TradeWell Securities, LLC.
CIK 2066232 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $280.1M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5380 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,95%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,69% Ước tính mua $8038897 · bán $4378157
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 31
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
24,7%
Communication Services
5,4%
Materials
3,0%
Retail
2,9%
Financials
1,5%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,1%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $75129892 | 26,82% | 109390 | $10821806 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43424674 | 15,50% | 150071 | $4287130 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $29433183 | 10,51% | 154489 | $8345375 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20370839 | 7,27% | 101808 | $2130866 | Giảm ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $10198741 | 3,64% | 76538 | $2480322 | Tăng ×6 | ||
| FXO | $10078195 | 3,60% | 161354 | $1703265 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9306286 | 3,32% | 16521 | $-39514 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $8789499 | 3,14% | 11737 | $938025 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7730558 | 2,76% | 32435 | $861813 | Giảm ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $6486034 | 2,32% | 156933 | $403071 | Giảm ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5892285 | 2,10% | 26452 | $1358041 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4889833 | 1,75% | 13839 | $919153 | Giảm ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4102299 | 1,46% | 54063 | $621285 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4096117 | 1,46% | 10981 | $367880 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3994724 | 1,43% | 12204 | $394493 | Giảm ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3455426 | 1,23% | 10324 | $1237576 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2529560 | 0,90% | 10052 | $432988 | Tăng ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2475904 | 0,88% | 10790 | $1277551 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $2313388 | 0,83% | 8739 | $412596 | Tăng ×6 | ||
| FXD | $2246998 | 0,80% | 32487 | $329862 | Tăng ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1843873 | 0,66% | 9616 | $674706 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $1834437 | 0,65% | 37022 | $147568 | Tăng ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1821277 | 0,65% | 35708 | $156032 | Tăng ×6 | ||
| FLDR | $1805138 | 0,64% | 36024 | $146083 | Tăng ×6 | ||
| SRLN | $1733198 | 0,62% | 43018 | $168470 | Tăng ×1 | ||
| PFFA | $1684947 | 0,60% | 81913 | $167031 | Tăng ×6 | ||
| BALT | $1359251 | 0,49% | 39663 | $289341 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $857126 | 0,31% | 2398 | $173091 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $778110 | 0,28% | 1850 | $91116 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $699481 | 0,25% | 28365 | $299252 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $626756 | 0,22% | 1853 | $68051 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $624723 | 0,22% | 4474 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $563993 | 0,20% | 4125 | $-145070 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $560937 | 0,20% | 1121 | $57298 | Tăng ×6 | ||
| FTCB | $556892 | 0,20% | 26703 | $232201 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $501955 | 0,18% | 471 | $95847 | Giảm ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $500947 | 0,18% | 1758 | $191492 | Giảm ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $457271 | 0,16% | 8235 | $-135735 | Tăng ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $435575 | 0,16% | 8750 | $19512 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $388917 | 0,14% | 1531 | $20595 | Tăng ×2 | ||
| FXR | $382126 | 0,14% | 4194 | $-255715 | Giảm ×2 | ||
| FXL | $373985 | 0,13% | 1722 | $100460 | |||
| SPY SPY | $365831 | 0,13% | 490 | $56170 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $350547 | 0,13% | 938 | $84550 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $290846 | 0,10% | 1034 | $44115 | Tăng ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $286082 | 0,10% | 689 | $-12719 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $283119 | 0,10% | 681 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $282322 | 0,10% | 486 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $262287 | 0,09% | 712 | $-32462 | Tăng ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $257879 | 0,09% | 5176 | $21349 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $209352 | 0,07% | 178 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $204908 | 0,07% | 402 | $-69574 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $75129892 | 26,82% | tăng ×5 |
| AIRR | $10198741 | 3,64% | tăng ×6 |
| FXO | $10078195 | 3,60% | tăng ×6 |
| META | $9306286 | 3,32% | tăng ×5 |
| MSFT | $4096117 | 1,46% | tăng ×6 |
| QTEC | $3455426 | 1,23% | tăng ×6 |
| ABBV | $2529560 | 0,90% | tăng ×5 |
| FDN | $2313388 | 0,83% | tăng ×6 |
| FXD | $2246998 | 0,80% | tăng ×6 |
| PULS | $1834437 | 0,65% | tăng ×6 |
| UYLD | $1821277 | 0,65% | tăng ×6 |
| FLDR | $1805138 | 0,64% | tăng ×6 |
| PFFA | $1684947 | 0,60% | tăng ×6 |
| BRKB | $560937 | 0,20% | tăng ×6 |
| IBM | $290846 | 0,10% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12721524 | $12721524 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36204 | $1494137 | Không còn theo dõi |
| SRLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31621 | $1306580 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2842 | $947371 | 5,2% |
| DIA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 543 | $239122 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3691 | $226106 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 672 | $221891 | 45,0% |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2356 | $210478 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1673 | $207926 | -7,9% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 564 | $204574 | 145,2% |
| FLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10919 | $126879 | 29,2% |