Wealth Care LLC
CIK 2120450 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.5M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7962 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,47%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,91% Ước tính mua $4721390 · bán $2250337
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 25
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Real Estate
1,0%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
89,6%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $11949749 | 9,68% | 80573 | $1850819 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $11133379 | 9,02% | 30088 | $1488552 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $8636364 | 6,99% | 36501 | $793720 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $8342507 | 6,76% | 108190 | $903802 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $7821555 | 6,33% | 103583 | $-1448464 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $7357469 | 5,96% | 46557 | $367100 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $6969950 | 5,65% | 32758 | $678686 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $5327502 | 4,31% | 183961 | $663854 | Giảm ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $4168643 | 3,38% | 249620 | $304010 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4062253 | 3,29% | 5424 | $520086 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4005938 | 3,24% | 13843 | $492492 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2486710 | 2,01% | 15910 | $59965 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $2108282 | 1,71% | 14271 | $218310 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1851841 | 1,50% | 2480 | $142542 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1770249 | 1,43% | 8847 | $224963 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1581588 | 1,28% | 19630 | $112537 | Tăng ×1 | ||
| SYLD | $1550870 | 1,26% | 19609 | $76252 | Tăng ×1 | ||
| DLS | $1446461 | 1,17% | 17263 | $49638 | Tăng ×1 | ||
| RPV | $1426026 | 1,15% | 12529 | $84993 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1359741 | 1,10% | 1847 | $293995 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $1106000 | 0,90% | 5000 | $158050 | |||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1096555 | 0,89% | 62340 | $80265 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1050806 | 0,85% | 3498 | $183918 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $1048826 | 0,85% | 6892 | $48010 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $932584 | 0,76% | 15624 | $62201 | Giảm ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $850215 | 0,69% | 67909 | $200636 | Tăng ×1 | ||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $779569 | 0,63% | 49813 | $43603 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $765830 | 0,62% | 1821 | $79752 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $763859 | 0,62% | 5088 | $-241401 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $719787 | 0,58% | 3020 | $87402 | Giảm ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $707745 | 0,57% | 29564 | $-458361 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $685745 | 0,56% | 1919 | $134026 | |||
| FCG | $685583 | 0,56% | 25764 | $-130204 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $673065 | 0,55% | 1805 | $6056 | Tăng ×1 | ||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $666908 | 0,54% | 45836 | $304554 | Tăng ×1 | ||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $656275 | 0,53% | 31936 | $71855 | |||
| SPSB | $645156 | 0,52% | 21498 | $-89043 | Giảm ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $634000 | 0,51% | 50000 | $25000 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $606000 | 0,49% | 50000 | $31000 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $601507 | 0,49% | 1815 | $79586 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $587000 | 0,48% | 50000 | $25500 | |||
| VB | $556437 | 0,45% | 1836 | $3888 | Giảm ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $546134 | 0,44% | 24425 | $34620 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $541940 | 0,44% | 2387 | $39214 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $538921 | 0,44% | 1032 | $47645 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $531100 | 0,43% | 10000 | $-81500 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $530000 | 0,43% | 50000 | $36500 | |||
| EIS | $499856 | 0,40% | 4141 | $23404 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $496211 | 0,40% | 1446 | $59708 | Tăng ×1 | ||
| VKI | $474000 | 0,38% | 50000 | $41000 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $437301 | 0,35% | 12591 | $26317 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $430903 | 0,35% | 3152 | $-103670 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $416067 | 0,34% | 2183 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $415621 | 0,34% | 1907 | $41442 | |||
| MTUM | $413796 | 0,34% | 1207 | $124128 | |||
| IWP | $383594 | 0,31% | 2620 | $47920 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $362663 | 0,29% | 1197 | $78565 | Tăng ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $344765 | 0,28% | 26500 | $110780 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $344331 | 0,28% | 11700 | $44343 | |||
| FDHY | $327993 | 0,27% | 6690 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $326017 | 0,26% | 885 | $-54790 | |||
| IEMG | $321679 | 0,26% | 3883 | $52930 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $308489 | 0,25% | 1207 | Tăng ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $306715 | 0,25% | 1111 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $302532 | 0,25% | 537 | $-4593 | |||
| AKRE | $277385 | 0,22% | 5215 | $1772 | |||
| ITOT | $242463 | 0,20% | 1476 | $32236 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232364 | 0,19% | 400 | Tăng ×1 | |||
| IWS | $216449 | 0,18% | 1315 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $209169 | 0,17% | 438 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203232 | 0,16% | 1456 | Tăng ×1 | |||
| SPYI | $202730 | 0,16% | 3818 | Tăng ×1 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $108900 | 0,09% | 10000 | $3100 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.