Westview Management dba Westview Investment Advisors
CIK 2073768 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $204.4M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6394 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,88%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,15% Ước tính mua $12185533 · bán $23716586
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 16
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,0%
Retail
7,7%
Industrials
7,2%
Healthcare
6,0%
Financial Services
4,5%
Communication Services
3,6%
Consumer products
2,3%
Financials
1,5%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Materials
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
51,5%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13020512 | 6,37% | 157538 | $752693 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11741608 | 5,75% | 99971 | $-191002 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $7780780 | 3,81% | 80680 | $918392 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7640128 | 3,74% | 29911 | $3490370 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $7274507 | 3,56% | 144078 | $-281935 | Giảm ×2 | ||
| FPEI | $6629220 | 3,24% | 343661 | $-116434 | Giảm ×2 | ||
| SRLN | $6362283 | 3,11% | 157912 | $341059 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6313048 | 3,09% | 17867 | $993089 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6193506 | 3,03% | 10662 | $3769896 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6038900 | 2,96% | 30181 | $700388 | Giảm ×2 | ||
| EYLD | $5974278 | 2,92% | 131563 | $602461 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5838027 | 2,86% | 17119 | $2814823 | Giảm ×1 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $5627814 | 2,75% | 144340 | $562545 | Giảm ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $5070048 | 2,48% | 6379 | $385879 | Giảm ×2 | ||
| FLJP | $4943486 | 2,42% | 124364 | $383764 | Giảm ×2 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $4729506 | 2,31% | 31060 | $1265729 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4714375 | 2,31% | 19780 | $539178 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4148869 | 2,03% | 11122 | $175006 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4100526 | 2,01% | 37159 | $304405 | Tăng ×1 | ||
| KRE | $3827730 | 1,87% | 51139 | $197791 | Giảm ×2 | ||
| ILF | $3773247 | 1,85% | 111800 | $-264347 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3539359 | 1,73% | 6891 | $73923 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3450214 | 1,69% | 22774 | $-230272 | Giảm ×2 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3071203 | 1,50% | 294741 | $21564 | Giảm ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3052670 | 1,49% | 16099 | $-301427 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3031437 | 1,48% | 9261 | $218241 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2970992 | 1,45% | 5981 | $356902 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2796158 | 1,37% | 30304 | $-80720 | Giảm ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $2777292 | 1,36% | 25956 | $-47493 | Giảm ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $2766137 | 1,35% | 24851 | Tăng ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2577929 | 1,26% | 33246 | $-723864 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2514250 | 1,23% | 10123 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2489128 | 1,22% | 2661 | $-114364 | Tăng ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $2362636 | 1,16% | 11286 | $395036 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2210615 | 1,08% | 5852 | $439589 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2047729 | 1,00% | 5947 | $67158 | Giảm ×2 | ||
| VLUE | $2014231 | 0,99% | 10081 | $535540 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1995507 | 0,98% | 15613 | $283304 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1941967 | 0,95% | 6407 | $370553 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $1925547 | 0,94% | 52225 | $300695 | Giảm ×2 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $1914449 | 0,94% | 15091 | $681472 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1813366 | 0,89% | 57186 | $75947 | Tăng ×1 | ||
| VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | $1794965 | 0,88% | 30563 | $809307 | Giảm ×2 | ||
| FRNW | $1740610 | 0,85% | 71395 | Tăng ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1605567 | 0,79% | 29224 | $633517 | Giảm ×2 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $1583703 | 0,77% | 1707 | $315989 | Giảm ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1455955 | 0,71% | 122349 | $113203 | Tăng ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $1280428 | 0,63% | 115250 | $1071279 | Tăng ×2 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1160027 | 0,57% | 6883 | Tăng ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1034126 | 0,51% | 19731 | $-185342 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1007013 | 0,49% | 2818 | $123386 | Giảm ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $948963 | 0,46% | 74839 | $-477936 | Giảm ×2 | ||
| NULG | $756448 | 0,37% | 6462 | $123319 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $617191 | 0,30% | 12346 | $2473 | Giảm ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $566031 | 0,28% | 35005 | $-11168 | Giảm ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $561201 | 0,27% | 8346 | $-296644 | Giảm ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $434034 | 0,21% | 35811 | $-183647 | Giảm ×1 | ||
| XJH | $401241 | 0,20% | 7694 | $307 | Giảm ×1 | ||
| MOAT | $389954 | 0,19% | 3751 | $-161623 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $387000 | 0,19% | 3600 | $52508 | Tăng ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $356454 | 0,17% | 4100 | $-14145 | |||
| GLD | $267076 | 0,13% | 725 | $-120185 | Giảm ×2 | ||
| NUSC | $241714 | 0,12% | 4638 | $-1597 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $240215 | 0,12% | 1129 | $-21089 | Giảm ×1 | ||
| CVIE | $206751 | 0,10% | 2432 | Tăng ×1 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $161262 | 0,08% | 15300 | $3672 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $153406 | 0,08% | 13624 | $-188812 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -1K | +$3.8M |
| GLW | Giảm | -609 | +$3.5M |
| PANW | Giảm | -2K | +$2.8M |
| SN | Giảm | -2K | +$1.3M |
| GOOG | Giảm | -678 | +$993K |
| EMB | Mua thêm | +8K | +$918K |
| VCYT | Giảm | -38 | +$809K |
| VCIT | Mua thêm | +9K | +$753K |
| SHEL | Giảm | -2K | -$724K |
| NVDA | Giảm | -430 | +$700K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20534 | $3733724 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6474 | $3703722 | -2,6% |
| AES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 207824 | $2980203 | 4,8% |
| WCN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17658 | $2868445 | 1,2% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6380 | $2758584 | 38,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24780 | $2362803 | -21,2% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7854 | $2324774 | 3,2% |
| RYAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40318 | $2081605 | 26,6% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45466 | $2059629 | 10,4% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1130 | $1954104 | 14,1% |
| BFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 121838 | $1222031 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10648 | $490222 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6850 | $460459 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4569 | $408774 | Không còn theo dõi |
| FLTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7879 | $399129 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4500 | $365265 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9155 | $342341 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13295 | $271351 | Không còn theo dõi |
| BLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19900 | $207756 | Không còn theo dõi |
| MQY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10700 | $117486 | -4,4% |
| TROX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $41700 | -41,3% |