Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,3%
Financials 5,1%
Communication Services 4,2%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,4%
Consumer Staples 2,0%
Retail 1,6%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 63,2%

Danh mục đầy đủ 78 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $128383233 33,03% 171431 $12137272 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $23180695 5,96% 279824 $1684644 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22503866 5,79% 77771 $1744854 Giảm ×6
IEFA iShares Trust $21770740 5,60% 225416 $9145512 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18574157 4,78% 49794 $-61681 Giảm ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14480176 3,73% 66286 $1339640
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12772709 3,29% 226145 $-3078118 Giảm ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $9765783 2,51% 86445 $834956 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7670947 1,97% 21465 $1498472
IVW iShares Trust $6417219 1,65% 46660 $985937 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6223615 1,60% 18250 $3297775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6186836 1,59% 14519 $993826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5898491 1,52% 16694 $1109651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5510895 1,42% 21699 $140549 Giảm ×1
IWB iShares Trust $5253066 1,35% 12828 $-6427839 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4645321 1,20% 29720 $130578 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4584004 1,18% 16301 $632805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4138024 1,06% 50917 $265787
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3446494 0,89% 14565 $362605 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3375609 0,87% 14163 $425881
OEF iShares Trust $3325758 0,86% 9090 $227757 Giảm ×3
IVE iShares Trust $3221754 0,83% 14189 $156068 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3188100 0,82% 21741 $47830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3164433 0,81% 23371 $-464849
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3065906 0,79% 5869 $347444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3059615 0,79% 9718 $-297917 Giảm ×2
IJR iShares Trust $2693661 0,69% 18162 $415357 Giảm ×1
IWR iShares Trust $2606310 0,67% 23625 $-1231358 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $2594752 0,67% 18978 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2455501 0,63% 20905 $833483
IJH iShares Trust $2432752 0,63% 31549 $293686 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2258087 0,58% 19190 $51429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2127556 0,55% 10633 $273161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2079146 0,53% 11054 $364561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2064744 0,53% 12623 $-113733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2001950 0,52% 6116 $202868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1847553 0,48% 1975 $-120396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1587419 0,41% 15534 $195728
DLN WisdomTree Trust $1406464 0,36% 14602 $7199 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1313461 0,34% 14475 $-371353 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1210227 0,31% 3847 $106138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1174109 0,30% 5325 $-101803 Giảm ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1166409 0,30% 3725 $95020 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1117452 0,29% 2990 $268980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1112352 0,29% 14219 $-33074 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1111458 0,29% 7092 $28155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986777 0,25% 2725 $19190 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948535 0,24% 39391 $-157564
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $936352 0,24% 13141 $98700 Tăng ×6
IWF iShares Trust $925059 0,24% 7449 $-492495 Tăng ×4
V Visa Inc. $886201 0,23% 2583 $105516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855206 0,22% 5459 $-163825
MMM 3M Company Common Stock $822017 0,21% 5077 $84685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817702 0,21% 696 $210164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816240 0,21% 600 $161754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802868 0,21% 6248 $51297
IWM iShares Trust $720479 0,19% 2398 $-2293713 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659368 0,17% 5219 $-68004
IWN iShares Trust $631747 0,16% 2856 $90278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619920 0,16% 1750 $19285
MTUM iShares Trust $554356 0,14% 1617 Tăng ×1
IWP iShares Trust $535567 0,14% 3658 $66905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535127 0,14% 13036 $-153434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486712 0,13% 13986 $-33846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474866 0,12% 2493 $2194
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $461700 0,12% 7734 $5368 Giảm ×1
SPY SPY $453289 0,12% 607 $58533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413800 0,11% 4000 $126520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396963 0,10% 3190 $-37292 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374019 0,10% 4342 $21530 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373738 0,10% 3883 $-505
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $333036 0,09% 900 $44307
DE Deere & Company Common Stock $319702 0,08% 504 $35799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316808 0,08% 5560 $45758
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $286795 0,07% 1316 $28596
EFA iShares Trust $275282 0,07% 2650 $-333820 Giảm ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263160 0,07% 2000 $-9020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249135 0,06% 1700 $-952

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $21770740 5,60% tăng ×5
VIG $3446494 0,89% tăng ×3
VEA $936352 0,24% tăng ×6
IWF $925059 0,24% tăng ×4
ACN $396963 0,10% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $2594752 18978 0,67%
MTUM $554356 1617 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -7K +$12.1M
IEFA Mua thêm +86K +$9.1M
IWB Giảm -20K -$6.4M
PANW Chỉ biến động giá +0 +$3.3M
JEPI Giảm -54K -$3.1M
IWM Giảm -10K -$2.3M
AAPL Giảm -4K +$1.7M
IEMG Giảm -28K +$1.7M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
PGR Chỉ biến động giá +0 +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 355244 $8792289 0,8%
GQRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 130612 $7962083
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21266 $3608157 20,0%
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13039 $2786245
NDSN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9637 $1943976 55,6%
LLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1094 $834722 6,3%
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15031 $553742
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 825 $544574 27,3%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6000 $277740 35,6%
VGSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4691 $275738
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1389 $261446
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $219540 -27,6%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 677 $210404 -14,2%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 408 $205081 Không còn theo dõi