Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,3%
Financials 2,2%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 80,7%

Danh mục đầy đủ 66 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $22974281 14,89% 915310 $-217719 Tăng ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $16756448 10,86% 332865 $-3687552 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15012620 9,73% 46796 $347620 Tăng ×5
SGOV iShares Trust $10258563 6,65% 101913 $28563
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8284109 5,37% 153268 $606109 Tăng ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7562345 4,90% 305549 $335345 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6266441 4,06% 85096 $534441 Tăng ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5692906 3,69% 88841 $520906 Tăng ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5189953 3,36% 223512 $221953 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4643333 3,01% 12490 $-841667 Tăng ×2
GOVT iShares Trust $4262269 2,76% 186044 $58269 Tăng ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3756518 2,44% 114007 $-1482 Giảm ×2
AGG iShares Trust $3712024 2,41% 37393 $-18976 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3223916 2,09% 18486 $-129084 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3021844 1,96% 14509 $-176156 Tăng ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2391424 1,55% 47790 $81424 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2264572 1,47% 7894 $-117428 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2171875 1,41% 5867 $-454125 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1846915 1,20% 3091 $-108085 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1779460 1,15% 7012 $129460 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1596870 1,04% 20145 $-169130 Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1436280 0,93% 2 $-73720
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1288483 0,84% 26815 $111483 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1163490 0,75% 3955 $-510 Tăng ×5
ITOT iShares Trust $1113777 0,72% 7820 $58777 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1035433 0,67% 13428 $22433
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $952238 0,62% 1664 $-135762 Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885794 0,57% 16853 $-5206
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760246 0,49% 7907 $7246 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $676751 0,44% 27884 $151751 Tăng ×5
IVV iShares Trust $652392 0,42% 999 $-49608 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $593570 0,38% 10140 $29570 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $587030 0,38% 6320 $191030 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $564324 0,37% 8091 $16324 Giảm ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $531967 0,34% 5876 $-7033 Giảm ×1
SPY SPY $509029 0,33% 783 $111029 Tăng ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $500977 0,32% 8857 $-224023 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $490274 0,32% 5350 $-23726 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483171 0,31% 967 $74171 Tăng ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $434960 0,28% 897 $-25040 Tăng ×4
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $419974 0,27% 4439 $-32026 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389063 0,25% 423 $83063 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $382815 0,25% 2617 $-72185 Tăng ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $369875 0,24% 3133 $-53125 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $351179 0,23% 804 $-40821
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322081 0,21% 1190 $49081 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296571 0,19% 2500 $-56429 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293886 0,19% 1022 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293838 0,19% 1202 Tăng ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $287909 0,19% 1395 $13909 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $272280 0,18% 697 $-46720 Tăng ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $271665 0,18% 3281 $-131335 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $261850 0,17% 775 $28850 Tăng ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $255823 0,17% 12323 $-135177 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249987 0,16% 2594 $-28013 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $231517 0,15% 650 Tăng ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $227031 0,15% 2266
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216097 0,14% 657 Tăng ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $213975 0,14% 1701 $-14025 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $211643 0,14% 1615 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $210141 0,14% 2253 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $208415 0,14% 671 Tăng ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $208107 0,13% 3458 $-15893 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206755 0,13% 292 Tăng ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $164029 0,11% 11415 $-18971 Tăng ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $110132 0,07% 23532 $-27868 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHB $22974281 14,89% tăng ×5
VTI $15012620 9,73% tăng ×5
VWO $8284109 5,37% tăng ×3
BND $6266441 4,06% tăng ×5
VEA $5692906 3,69% tăng ×5
SCHZ $5189953 3,36% tăng ×5
GOVT $4262269 2,76% tăng ×5
NVDA $3223916 2,09% tăng ×3
AMZN $3021844 1,96% tăng ×5
BNDX $1288483 0,84% tăng ×5
JPM $1163490 0,75% tăng ×5
SCHO $676751 0,44% tăng ×5
NEE $587030 0,38% tăng ×3
SPOT $434960 0,28% tăng ×4
CRWD $272280 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GOOGL $293886 1022 0,19%
JNJ $293838 1202 0,19%
FDX $231517 650 0,15%
GBIL $227031 2266 0,15%
HD $216097 657 0,14%
AEP $211643 1615 0,14%
RIO $210141 2253 0,14%
MCD $208415 671 0,14%
CAT $206755 292 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
USFR Giảm -73K -$3.7M
TSLA Mua thêm +294 -$842K
VWO Mua thêm +10K +$606K
BND Mua thêm +8K +$534K
VEA Mua thêm +6K +$521K
MSFT Mua thêm +436 -$454K
VTI Mua thêm +3K +$348K
SCHF Mua thêm +5K +$335K
RBLX Giảm -85 -$224K
SCHZ Mua thêm +11K +$222K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22778 $568207 -3,0%
GBIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2920 $292672
TOST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7004 $249000 14,1%
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6981 $241000 -8,6%
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 359 $217000
MAA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1548 $216296 -15,8%
TWLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1672 $207902 180,2%
FOUR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2673 $206900 -38,9%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 586 $206000 22,6%
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1584 $205889 -28,9%