Uptown Financial Advisors LLC
CIK 2066147 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.9M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7899 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,09%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 6,62% Ước tính mua $8781620 · bán $21208289
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 27
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 7
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
4,0%
Technology
3,7%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
89,2%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13708055 | 10,89% | 31383 | $-83698 | Tăng ×1 | ||
| VO | $10180607 | 8,09% | 35450 | $920677 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $9964396 | 7,92% | 80157 | $1141743 | Tăng ×5 | ||
| SPYV | $9159566 | 7,28% | 161886 | $899506 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $7855037 | 6,24% | 100179 | $693079 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $7322834 | 5,82% | 156103 | $619599 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $4685973 | 3,72% | 47860 | $-471585 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $4580064 | 3,64% | 185053 | $757341 | Tăng ×5 | ||
| VDE | $4417401 | 3,51% | 25528 | $1275291 | Tăng ×5 | ||
| BIV | $4146573 | 3,29% | 53725 | $141044 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $3747060 | 2,98% | 19098 | $121306 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3480132 | 2,76% | 54309 | $131802 | Tăng ×5 | ||
| VSS | $3006190 | 2,39% | 20619 | $249238 | Tăng ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2484566 | 1,97% | 128734 | $338376 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2359434 | 1,87% | 3628 | $-125482 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $2075863 | 1,65% | 45235 | $313152 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1853199 | 1,47% | 10626 | $19875 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1818250 | 1,44% | 48051 | $277735 | |||
| LQD | $1787218 | 1,42% | 16397 | $94810 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1738192 | 1,38% | 2661 | $-37172 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1439049 | 1,14% | 29948 | $122861 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1154360 | 0,92% | 2000 | Quyền chọn bán | $-16967785 | Giảm ×1 | |
| JAAA | $974458 | 0,77% | 19346 | $-117 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $968043 | 0,77% | 14335 | $13683 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $961169 | 0,76% | 6490 | $-54809 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $932728 | 0,74% | 3761 | $34490 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $918524 | 0,73% | 20121 | $24950 | |||
| VNQ | $833316 | 0,66% | 9394 | $116370 | Tăng ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $747685 | 0,59% | 9505 | $40489 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $733694 | 0,58% | 7664 | $38740 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $719167 | 0,57% | 1257 | $-110566 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699621 | 0,56% | 1890 | $-209101 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $620736 | 0,49% | 20352 | $-2851 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $589617 | 0,47% | 1905 | $-69704 | |||
| AGG | $586884 | 0,47% | 5912 | $21663 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $585736 | 0,47% | 5518 | $-5297 | |||
| IJS | $517745 | 0,41% | 4371 | $29772 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $449036 | 0,36% | 1837 | $68869 | |||
| VOO | $438602 | 0,35% | 734 | $-21711 | |||
| VWO | $433805 | 0,34% | 8026 | $2327 | |||
| IEFA | $421932 | 0,34% | 4660 | $4986 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416058 | 0,33% | 1913 | $-21043 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $396673 | 0,32% | 1562 | $-28244 | |||
| SCHD | $391170 | 0,31% | 12750 | $24979 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $388443 | 0,31% | 1788 | $9762 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $360045 | 0,29% | 8099 | $20371 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $357930 | 0,28% | 513 | $-7653 | Tăng ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $348910 | 0,28% | 30340 | $-15777 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $346140 | 0,27% | 3600 | $8604 | |||
| XLE XLE | $343088 | 0,27% | 5600 | $94597 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $340895 | 0,27% | 1127 | $-76039 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $340387 | 0,27% | 4387 | $2456 | |||
| SCHG | $334296 | 0,27% | 11476 | $-40051 | |||
| IEMG | $323012 | 0,26% | 4631 | $11716 | |||
| EFA | $315964 | 0,25% | 3253 | $-25231 | Giảm ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $309880 | 0,25% | 4000 | Quyền chọn mua | $-835880 | Giảm ×2 | |
| VIG | $297643 | 0,24% | 1384 | $-6533 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281805 | 0,22% | 958 | $-26882 | |||
| SCHC | $279692 | 0,22% | 5984 | $-9287 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278281 | 0,22% | 1345 | $73290 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261600 | 0,21% | 1500 | Quyền chọn mua | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260148 | 0,21% | 1340 | $27671 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259919 | 0,21% | 1532 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $248288 | 0,20% | 3200 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $234053 | 0,19% | 2940 | $-39955 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $233101 | 0,19% | 6952 | ||||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $224663 | 0,18% | 2900 | Quyền chọn bán | $-276607 | Giảm ×2 | |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224294 | 0,18% | 17320 | $-9526 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223722 | 0,18% | 778 | $-19792 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $222016 | 0,18% | 1066 | $-24038 | |||
| SPSB | $213948 | 0,17% | 7115 | $-925 | |||
| SPMD | $208040 | 0,17% | 3513 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $206078 | 0,16% | 1935 | $-387 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133906 | 0,11% | 232 | $-8614 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $129134 | 0,10% | 11499 | $-4599 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $61902 | 0,05% | 200 | Quyền chọn bán | $-2360798 | Giảm ×1 | |
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $10180607 | 8,09% | tăng ×3 |
| IJR | $9964396 | 7,92% | tăng ×5 |
| SPEM | $7322834 | 5,82% | tăng ×3 |
| SCHF | $4580064 | 3,64% | tăng ×5 |
| VDE | $4417401 | 3,51% | tăng ×5 |
| VEA | $3480132 | 2,76% | tăng ×5 |
| VSS | $3006190 | 2,39% | tăng ×3 |
| XLU | $2075863 | 1,65% | tăng ×5 |
| VNQ | $833316 | 0,66% | tăng ×3 |
| VNQI | $360045 | 0,29% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VDE | Mua thêm | +575 | +$1.3M |
| IJR | Mua thêm | +7K | +$1.1M |
| VO | Mua thêm | +4K | +$921K |
| SPYV | Mua thêm | +16K | +$900K |
| CRWV | Giảm | -12K | -$836K |
| SCHF | Mua thêm | +26K | +$757K |
| BSV | Mua thêm | +9K | +$693K |
| SPEM | Mua thêm | +13K | +$620K |
| SPYG | Giảm | -477 | -$472K |
| ET | Giảm | -1K | +$338K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9232 | $5092740 | |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2795 | $768178 | Không còn theo dõi |
| MCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20594 | $373781 | 6,5% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1518 | $289300 | Không còn theo dõi |
| SOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6042 | $276482 | 1,3% |
| JPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31600 | $256276 | -0,5% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 509 | $228907 | -6,2% |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2430 | $225587 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1345 | $225005 | 44,3% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3762 | $221130 | |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 743 | $220084 | -3,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 508 | $205837 | -2,5% |
| KMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6952 | $204389 | 11,5% |
| JBBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4265 | $203441 | Không còn theo dõi |
| SPTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7249 | $202102 | Không còn theo dõi |
| PCN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11050 | $140998 | -2,1% |