Welch Financial Planning, LLC
CIK 2085141 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $171.6M
- Các vị thế
- 71
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6962 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,97%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,66% Ước tính mua $31383532 · bán $19663059
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 27
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
7,9%
Technology
5,1%
Financial Services
1,2%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Packaging
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,5%
Danh mục đầy đủ 71 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $18424065 | 10,74% | 96704 | $6147281 | Tăng ×2 | ||
| DIVB | $14444399 | 8,42% | 234487 | $1951907 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $12755278 | 7,43% | 58924 | $912474 | Giảm ×2 | ||
| IDMO | $10267508 | 5,98% | 170302 | $4445584 | Tăng ×2 | ||
| LST | $10228262 | 5,96% | 218880 | $1929297 | Tăng ×2 | ||
| PWB | $8995932 | 5,24% | 53401 | Tăng ×1 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $8811349 | 5,13% | 78989 | $1770678 | Giảm ×1 | ||
| JGRO | $8201308 | 4,78% | 83186 | $-3479472 | Giảm ×1 | ||
| EYLD | $7329901 | 4,27% | 161416 | $646865 | Tăng ×2 | ||
| EWX | $6519092 | 3,80% | 87734 | $946895 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5641601 | 3,29% | 19497 | $3265013 | Tăng ×2 | ||
| EMMF | $4669409 | 2,72% | 120873 | $595564 | Giảm ×1 | ||
| XDQQ | $3817581 | 2,22% | 93752 | $673052 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3323090 | 1,94% | 6641 | $176663 | Tăng ×1 | ||
| DDFJ | $3037878 | 1,77% | 153661 | $2749987 | Tăng ×1 | ||
| DDFF | $2773125 | 1,62% | 138955 | $2528833 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $2440746 | 1,42% | 53408 | $-1097515 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2424636 | 1,41% | 3784 | $1872487 | Tăng ×2 | ||
| MCH | $2271408 | 1,32% | 78715 | $167417 | Giảm ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2056478 | 1,20% | 110981 | $1302611 | Tăng ×1 | ||
| DDFS | $1968204 | 1,15% | 89586 | $-1476761 | Giảm ×1 | ||
| XTOC | $1938158 | 1,13% | 53644 | $416504 | Tăng ×2 | ||
| DDFL | $1819645 | 1,06% | 85711 | $-721118 | Giảm ×2 | ||
| XBJL | $1748986 | 1,02% | 43752 | $-4964948 | Giảm ×1 | ||
| YEAR | $1645262 | 0,96% | 32683 | $329126 | Tăng ×2 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $1203900 | 0,70% | 44838 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1109507 | 0,65% | 5545 | $330455 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1070681 | 0,62% | 2996 | $305771 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1031724 | 0,60% | 2920 | $224787 | Tăng ×2 | ||
| XBAP | $1004155 | 0,59% | 23939 | $176775 | Tăng ×1 | ||
| SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $947950 | 0,55% | 24483 | $90831 | Giảm ×1 | ||
| XBOC | $931786 | 0,54% | 26229 | $63200 | Giảm ×1 | ||
| PJUL | $881606 | 0,51% | 18062 | $43986 | Giảm ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $804421 | 0,47% | 61831 | $-375670 | Giảm ×2 | ||
| QTOC | $766496 | 0,45% | 20177 | $102463 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763920 | 0,45% | 2022 | $486909 | Tăng ×2 | ||
| DDFO | $735919 | 0,43% | 32693 | $45757 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699374 | 0,41% | 1875 | $-118332 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $662449 | 0,39% | 1010 | $275215 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $573019 | 0,33% | 9183 | $30212 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $564344 | 0,33% | 2243 | $58462 | Giảm ×1 | ||
| XBJA | $563766 | 0,33% | 16677 | $41797 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $540093 | 0,31% | 2266 | $153948 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $526972 | 0,31% | 2075 | $19775 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $454661 | 0,26% | 1389 | $169620 | Tăng ×2 | ||
| DMBS | $452065 | 0,26% | 9209 | $-2675 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $444061 | 0,26% | 7352 | $61683 | |||
| DDFN | $439607 | 0,26% | 21898 | $4445 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $439567 | 0,26% | 7067 | $-5172 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429339 | 0,25% | 403 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $398024 | 0,23% | 425 | $26356 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $375299 | 0,22% | 313 | $105901 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N379) | $365897 | 0,21% | 18527 | $1387 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $338033 | 0,20% | 5985 | $-1197 | |||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $323553 | 0,19% | 4614 | Tăng ×1 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $313920 | 0,18% | 2000 | $39660 | |||
| VUG | $306113 | 0,18% | 3554 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $300491 | 0,18% | 2152 | Tăng ×1 | |||
| POCT | $297720 | 0,17% | 6415 | $20393 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $295789 | 0,17% | 799 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $289898 | 0,17% | 669 | Tăng ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286014 | 0,17% | 1825 | $7245 | |||
| IVV | $263038 | 0,15% | 351 | $33607 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $254383 | 0,15% | 4139 | $24586 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254280 | 0,15% | 1734 | $-29551 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $250145 | 0,15% | 7392 | $34816 | |||
| QFLR | $245583 | 0,14% | 6732 | $21407 | |||
| DDFD | $239930 | 0,14% | 12010 | $-1549807 | Giảm ×1 | ||
| NJUL | $216727 | 0,13% | 2799 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $208879 | 0,12% | 1844 | $5308 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $206204 | 0,12% | 1355 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Mua thêm | +4K | +$6.1M |
| XBJL | Giảm | -133K | -$5.0M |
| IDMO | Mua thêm | +64K | +$4.4M |
| JGRO | Giảm | -55K | -$3.5M |
| AAPL | Mua thêm | +10K | +$3.3M |
| DIVB | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| LST | Mua thêm | +14K | +$1.9M |
| SOXX | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
| JTEK | Giảm | -10K | +$1.8M |
| DDFS | Giảm | -74K | -$1.5M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WISE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22831 | $734245 | |
| XTJA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12832 | $390991 | Không còn theo dõi |
| QTJA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13469 | $382856 | Không còn theo dõi |
| MEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7200 | $267422 | Không còn theo dõi |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2607 | $226627 | Không còn theo dõi |
| QTAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4935 | $221039 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1251 | $212316 | 21,7% |
| NJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2799 | $203263 | Không còn theo dõi |
| API | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11037 | $39071 | 7,0% |