Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $354.4M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4694 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,72%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,21% Ước tính mua $94828941 · bán $686069
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 37
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,2%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36826906 | 10,39% | 771244 | $7259583 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36504521 | 10,30% | 362616 | $1230408 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $31684535 | 8,94% | 383497 | $6147119 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $30859942 | 8,71% | 44932 | $4872746 | Tăng ×6 | ||
| VHT | $26860046 | 7,58% | 89830 | $3643928 | Tăng ×6 | ||
| VV | $23732892 | 6,70% | 69009 | $3611564 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $22767982 | 6,43% | 96222 | $2811506 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $22568717 | 6,37% | 188828 | $5829012 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $22380223 | 6,32% | 254581 | $4132935 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $20312510 | 5,73% | 162813 | $2214397 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $15387874 | 4,34% | 318359 | $2113993 | Tăng ×6 | ||
| VO | $15269736 | 4,31% | 189521 | $2060122 | Tăng ×6 | ||
| VFH | $11583780 | 3,27% | 88023 | $1472989 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $6670249 | 1,88% | 72788 | $214068 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2772998 | 0,78% | 9583 | $416401 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2470137 | 0,70% | 33649 | $311226 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $2447818 | 0,69% | 48395 | $66563 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $2236070 | 0,63% | 29153 | $390576 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2218622 | 0,63% | 11088 | $342813 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1816151 | 0,51% | 4318 | $213165 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1534951 | 0,43% | 4115 | $47552 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1101352 | 0,31% | 918 | $57202 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1048458 | 0,30% | 4399 | $249534 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916197 | 0,26% | 3608 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779310 | 0,22% | 1517 | $106313 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $719928 | 0,20% | 1969 | $122478 | Giảm ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705255 | 0,20% | 6239 | $16447 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662948 | 0,19% | 5853 | $-18299 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660708 | 0,19% | 4506 | $29050 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657160 | 0,19% | 1860 | $163062 | Tăng ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530707 | 0,15% | 2452 | $102863 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496464 | 0,14% | 2744 | $27909 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482528 | 0,14% | 3529 | $30153 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478385 | 0,13% | 1237 | $116253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408625 | 0,12% | 1159 | $60581 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $402701 | 0,11% | 1088 | $52554 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386214 | 0,11% | 18658 | $-130492 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $349337 | 0,10% | 4055 | $81180 | Tăng ×1 | ||
| NHC | $333372 | 0,09% | 1577 | $131583 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330585 | 0,09% | 925 | $64592 | |||
| VYM | $330374 | 0,09% | 2091 | $21586 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326657 | 0,09% | 452 | Tăng ×1 | |||
| BDEC | $320279 | 0,09% | 6020 | $31314 | |||
| SMH SMH | $313763 | 0,09% | 478 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296364 | 0,08% | 4119 | $38576 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273356 | 0,08% | 485 | $-4189 | |||
| V Visa Inc. | $266683 | 0,08% | 777 | $32063 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266349 | 0,08% | 4410 | $37107 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260205 | 0,07% | 2965 | $3437 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253815 | 0,07% | 345 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251303 | 0,07% | 1756 | $22093 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217985 | 0,06% | 344 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216928 | 0,06% | 803 | $-32486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207758 | 0,06% | 4045 | $-41604 | Giảm ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200728 | 0,06% | 17304 | $-7110 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36826906 | 10,39% | tăng ×6 |
| VOOG | $31684535 | 8,94% | tăng ×6 |
| VOO | $30859942 | 8,71% | tăng ×6 |
| VHT | $26860046 | 7,58% | tăng ×6 |
| VV | $23732892 | 6,70% | tăng ×6 |
| VIG | $22767982 | 6,43% | tăng ×6 |
| MGK | $22380223 | 6,32% | tăng ×6 |
| DFNM | $15387874 | 4,34% | tăng ×6 |
| VO | $15269736 | 4,31% | tăng ×6 |
| VFH | $11583780 | 3,27% | tăng ×6 |
| AAPL | $2772998 | 0,78% | tăng ×5 |
| BND | $2470137 | 0,70% | tăng ×6 |
| VTEB | $2447818 | 0,69% | tăng ×3 |
| BIV | $2236070 | 0,63% | tăng ×3 |
| GOOG | $657160 | 0,19% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Mua thêm | +154K | +$7.3M |
| VOOG | Mua thêm | +321K | +$6.1M |
| VGT | Mua thêm | +165K | +$5.8M |
| VOO | Mua thêm | +1K | +$4.9M |
| MGK | Mua thêm | +205K | +$4.1M |
| VHT | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| VV | Mua thêm | +2K | +$3.6M |
| VIG | Mua thêm | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Giảm | -1K | +$2.2M |
| DFNM | Mua thêm | +41K | +$2.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 160205 | $16486744 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3777 | $1062306 | -26,9% |
| EALT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6020 | $299873 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5992 | $277077 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 766 | $242188 | 4,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 259 | $239871 | 8,7% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1996 | $211831 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1945 | $211473 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2361 | $208712 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2890 | $207254 | 20,9% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 581 | $206301 | 7,7% |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10194 | $115302 | Không còn theo dõi |
| AMLIF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10596 | $3959 | Không còn theo dõi |