Sterling Financial Planning, Inc.
CIK 1844278 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $367.7M
- Các vị thế
- 123
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4583 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,40%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,26% Ước tính mua $8143545 · bán $4456734
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 48
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,6%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,3%
Danh mục đầy đủ 123 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJJ | $23124138 | 6,29% | 156530 | $2734315 | Tăng ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $22863020 | 6,22% | 128012 | $4071599 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $21461713 | 5,84% | 182653 | $2799976 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $20385919 | 5,54% | 148229 | $3565810 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $17645010 | 4,80% | 233678 | $-3098080 | Giảm ×6 | ||
| DFIV | $16762172 | 4,56% | 310296 | $499177 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $13121580 | 3,57% | 83032 | $1063380 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $13010357 | 3,54% | 418339 | $1194974 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $12156408 | 3,31% | 302926 | $467633 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $11805125 | 3,21% | 153913 | $739291 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $11326720 | 3,08% | 292001 | $1169444 | Tăng ×6 | ||
| IJS | $10024475 | 2,73% | 73343 | $938557 | Giảm ×4 | ||
| XBJA | $9757817 | 2,65% | 288650 | $844662 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $9198200 | 2,50% | 12282 | $1097658 | Giảm ×3 | ||
| DFIP | $7413956 | 2,02% | 179710 | $290335 | Tăng ×6 | ||
| DFEV | $7391412 | 2,01% | 173234 | $1059071 | Giảm ×2 | ||
| DFGR | $7163223 | 1,95% | 247263 | $910058 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $5148695 | 1,40% | 66771 | $491343 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4983806 | 1,36% | 6768 | $961556 | Giảm ×3 | ||
| EFG | $4973705 | 1,35% | 39975 | $441605 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $4922331 | 1,34% | 21679 | $95860 | Giảm ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4898579 | 1,33% | 61984 | $491115 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $4814725 | 1,31% | 61799 | $217585 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4665576 | 1,27% | 16124 | $687491 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $4515694 | 1,23% | 198231 | $112151 | Tăng ×5 | ||
| VOE | $4265347 | 1,16% | 21586 | $249780 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $3994651 | 1,09% | 78977 | $131214 | Tăng ×5 | ||
| GLD | $3790013 | 1,03% | 10288 | $-797448 | Giảm ×6 | ||
| VOT | $3526625 | 0,96% | 11514 | $617999 | Tăng ×3 | ||
| VTES | $3510160 | 0,95% | 34648 | $174962 | Tăng ×6 | ||
| VBK | $3101257 | 0,84% | 8480 | $532514 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3069595 | 0,83% | 61111 | $268780 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $3011343 | 0,82% | 31228 | $180385 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2997647 | 0,82% | 61896 | $142543 | Tăng ×5 | ||
| IDV | $2967823 | 0,81% | 71635 | $-241562 | Giảm ×6 | ||
| DGS | $2542693 | 0,69% | 39294 | $161746 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $2523409 | 0,69% | 10385 | $261370 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2451572 | 0,67% | 9653 | $74637 | Giảm ×5 | ||
| FNDC | $2378255 | 0,65% | 48976 | $-85149 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $2033135 | 0,55% | 28535 | $184829 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $1940181 | 0,53% | 2598 | $251721 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1839705 | 0,50% | 17094 | $104237 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1587869 | 0,43% | 10706 | $204760 | Giảm ×5 | ||
| TIP | $1587264 | 0,43% | 14505 | $11805 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $1583929 | 0,43% | 29316 | $135282 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1564559 | 0,43% | 11444 | $-635887 | Giảm ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1316050 | 0,36% | 15997 | $17656 | Giảm ×6 | ||
| DFAR | $1304771 | 0,35% | 49877 | $117819 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1221830 | 0,33% | 3276 | $9706 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $1149032 | 0,31% | 29060 | $135761 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1076339 | 0,29% | 2151 | $-17195 | Giảm ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $1053723 | 0,29% | 10862 | $234837 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $994565 | 0,27% | 5242 | $-16617 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $932292 | 0,25% | 777 | $217374 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $924874 | 0,25% | 2588 | $160827 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $902027 | 0,25% | 10472 | $125739 | Tăng ×3 | ||
| DFUS | $848477 | 0,23% | 10355 | $109534 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $795611 | 0,22% | 12841 | $11015 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $766934 | 0,21% | 2343 | $182732 | Tăng ×1 | ||
