Strathmore Capital Advisors, Inc.
CIK 2021703 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $371.4M
- Các vị thế
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4552 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,93%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,4% Ước tính mua $19764115 · bán $8704999
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 47
- Giảm
- 70
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,1%
Retail
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,5%
Danh mục đầy đủ 142 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $67767350 | 18,25% | 1524918 | $6908348 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $54418635 | 14,65% | 1492148 | $3501633 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $52230504 | 14,06% | 1254034 | $1162131 | Tăng ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13795714 | 3,71% | 263676 | $2387006 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $12243339 | 3,30% | 255575 | $-840799 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $10642070 | 2,87% | 14153 | $14350 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $9371255 | 2,52% | 113097 | $754049 | Tăng ×4 | ||
| DFUV | $9026620 | 2,43% | 163674 | $428439 | Giảm ×4 | ||
| DFSV | $8343307 | 2,25% | 210956 | $1505180 | Tăng ×4 | ||
| DUHP | $6470975 | 1,74% | 156153 | $586493 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $4666320 | 1,26% | 172699 | $790275 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $4643987 | 1,25% | 12570 | $225055 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4416163 | 1,19% | 13475 | $581240 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $4019456 | 1,08% | 48762 | $419596 | Tăng ×4 | ||
| DUSB | $3774741 | 1,02% | 74482 | $105790 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $3165196 | 0,85% | 63367 | $-30893 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $3099852 | 0,83% | 38129 | $90224 | Giảm ×4 | ||
| IAU | $3091083 | 0,83% | 40238 | $-1404903 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $2866381 | 0,77% | 51222 | $15376 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $2699251 | 0,73% | 38276 | $107568 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2576227 | 0,69% | 6477 | $-151574 | Tăng ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2544766 | 0,69% | 7903 | $188302 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $2480459 | 0,67% | 3606 | $161984 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2387376 | 0,64% | 11731 | $-455089 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2386980 | 0,64% | 6895 | $-176654 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2235545 | 0,60% | 10785 | $-60854 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2235321 | 0,60% | 16850 | $-177463 | Giảm ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2216764 | 0,60% | 26249 | $68477 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $1980244 | 0,53% | 20260 | $504380 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $1894942 | 0,51% | 50397 | $318157 | Tăng ×4 | ||
| DFEM | $1709723 | 0,46% | 44213 | $142929 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $1709072 | 0,46% | 11660 | $-15637 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1707910 | 0,46% | 17978 | $-380581 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1638484 | 0,44% | 21639 | $-37384 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1556581 | 0,42% | 7120 | $107508 | |||
| RSP | $1430465 | 0,39% | 6723 | $-187467 | Giảm ×1 | ||
| AVNM | $1350690 | 0,36% | 16498 | $3231 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $1236059 | 0,33% | 26138 | $673935 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1164116 | 0,31% | 3372 | $124596 | |||
| SPY SPY | $1122420 | 0,30% | 1500 | $-143396 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $1041116 | 0,28% | 8128 | $66061 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1027660 | 0,28% | 1556 | $-78436 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $1016942 | 0,27% | 26524 | $70536 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1015324 | 0,27% | 3965 | $231302 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $1012182 | 0,27% | 9987 | $-74308 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $997378 | 0,27% | 23993 | $141828 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $976143 | 0,26% | 13374 | $103025 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $954126 | 0,26% | 1482 | $-98333 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $946374 | 0,25% | 7800 | $12051 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $941491 | 0,25% | 8078 | $-43992 | Giảm ×4 | ||
| VV | $937493 | 0,25% | 2721 | $44270 | |||
| TOTL | $928481 | 0,25% | 23850 | $-39579 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923766 | 0,25% | 2661 | $-52552 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $920143 | 0,25% | 3717 | $-170128 | Giảm ×1 | ||
| DFSB | $897625 | 0,24% | 17625 | $-13459 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $878787 | 0,24% | 43290 | $-31424 | Giảm ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $863616 | 0,23% | 3808 | $59378 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $845981 | 0,23% | 9822 | $28288 | |||
| IDEV | $844847 | 0,23% | 9446 | $-222224 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $827858 | 0,22% | 6516 | $-321682 | Giảm ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $809753 | 0,22% | 41335 | $-26191 | Giảm ×4 | ||
