Steffes Financial, Ltd.
CIK 2110878 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $231.6M
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5971 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,82%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,03% Ước tính mua $34953909 · bán $62036
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 22
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66077020 | 28,53% | 402246 | $10125399 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $51105220 | 22,06% | 74410 | $8108030 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $28177654 | 12,17% | 832673 | $4367922 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $26052160 | 11,25% | 315325 | $5091895 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $22772692 | 9,83% | 319617 | $4456176 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $7233646 | 3,12% | 146787 | $1494215 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3845023 | 1,66% | 13288 | $773397 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $3583804 | 1,55% | 22678 | $766202 | Tăng ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3372211 | 1,46% | 43663 | $2353426 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2641476 | 1,14% | 30898 | $987620 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2329379 | 1,01% | 6518 | $452158 | Giảm ×2 | ||
| VB | $2297043 | 0,99% | 7578 | $568109 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1623334 | 0,70% | 6811 | $249377 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1482219 | 0,64% | 4195 | $332771 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $851907 | 0,37% | 11048 | $69197 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $735131 | 0,32% | 3674 | $140950 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $708476 | 0,31% | 8572 | $186489 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $661534 | 0,29% | 20862 | $18328 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $617040 | 0,27% | 1667 | $70738 | Giảm ×1 | ||
| AVGE | $556447 | 0,24% | 5615 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $471124 | 0,20% | 1263 | $53942 | Tăng ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $451094 | 0,19% | 18733 | $-66471 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $446619 | 0,19% | 15422 | $62743 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $445769 | 0,19% | 859 | $19911 | |||
| IVV | $360965 | 0,16% | 482 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347416 | 0,15% | 826 | $50388 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $279114 | 0,12% | 3175 | $45790 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260996 | 0,11% | 279 | $-17008 | |||
| IJR | $251089 | 0,11% | 1693 | $46350 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $243734 | 0,11% | 2526 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243605 | 0,11% | 2151 | $-22628 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $237514 | 0,10% | 4081 | $-1388 | |||
| XLG | $234194 | 0,10% | 3825 | $25563 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $214916 | 0,09% | 2472 | $-8528 | |||
| GLD | $208503 | 0,09% | 566 | $-35041 | |||
| VOT | $205527 | 0,09% | 671 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVGE | $556447 | 5615 | 0,24% |
| IVV | $360965 | 482 | 0,16% |
| AVEM | $243734 | 2526 | 0,11% |
| VOT | $205527 | 671 | 0,09% |