Stillwater Wealth Management Group
CIK 2063941 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $161.8M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7145 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,49%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,75% Ước tính mua $19344666 · bán $2704830
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 82,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 56
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,2%
Retail
12,3%
Healthcare
9,9%
Industrials
7,4%
Communication Services
4,5%
Financials
4,2%
Energy
3,7%
Financial Services
3,2%
Consumer Staples
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Telecommunication
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
34,8%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6710474 | 4,15% | 26441 | $-422571 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $6240349 | 3,86% | 139138 | $1048979 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $5775569 | 3,57% | 82297 | $611321 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $5679405 | 3,51% | 29610 | $582004 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5227981 | 3,23% | 16891 | $-200912 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5174709 | 3,20% | 5193 | $933568 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5123136 | 3,17% | 8876 | $250406 | Tăng ×1 | ||
| QDPL | $5048658 | 3,12% | 125780 | $-659804 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4974241 | 3,07% | 28522 | $-56042 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4772971 | 2,95% | 5189 | $-698514 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4705816 | 2,91% | 37865 | $586267 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4590442 | 2,84% | 16002 | $-366454 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4573172 | 2,83% | 15547 | $-292637 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4554021 | 2,81% | 26842 | $1682717 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $4368317 | 2,70% | 156852 | $1675334 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4175794 | 2,58% | 19200 | $-51355 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4131595 | 2,55% | 11161 | $-1049149 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4089798 | 2,53% | 19637 | $-163291 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3849951 | 2,38% | 16754 | $270470 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3789968 | 2,34% | 23732 | $237963 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3598678 | 2,22% | 11579 | $257954 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $2924832 | 1,81% | 46752 | $822246 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2877062 | 1,78% | 4760 | $761903 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2731895 | 1,69% | 49206 | $162956 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2723730 | 1,68% | 9012 | $-858022 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2624051 | 1,62% | 7986 | $-91999 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2565829 | 1,59% | 7292 | $364884 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2428938 | 1,50% | 31939 | $280205 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2262600 | 1,40% | 3194 | $708637 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2250068 | 1,39% | 3765 | $414639 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2192081 | 1,36% | 2591 | $862981 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2185035 | 1,35% | 6704 | $393154 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2181782 | 1,35% | 11310 | $699661 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2152481 | 1,33% | 6545 | $-773907 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2132440 | 1,32% | 4450 | $28850 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1670620 | 1,03% | 2920 | $1063997 | Tăng ×2 | ||
| ISPY | $1636463 | 1,01% | 37750 | $261859 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1490384 | 0,92% | 22585 | $377834 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $1484974 | 0,92% | 28210 | $815644 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1208063 | 0,75% | 24065 | $475330 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $1121176 | 0,69% | 6180 | $-46952 | Tăng ×1 | ||
| KNG | $1105717 | 0,68% | 22700 | $-6302 | Tăng ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $960159 | 0,59% | 10351 | $32268 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $950484 | 0,59% | 3305 | $179657 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $914589 | 0,57% | 9847 | ||||
| SCHD | $796566 | 0,49% | 25964 | $459914 | Tăng ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $765112 | 0,47% | 15290 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $764109 | 0,47% | 1120 | $125474 | |||
| SPY SPY | $702008 | 0,43% | 1079 | $102967 | Tăng ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $657914 | 0,41% | 23430 | $308442 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $652976 | 0,40% | 3156 | $295575 | Tăng ×2 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $640178 | 0,40% | 12835 | $-3220 | Tăng ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $634864 | 0,39% | 14488 | $211727 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $567264 | 0,35% | 1783 | $-139713 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $540757 | 0,33% | 3651 | $215828 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $460578 | 0,28% | 4486 | $-101473 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $448303 | 0,28% | 1834 | $67635 | Giảm ×2 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $436568 | 0,27% | 6788 | $-66695 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $423050 | 0,26% | 1780 | $25685 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $393868 | 0,24% | 2112 | $102069 | Tăng ×2 | ||
| VFH | $383572 | 0,24% | 3175 | $-40259 | |||
| PHYS | $382752 | 0,24% | 10800 | $26136 | |||
| SPIB | $375111 | 0,23% | 11184 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $352118 | 0,22% | 2438 | $17802 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $334890 | 0,21% | 1557 | $55054 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314307 | 0,19% | 2024 | $16790 | Giảm ×2 | ||
| VOX | $305728 | 0,19% | 1700 | $-23443 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $296940 | 0,18% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| XLY XLY | $283348 | 0,18% | 2600 | $-27118 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276567 | 0,17% | 1141 | $-39193 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $270200 | 0,17% | 14000 | $22850 | Giảm ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $239694 | 0,15% | 4200 | $-11145 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $236356 | 0,15% | 4170 | $14837 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $232080 | 0,14% | 2400 | $-15946 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $231635 | 0,14% | 1926 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227845 | 0,14% | 456 | $-21059 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $219219 | 0,14% | 6538 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14303 | $4022488 | -26,9% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6107 | $1609214 | 43,7% |
| NOBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12745 | $1313591 | Không còn theo dõi |
| VPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4326 | $800483 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3935 | $370520 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14975 | $305640 | -1,7% |
| ZIM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13250 | $284478 | 85,5% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2835 | $257305 | -27,1% |
| COWG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6138 | $222801 | |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 463 | $222059 | Không còn theo dõi |
| EMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $17300 | Không còn theo dõi |