| IAGG | $806641 | 0,22% | 16204 | $-18022 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $789543 | 0,21% | 40479 | $-27447 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $779260 | 0,21% | 2350 | $-11761 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $773489 | 0,21% | 745 | $-41588 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $761131 | 0,20% | 11226 | $41065 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $753480 | 0,20% | 4200 | $-9158 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $713200 | 0,19% | 3270 | $-248848 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $705902 | 0,19% | 1336 | $81196 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $702019 | 0,19% | 1873 | $-237267 | Giảm ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $682015 | 0,18% | 2441 | $5104 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $681772 | 0,18% | 5400 | $64896 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $676954 | 0,18% | 3543 | $8346 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $666314 | 0,18% | 1878 | $11465 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $650878 | 0,18% | 2674 | $33478 | |||
| DFLV | $632580 | 0,17% | 15732 | $67541 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $610308 | 0,16% | 11782 | $-7106 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $610004 | 0,16% | 4405 | $46689 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $580618 | 0,16% | 1145 | $37388 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $577988 | 0,16% | 2984 | $96090 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $571675 | 0,15% | 1062 | $-28791 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $545907 | 0,15% | 770 | $34719 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $544199 | 0,15% | 2814 | $-54960 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $543168 | 0,15% | 2222 | $-34939 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $532665 | 0,14% | 2225 | $30861 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $526465 | 0,14% | 5574 | $-4720 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $500211 | 0,13% | 4459 | $146841 | Tăng ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $486162 | 0,13% | 16770 | $-37250 | Giảm ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $467653 | 0,13% | 5705 | $29048 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $453114 | 0,12% | 2987 | $138212 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $451667 | 0,12% | 5696 | $-94404 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $446527 | 0,12% | 2470 | $70010 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $442021 | 0,12% | 1923 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $433593 | 0,12% | 5492 | $137646 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433170 | 0,12% | 3924 | $-79494 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $429913 | 0,12% | 878 | $24421 | Tăng ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $396685 | 0,11% | 1261 | $-39886 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $388472 | 0,10% | 1941 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $377253 | 0,10% | 2767 | $-217697 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $359226 | 0,10% | 4741 | $-3487 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $67767350 | 18,25% | tăng ×4 |
| DFAX | $54418635 | 14,65% | tăng ×4 |
| DFCF | $52230504 | 14,06% | tăng ×4 |
| DFAW | $9371255 | 2,52% | tăng ×4 |
| DFSV | $8343307 | 2,25% | tăng ×4 |
| DUHP | $6470975 | 1,74% | tăng ×4 |
| DFAR | $4666320 | 1,26% | tăng ×4 |
| DCOR | $4019456 | 1,08% | tăng ×4 |
| DUSB | $3774741 | 1,02% | tăng ×4 |
| MSFT | $2576227 | 0,69% | tăng ×4 |
| AGG | $1980244 | 0,53% | tăng ×4 |
| DFIC | $1894942 | 0,51% | tăng ×4 |
| DFEM | $1709723 | 0,46% | tăng ×3 |
| DFSD | $1236059 | 0,33% | tăng ×3 |
| DFAE | $1016942 | 0,27% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $442021 | 1923 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $388472 | 1941 | 0,10% |
| HIMU | $347898 | 7097 | 0,09% |
| SPYG | $267737 | 2268 | 0,07% |
| ITOT | $211700 | 1290 | 0,06% |
| IWD | $208592 | 843 | 0,06% |
| PG | $200658 | 1355 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +83K | +$6.9M |
| DFAX | Mua thêm | +91K | +$3.5M |
| DFGX | Mua thêm | +48K | +$2.4M |
| DFSV | Mua thêm | +27K | +$1.5M |
| IAU | Giảm | -10K | -$1.4M |
| DFCF | Mua thêm | +50K | +$1.2M |
| DFNM | Giảm | -15K | -$841K |
| DFAR | Mua thêm | +20K | +$790K |
| DFAW | Mua thêm | +5K | +$754K |
| DFSD | Mua thêm | +14K | +$674K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17238 | $1281473 | 0,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4173 | $889558 | -1,9% |
| BRKA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $754200 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26340 | $544975 | Không còn theo dõi |
| TOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3007 | $440946 | -11,6% |
| SJM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3584 | $389222 | 25,5% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4917 | $364202 | |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 842 | $294692 | 12,3% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3284 | $290601 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15730 | $285342 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4050 | $260901 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1759 | $217627 | 4,2% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1363 | $209446 | 0,0% |