Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,9%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,7%
Financials 0,7%
Industrials 0,7%
Health Care 0,6%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 90,3%

Danh mục đầy đủ 78 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $35348364 16,35% 47201 $15532969 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16799922 7,77% 77089 $-1780763 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15698796 7,26% 182247 $1578189 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13797244 6,38% 298965 $35570 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10437772 4,83% 36072 $1425886 Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9606437 4,44% 141250 $1202735 Giảm ×3
GOVT iShares Trust $8670003 4,01% 380597 $489131 Tăng ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5996288 2,77% 163833 $594359 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5891055 2,72% 125850 $419852 Tăng ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $5846389 2,70% 116173 $543315 Tăng ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4672620 2,16% 88631 $871248 Giảm ×2
IVW iShares Trust $4447445 2,06% 32338 $652718 Giảm ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4172465 1,93% 12132 $367486 Giảm ×6
MTUM iShares Trust $3527105 1,63% 10288 $-140711 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $3424769 1,58% 35460 $-174025 Giảm ×1
IJH iShares Trust $3337163 1,54% 43278 $364950 Giảm ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3333235 1,54% 66175 $386564 Giảm ×1
SHLD Global X Funds $3285423 1,52% 55023 $105840 Tăng ×3
TLH iShares Trust $3250096 1,50% 32388 $219005 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3185540 1,47% 39538 $283260 Tăng ×4
IVE iShares Trust $3076095 1,42% 13548 $215540
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2891781 1,34% 34529 $136670 Giảm ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2819046 1,30% 9300 $364567 Giảm ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2812882 1,30% 100281 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2793830 1,29% 57688 $-752548 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2778271 1,28% 46545 $-1517245 Giảm ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2581292 1,19% 59877 $-1389580 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2561110 1,18% 48932 $-676230 Giảm ×2
IJR iShares Trust $2514898 1,16% 16957 $332018 Giảm ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2410332 1,11% 27169 $70433 Tăng ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1420781 0,66% 15325 $-67183 Tăng ×1
STIP iShares Trust $1339896 0,62% 13116
QUAL iShares Trust $1115302 0,52% 5083 $-3650495 Giảm ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1097237 0,51% 6991 $106589 Giảm ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1050814 0,49% 20050 $-212641 Giảm ×1
ICVT iShares Trust $919264 0,43% 7551 $-115433 Giảm ×2
EFG iShares Trust $892465 0,41% 7173
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $882476 0,41% 1764 $86728 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861956 0,40% 1530 $35104 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $823836 0,38% 4458 $253979 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $823612 0,38% 15490 $-185985 Giảm ×2
EFV iShares Trust $751415 0,35% 9816 $-2351508 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $717345 0,33% 9500 $6864 Tăng ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $598922 0,28% 7652 $104373
AGG iShares Trust $580914 0,27% 5869 $-22548 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $488982 0,23% 1368 $132661 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $482973 0,22% 2414 $199160 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $460132 0,21% 6458 $33487 Giảm ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $456167 0,21% 8913 $-124967 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443893 0,21% 1068 $166268 Tăng ×1
SUSA iShares Trust $412598 0,19% 2674 $59759 Tăng ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $399895 0,18% 13842 $-16815 Tăng ×1
AOA iShares Trust $395378 0,18% 4051 $36905
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384246 0,18% 1030 $98445 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $357935 0,17% 1093 $65108 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352977 0,16% 999 $101114 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $334656 0,15% 2800 $73011 Tăng ×1
HYG iShares Trust $324438 0,15% 4057 $-50369 Giảm ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $321499 0,15% 7127 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $303430 0,14% 763 $-45078 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296043 0,14% 1159 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $287521 0,13% 777 $38252
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $287515 0,13% 3749 $-208224 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $287212 0,13% 3912 $-207502 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $283746 0,13% 801 $-22749 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282222 0,13% 302 $-3311 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275033 0,13% 3852 $-90337 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $269801 0,12% 1132
IJJ iShares Trust $255277 0,12% 1728 $26317
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247670 0,11% 1690 $6851 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $243292 0,11% 2963 $-77575 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $235744 0,11% 3097 Tăng ×1
IWM iShares Trust $234061 0,11% 779 $33181 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231598 0,11% 2802 $17606 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $228421 0,11% 4818 $5316 Tăng ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $224824 0,10% 734
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $214285 0,10% 312
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $75600 0,03% 10000 $11800

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IUSB $13797244 6,38% tăng ×3
GOVT $8670003 4,01% tăng ×6
VMBS $5891055 2,72% tăng ×5
BRTR $5846389 2,70% tăng ×3
SHLD $3285423 1,52% tăng ×3
VO $3185540 1,47% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $882476 0,41% tăng ×3
EAGG $228421 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $2812882 100281 1,30%
STIP $1339896 13116 0,62%
EFG $892465 7173 0,41%
HPE $321499 7127 0,15%
GLW $296043 1159 0,14%
AMZN $269801 1132 0,12%
ACWX $235744 3097 0,11%
VOT $224824 734 0,10%
VOO $214285 312 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +17K +$15.5M
QUAL Giảm -20K -$3.7M
EFV Giảm -32K -$2.4M
VTV Giảm -18K -$1.8M
VUG Mua thêm +150K +$1.6M
VWO Giảm -33K -$1.5M
AAPL Mua thêm +563 +$1.4M
THRO Giảm -50K -$1.4M
DYNF Giảm -3K +$1.2M
BAI Giảm -27K +$871K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20779 $7126574
IYW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14046 $2433813 35,9%
EFG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18742 $2099104
STIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18978 $1961566
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17054 $1641959
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20089 $1106703
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16194 $587680
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 444 $278446
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 418 $271842 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2895 $259884 -4,8%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1032 $238206 20,8%
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 749 $237927 -16,7%
WPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3352 $215735 -5,1%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1244 $211015 20,0%
IWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 966 $208453 16,5%
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 734 $204889
SPHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8634 $204377