Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,7%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,0%
Retail 0,6%
Financials 0,5%
Communication Services 0,4%
Energy 0,2%
Khác/Chưa xác định 93,4%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $74111722 23,84% 107907 $14708181 Tăng ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $67347215 21,67% 273536 $15647500 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53316486 17,15% 623658 $9665311 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39917676 12,84% 543763 $4507627 Tăng ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14718937 4,73% 206582 $1539008 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9802168 3,15% 26489 $1220077 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4051757 1,30% 14002 $230120 Giảm ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3910015 1,26% 200257 $103504 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $3726465 1,20% 22685 $516093 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3558457 1,14% 181415 $48034 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2794672 0,90% 2330 $650609 Giảm ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1996238 0,64% 98023 $11061 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1901477 0,61% 7978 $184499 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1759542 0,57% 20427 $784627 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $1447449 0,47% 2947 $49286 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1443317 0,46% 3869 $-88178 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1436720 0,46% 7180 $387845 Tăng ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1336192 0,43% 22655 $-12913
XPO XPO, Inc. Common Stock $1199715 0,39% 5844 $62765
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1167631 0,38% 23085 $81875 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1092665 0,35% 5135 $402055 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1090935 0,35% 1457 $225303 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1070254 0,34% 8579 $162038 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1045006 0,34% 4795 $402059 Tăng ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1004365 0,32% 6356 $626562 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $880686 0,28% 1760 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $836243 0,27% 1136 $184848 Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $733518 0,24% 23132 $276171 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $693610 0,22% 11620 $89793 Tăng ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $685748 0,22% 22050 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $657930 0,21% 910 $346901
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572320 0,18% 1601 $138830 Tăng ×2
SPY SPY $549489 0,18% 736 $210660 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $529098 0,17% 1761 $128822 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $479477 0,15% 3507 $-118405 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $470042 0,15% 4925 $43340
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $460483 0,15% 10812 $22921
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455356 0,15% 808 $-10579 Giảm ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $436350 0,14% 1492 $-74481
DFAC Dimensional ETF Trust $424348 0,14% 9566 $52613
IWB iShares Russell 1000 ETF $395577 0,13% 966 $51140
IJR iShares Trust $375621 0,12% 2533 $120754 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $359613 0,12% 1888 $108814 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $347392 0,11% 891 $-74265
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316230 0,10% 895 $56622 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $307641 0,10% 3007 $71496 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $302762 0,10% 1246 $67035 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284149 0,09% 1119 Tăng ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282933 0,09% 5363 $32578 Tăng ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $275270 0,09% 15930 $-34091
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $270393 0,09% 3356 $27726 Tăng ×1
IJH iShares Trust $259112 0,08% 3360 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $250418 0,08% 3214 $1407 Tăng ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $240952 0,08% 2016 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) $222364 0,07% 546 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219635 0,07% 581 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $214161 0,07% 628 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $208027 0,07% 636 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205343 0,07% 1598 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203300 0,07% 2000 $-55699 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $202460 0,07% 2096 $-15925 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $74111722 23,84% tăng ×6
VXF $67347215 21,67% tăng ×3
VXUS $53316486 17,15% tăng ×3
BND $39917676 12,84% tăng ×4
BSCR $3558457 1,14% tăng ×6
BSCS $1996238 0,64% tăng ×5
NVDA $1436720 0,46% tăng ×3
AVUV $1070254 0,34% tăng ×6
VTV $1045006 0,34% tăng ×3
QQQ $836243 0,27% tăng ×5
VWO $693610 0,22% tăng ×3
BSV $250418 0,08% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $880686 1760 0,28%
FNDX $685748 22050 0,22%
JNJ $284149 1119 0,09%
IJH $259112 3360 0,08%
VGT $240952 2016 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) $222364 546 0,07%
AVGO $219635 581 0,07%
PANW $214161 628 0,07%
JPM $208027 636 0,07%
MRK $205343 1598 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VXF Mua thêm +22K +$15.6M
VOO Mua thêm +8K +$14.7M
VXUS Mua thêm +58K +$9.7M
BND Mua thêm +63K +$4.5M
VEA Mua thêm +903 +$1.5M
VTI Giảm -262 +$1.2M
VUG Mua thêm +18K +$785K
LLY Giảm -1 +$651K
VYM Mua thêm +4K +$627K
ITOT Mua thêm +145 +$516K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 127808 $2644354 Không còn theo dõi
CMF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12798 $713361
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8498 $408329
VIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1340 $289295
GOOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1238 $264659 9,8%
VTIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5064 $256410
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1705 $249407 64,6%
VCSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3119 $249362
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 534 $227132 2,8%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1942 $220955 7,9%
MGK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 531 $213685 13,1%