Waypoint Wealth Partners Inc.
CIK 1817306 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $411.4M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#4292 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,18%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 2,99% Ước tính mua $27320190 · bán $11554392
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 16
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Communication Services
1,3%
Retail
0,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $106805263 | 25,96% | 1059366 | $6974855 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $87609407 | 21,29% | 2444459 | $10479174 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $67671443 | 16,45% | 914355 | $5206024 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $30114656 | 7,32% | 439373 | $2777113 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $12082032 | 2,94% | 388615 | $599756 | Giảm ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $11639802 | 2,83% | 129923 | Tăng ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $8262747 | 2,01% | 81858 | $-740815 | |||
| DFSU | $7515191 | 1,83% | 191470 | $2972627 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6251537 | 1,52% | 46205 | $-894584 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $4791669 | 1,16% | 57399 | $444216 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $4560172 | 1,11% | 34458 | $443819 | |||
| DFEM | $4487468 | 1,09% | 151195 | $733402 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $3593341 | 0,87% | 133930 | $20292 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3488859 | 0,85% | 39104 | $294453 | |||
| DFSI | $3056563 | 0,74% | 77558 | $1095150 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2782747 | 0,68% | 15687 | $-37225 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2652643 | 0,64% | 12929 | $-416528 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $2348164 | 0,57% | 7726 | $224750 | |||
| IVV | $2235240 | 0,54% | 3600 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2176103 | 0,53% | 2198 | $808816 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $1999363 | 0,49% | 69063 | $4599 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1980870 | 0,48% | 34746 | $80031 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $1964824 | 0,48% | 66899 | $185870 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1761943 | 0,43% | 73938 | $170057 | |||
| AVRE | $1534384 | 0,37% | 34746 | $24259 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1514180 | 0,37% | 9913 | $-491289 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1200397 | 0,29% | 6566 | $20059 | Giảm ×2 | ||
| DFSE | $1169691 | 0,28% | 30733 | $397400 | Tăng ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1131573 | 0,28% | 681670 | $88617 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $970280 | 0,24% | 4438 | $442637 | Tăng ×1 | ||
| REET | $964545 | 0,23% | 39050 | $17192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $955883 | 0,23% | 4357 | $-1044511 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $891724 | 0,22% | 5060 | $109245 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $800785 | 0,19% | 76557 | $72019 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $766334 | 0,19% | 15494 | $65075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $716768 | 0,17% | 1441 | $516685 | Tăng ×1 | ||
| AVGE | $689631 | 0,17% | 8901 | $61073 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $684114 | 0,17% | 16150 | Tăng ×1 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $677082 | 0,16% | 42962 | $407205 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $665145 | 0,16% | 1895 | $63217 | |||
| SPY SPY | $615997 | 0,15% | 997 | $58285 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $591041 | 0,14% | 3741 | $185591 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $585909 | 0,14% | 2021 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $571164 | 0,14% | 5298 | $15479 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $518654 | 0,13% | 15895 | $50864 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $514088 | 0,12% | 5577 | $-26492 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $495234 | 0,12% | 4485 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $475845 | 0,12% | 1745 | $-19280 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $472851 | 0,11% | 3547 | $15429 | |||
| MUB | $470787 | 0,11% | 4506 | $-4326 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $460160 | 0,11% | 2000 | $-12320 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452883 | 0,11% | 3410 | $-5046 | |||
| CMF | $445920 | 0,11% | 8000 | $-4320 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443261 | 0,11% | 2388 | $150771 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $439117 | 0,11% | 8194 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $433870 | 0,11% | 1695 | $32409 | |||
| VT | $398852 | 0,10% | 3103 | $39870 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $395171 | 0,10% | 1113 | $-5055 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $386910 | 0,09% | 1218 | $71253 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $385610 | 0,09% | 2561 | $116961 | |||
| BRKB | $383880 | 0,09% | 790 | $-87054 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357474 | 0,09% | 975 | $89745 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $353531 | 0,09% | 264 | $60716 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $345232 | 0,08% | 2411 | $71712 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $312913 | 0,08% | 2854 | $33363 | |||
| IDEV | $312449 | 0,08% | 4109 | $29379 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $310219 | 0,08% | 7154 | $13266 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309519 | 0,08% | 1050 | $48426 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $301259 | 0,07% | 1201 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $291158 | 0,07% | 750 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $269708 | 0,07% | 1983 | Tăng ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $246824 | 0,06% | 2705 | $35060 | |||
| VIG | $237827 | 0,06% | 1162 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $236873 | 0,06% | 1426 | $29119 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $229300 | 0,06% | 2285 | $-23399 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $206267 | 0,05% | 1392 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RBRK | $11639802 | 129923 | 2,83% |
| IVV | $2235240 | 3600 | 0,54% |
| DFAU | $684114 | 16150 | 0,17% |
| JPM | $585909 | 2021 | 0,14% |
| SHV | $495234 | 4485 | 0,12% |
| JBND | $439117 | 8194 | 0,11% |
| LHX | $301259 | 1201 | 0,07% |
| CAT | $291158 | 750 | 0,07% |
| ABT | $269708 | 1983 | 0,07% |
| VIG | $237827 | 1162 | 0,06% |
| YUM | $206267 | 1392 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1461 | $350217 | 44,8% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 875 | $272607 | 56,2% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 405 | $233426 | -25,9% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 963 | $217533 | 10,9% |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2592 | $202902 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1028 | $201314 | Không còn theo dõi |
| EB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35415 | $74726 | Không còn theo dõi |
| IVAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10966 | $43810 | Không còn theo dõi |