Wernau Asset Management Inc.
CIK 2053236 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $192.5M
- Các vị thế
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6579 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +34.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,90%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,47% Ước tính mua $36507644 · bán $2461522
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 31
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 45,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,2%
Communication Services
6,7%
Financials
4,1%
Healthcare
2,0%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,0%
Energy
0,8%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
52,5%
Danh mục đầy đủ 51 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $69225579 | 35,96% | 92700 | Quyền chọn bán | $37879191 | Tăng ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26344039 | 13,68% | 91042 | $2582586 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17650960 | 9,17% | 61000 | Quyền chọn bán | $2626592 | Tăng ×1 | |
| SPY SPY | $12589972 | 6,54% | 16859 | $1463469 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8045358 | 4,18% | 22770 | $1472066 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $7297678 | 3,79% | 14583 | $373424 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4817613 | 2,50% | 12915 | $53113 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4726804 | 2,46% | 82955 | $689657 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3575993 | 1,86% | 10006 | $675544 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3219496 | 1,67% | 9835 | $391148 | Tăng ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2889800 | 1,50% | 23800 | $541712 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2882986 | 1,50% | 119725 | $-319008 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2454575 | 1,28% | 10298 | $323677 | Tăng ×3 | ||
| UTL UNITIL Corporation Common Stock | $2346096 | 1,22% | 44526 | $82664 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2256054 | 1,17% | 19207 | $729316 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1976789 | 1,03% | 13480 | $52650 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1727488 | 0,90% | 83453 | $-670449 | Tăng ×3 | ||
| SCHF | $1373603 | 0,71% | 49588 | $182495 | Tăng ×3 | ||
| VO | $1207022 | 0,63% | 14981 | $168145 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1077950 | 0,56% | 33994 | $64098 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $1063470 | 0,55% | 17816 | $102323 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1059579 | 0,55% | 5295 | $269101 | Tăng ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1012341 | 0,53% | 11030 | $6211 | Tăng ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $937956 | 0,49% | 9745 | $6443 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $933429 | 0,48% | 22046 | $-154293 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $722155 | 0,38% | 5282 | $-209448 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $704075 | 0,37% | 1911 | $-101241 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $609101 | 0,32% | 2166 | $39969 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $566284 | 0,29% | 19554 | $75479 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $564656 | 0,29% | 5104 | $-22069 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $562242 | 0,29% | 4528 | $79557 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $506257 | 0,26% | 15835 | $-12989 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $496967 | 0,26% | 414 | $95663 | Giảm ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $442575 | 0,23% | 2500 | $-133425 | |||
| VTI | $374883 | 0,19% | 1013 | $50544 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $363668 | 0,19% | 5316 | $54730 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $345448 | 0,18% | 4207 | $7560 | Tăng ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $330890 | 0,17% | 23805 | $59677 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $328200 | 0,17% | 6122 | $25957 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $322854 | 0,17% | 1283 | $49904 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $284654 | 0,15% | 2785 | $47399 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $257740 | 0,13% | 350 | $55727 | |||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $257705 | 0,13% | 5572 | $8302 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $246765 | 0,13% | 11036 | $16780 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $237510 | 0,12% | 580 | $-140444 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $236339 | 0,12% | 2159 | $8035 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $235911 | 0,12% | 3304 | $-33575 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234668 | 0,12% | 924 | $8805 | |||
| IWD | $205338 | 0,11% | 847 | Tăng ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $200394 | 0,10% | 1885 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176665 | 0,09% | 500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4817613 | 2,50% | tăng ×3 |
| JPM | $3219496 | 1,67% | tăng ×3 |
| VTWO | $2889800 | 1,50% | tăng ×3 |
| AMZN | $2454575 | 1,28% | tăng ×3 |
| UTL | $2346096 | 1,22% | tăng ×4 |
| PG | $1976789 | 1,03% | tăng ×3 |
| T | $1727488 | 0,90% | tăng ×3 |
| SCHF | $1373603 | 0,71% | tăng ×3 |
| SCHD | $1077950 | 0,56% | tăng ×3 |
| VWO | $1063470 | 0,55% | tăng ×3 |
| NVDA | $1059579 | 0,55% | tăng ×3 |
| KKR | $1012341 | 0,53% | tăng ×3 |
| KMI | $506257 | 0,26% | tăng ×3 |
| SHY | $345448 | 0,18% | tăng ×3 |
| ABBV | $322854 | 0,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3985 | $1609330 | 34,6% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $866900 | |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4519 | $660541 | 41,2% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 690 | $323606 | |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7692 | $206992 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1659 | $206230 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14516 | $155757 | 148,0% |