
MU $392459 340 0,19%
XSD $309355 496 0,15%
GNRC $292810 1000 0,14%
TTD $246792 13650 0,12%
AME $208794 863 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QCOM Mua thêm +295 +$3.2M
GWW Giảm -65 +$2.1M
ETN Giảm -402 +$2.0M
AAPL Giảm -1K +$1.8M
CVX Mua thêm +252 -$1.4M
KR Mua thêm +3K -$1.3M
LHX Mua thêm +355 -$1.3M
DE Giảm -200 +$1.2M
WMT Giảm -1K -$1.1M
V Mua thêm +86 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1781 $402559 -4,4%
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $253560 Không còn theo dõi
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3250 $233968 -75,6%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2141 $224848 41,2%
PSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1767 $210803 94,5%