| PJAN | $740467 | 0,20% | 14962 | $50272 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $707279 | 0,19% | 4368 | $72864 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $672223 | 0,18% | 12053 | $116168 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $642135 | 0,17% | 3018 | $53713 | Giảm ×4 | ||
| CPSY | $641729 | 0,17% | 24970 | $16907 | |||
| MDYV | $627507 | 0,17% | 6616 | $74528 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $621829 | 0,17% | 1435 | $315227 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $610389 | 0,17% | 2561 | $51601 | Giảm ×1 | ||
| VO | $603491 | 0,16% | 7490 | $54401 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $592797 | 0,16% | 2505 | $-27924 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $592248 | 0,16% | 1676 | $97073 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $580560 | 0,16% | 1031 | $-18120 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $580386 | 0,16% | 620 | $-58744 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $521419 | 0,14% | 822 | $35854 | Giảm ×2 | ||
| CSRE | $513479 | 0,14% | 18093 | $94733 | Tăng ×3 | ||
| SCHE | $485185 | 0,13% | 13381 | $-9729 | Giảm ×6 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $476393 | 0,13% | 20152 | $17454 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $468678 | 0,13% | 1667 | $64700 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $431615 | 0,12% | 2157 | $99646 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $430330 | 0,12% | 3178 | $-62864 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417133 | 0,11% | 3246 | $54579 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $406644 | 0,11% | 2602 | $115681 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $400671 | 0,11% | 1072 | $138159 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399472 | 0,11% | 1128 | $13864 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $381227 | 0,10% | 6387 | $37955 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $377010 | 0,10% | 10763 | $13781 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $368841 | 0,10% | 3825 | $10738 | Tăng ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $368730 | 0,10% | 5027 | $85660 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $362201 | 0,10% | 2470 | $-43675 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $355792 | 0,10% | 3921 | $-93287 | Giảm ×1 | ||
| IDHQ | $354426 | 0,10% | 8109 | $73886 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $349528 | 0,10% | 1389 | $69183 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $348222 | 0,09% | 327 | $99553 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $347357 | 0,09% | 1583 | $43768 | |||
| UAUG | $328640 | 0,09% | 7809 | $24313 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $324241 | 0,09% | 876 | $44430 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $321270 | 0,09% | 1938 | $-90701 | Giảm ×2 | ||
| XBAP | $320219 | 0,09% | 7634 | $17560 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311340 | 0,08% | 265 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $308333 | 0,08% | 2625 | $98452 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $304050 | 0,08% | 862 | $21351 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJJ | $23124138 | 6,29% | tăng ×6 |
| VYM | $13121580 | 3,57% | tăng ×6 |
| BIV | $11805125 | 3,21% | tăng ×6 |
| DFSV | $11326720 | 3,08% | tăng ×6 |
| XBJA | $9757817 | 2,65% | tăng ×6 |
| DFIP | $7413956 | 2,02% | tăng ×6 |
| DFGR | $7163223 | 1,95% | tăng ×6 |
| VCSH | $4898579 | 1,33% | tăng ×6 |
| BSV | $4814725 | 1,31% | tăng ×4 |
| GOVT | $4515694 | 1,23% | tăng ×5 |
| VTEB | $3994651 | 1,09% | tăng ×5 |
| VOT | $3526625 | 0,96% | tăng ×3 |
| VTES | $3510160 | 0,95% | tăng ×6 |
| VTIP | $3069595 | 0,83% | tăng ×6 |
| BNDX | $2997647 | 0,82% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IJT | Giảm | -2K | +$4.1M |
| IVW | Giảm | -477 | +$3.6M |
| IAU | Giảm | -2K | -$3.1M |
| IJK | Giảm | -3K | +$2.8M |
| IJJ | Mua thêm | +3K | +$2.7M |
| FNDX | Giảm | -6K | +$1.2M |
| DFSV | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
| IVV | Giảm | -119 | +$1.1M |
| VYM | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
| DFEV | Giảm | -4K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $281826 | -9,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 994 | $279553 | -24,9% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2203 | $277857 | -6,1% |
| DIVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8876 | $274498 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 623 | $251592 | 34,6% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7356 | $251151 | 24,1% |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2666 | $243752 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1304 | $225644 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3630 | $225614 | Không còn theo dõi |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2513 | $219511 | -6,7% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1116 | $216643 | 20,1% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2220 | $216095 | 134,5% |
| RCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 935 | $215695 | 42,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1266 | $210966 | 4,8% |
| RCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 750 | $209190 | 6,3% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1832 | $206810 | 25,3% |
| UFEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5653 | $205204 | Không còn theo dõi |