Tumwater Wealth Management, LLC
CIK 2034579 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $276.5M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5422 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,22%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,3% Ước tính mua $3962156 · bán $779027
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 13
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $79533471 | 28,76% | 2158889 | $6559457 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $61446252 | 22,22% | 166053 | $8683273 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $44505889 | 16,10% | 636708 | $5241388 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $35856216 | 12,97% | 906834 | $3899373 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $16782802 | 6,07% | 218749 | $679118 | Tăng ×4 | ||
| DUSB | $9817450 | 3,55% | 193333 | $465512 | Tăng ×2 | ||
| VV | $5382535 | 1,95% | 15651 | $692682 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $4414167 | 1,60% | 80243 | $477761 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $3180617 | 1,15% | 4631 | $442045 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2350837 | 0,85% | 14182 | $-582414 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1507625 | 0,55% | 1416 | $505067 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1396741 | 0,51% | 4827 | $295211 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $1032566 | 0,37% | 19571 | $74957 | |||
| FNDC | $1021945 | 0,37% | 21045 | $46299 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891152 | 0,32% | 2389 | $6813 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $753625 | 0,27% | 4981 | $41491 | |||
| BSV | $674311 | 0,24% | 8655 | $14020 | Tăng ×1 | ||
| FNDE | $604445 | 0,22% | 15233 | $21630 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $579000 | 0,21% | 600 | $343944 | |||
| VB | $530460 | 0,19% | 1750 | $83886 | Tăng ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $487648 | 0,18% | 1393 | $94307 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472426 | 0,17% | 505 | $-30785 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $434367 | 0,16% | 1327 | $44017 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366962 | 0,13% | 3240 | $-35705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345458 | 0,12% | 2527 | $-82468 | Tăng ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $319796 | 0,12% | 5085 | $20900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $313967 | 0,11% | 272 | ||||
| DFIC | $309258 | 0,11% | 8300 | $14359 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301453 | 0,11% | 2057 | $-1152 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $252518 | 0,09% | 1262 | $32425 | |||
| VTV | $241249 | 0,09% | 1107 | $24056 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $205578 | 0,07% | 2228 | $-3809 | |||
| CGBL | $202630 | 0,07% | 5338 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $61446252 | 22,22% | tăng ×3 |
| DFLV | $35856216 | 12,97% | tăng ×6 |
| BIV | $16782802 | 6,07% | tăng ×4 |
| VOO | $3180617 | 1,15% | tăng ×5 |
| XOM | $345458 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $313967 | 272 | 0,11% |
| CGBL | $202630 | 5338 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2825 | $518128 | 10,2% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1371 | $429123 | 18,9% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1270 | $362471 | 191,5% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 450 | $323343 | -55,4% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 506 | $289296 | -2,6% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1089 | $238928 | 17,4% |
| VIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 802 | $224616 | Không còn theo dõi |
| FCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5085 | $220435 | 96,6% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1016 | $211614 | 8,2% |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1210 | $209378 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 780 | $206489 | Không còn theo dõi |
| VIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $203512 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1706 | $203219 | Không còn theo dõi |
| VAW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1032 | $201065 | Không còn theo dõi |
| NAK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45500 | $60970 | Không còn theo dõi |