Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -9.9%

Hàng năm: +21.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 23,0%
Industrials 19,7%
Communication Services 13,2%
Health Care 13,2%
Financials 9,3%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 5,2%
Energy 4,0%
Materials 1,7%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,8%
Khác/Chưa xác định 2,0%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $128554881 7,87% 363838 $23155919 Giảm ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $114751702 7,02% 276091 $33237276 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73882579 4,52% 198066 $18385582 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68877981 4,22% 344235 $20142947 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $65500323 4,01% 32924 $19662239 Giảm ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $58568901 3,59% 140544 $-3953504 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $57246089 3,50% 174888 $40163041 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $56151248 3,44% 117577 $12968673 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $54569267 3,34% 45496 $10517803 Giảm ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $54529566 3,34% 202261 $3274275 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54428616 3,33% 188100 $11372635 Tăng ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $51423894 3,15% 154301 $1498449 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50888745 3,11% 90342 $11629184 Tăng ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $48503163 2,97% 912228 $-10493726 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48173281 2,95% 202120 $6045675 Giảm ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43594830 2,67% 244585 $9924901 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $41249037 2,52% 571633 $8529806 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $39549984 2,42% 429471 $-173409 Giảm ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $28345109 1,74% 53843 $-2034598 Giảm ×4
SOXX iShares Trust $26034079 1,59% 40630 Tăng ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $24145986 1,48% 351931 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23822878 1,46% 22371 $2603084 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20150615 1,23% 171553 $1508143 Giảm ×2
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $19926385 1,22% 77261 $3617361
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $19884112 1,22% 114106 $99965 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $18553317 1,14% 97788 $-439231 Giảm ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18546014 1,14% 49096 $1688861 Giảm ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18521306 1,13% 43465 $2975179
FAST Fastenal Company - Common Stock $17092292 1,05% 355867 $499838 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16560883 1,01% 46341 $3235065
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $16270373 1,00% 92561 $-2235651 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16002139 0,98% 31410 $-420950 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15450306 0,95% 131302 $839447 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15377128 0,94% 175198 $-729379 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15048158 0,92% 55670 $430150 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15018456 0,92% 68114 $1779688 Tăng ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $14447236 0,88% 85781 $-3231370
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13744951 0,84% 84031 $1811562 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12045676 0,74% 167627 $107057 Tăng ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $11541484 0,71% 117375 $1774829 Tăng ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $11416911 0,70% 8259 $1888366 Giảm ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $10736991 0,66% 30144 $2359907 Giảm ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $9519329 0,58% 33873 $2801875 Giảm ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9406829 0,58% 36962 $3809446 Giảm ×2
V Visa Inc. $8273615 0,51% 24115 $919511 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8243438 0,50% 56250 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7859793 0,48% 22827 $436496 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7742885 0,47% 8277 $-531470 Giảm ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $7344994 0,45% 178928 $-2932458 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7334722 0,45% 14281 $151610 Giảm ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $6900641 0,42% 13549 $-45347345 Giảm ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6858971 0,42% 3512 $37226 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6401853 0,39% 16098 $-1103525 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5839701 0,36% 14339 $-290724 Giảm ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5020168 0,31% 147652 $-29883952 Giảm ×2
GVI iShares Trust $1651581 0,10% 15567 $45194 Tăng ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1256339 0,08% 7950 $78944
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1023011 0,06% 11641 $132009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $786705 0,05% 2126 $104663
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $636904 0,04% 19132 $-98147
BA Boeing Company (The) Common Stock $529919 0,03% 2448 $42694
DVY iShares Select Dividend ETF $438578 0,03% 2806 $13722
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $428800 0,03% 5120 $16276 Giảm ×1
SPY SPY $391307 0,02% 524 $50529
SPYD SPDR SERIES TRUST $255964 0,02% 5365 $11749
FLRN SPDR SERIES TRUST $227210 0,01% 7365 $-91825 Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201157 0,01% 3992

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
META $50888745 3,11% tăng ×3
ZTS $12045676 0,74% tăng ×3
GVI $1651581 0,10% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SOXX $26034079 40630 1,59%
FER $24145986 351931 1,48%
ORCL $8243438 56250 0,50%
SPDW $201157 3992 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JPM Mua thêm +117K +$40.2M
UNH Giảm -25K +$33.2M
GOOG Giảm -4K +$23.2M
NVDA Mua thêm +65K +$20.1M
ASML Giảm -2K +$19.7M
MSFT Mua thêm +48K +$18.4M
TSM Giảm -10K +$13.0M
META Mua thêm +22K +$11.6M
AAPL Mua thêm +18K +$11.4M
LLY Giảm -2K +$10.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 642303 $38994215 29,3%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 76620 $36716304 Không còn theo dõi
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 629272 $31344038 6,7%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 549469 $27956983 6,3%
FND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 232178 $17636241 -35,1%
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 128774 $13183882 15,6%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 141268 $12944387 19,1%
SPDW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9460 $383035
SPEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8478 $362350 11,5%
SPSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7905 $336753 15,4%