Phân bổ theo ngành

04
Technology 24,0%
Financials 15,6%
Retail 8,2%
Communication Services 6,0%
Industrials 4,8%
Health Care 4,4%
Real Estate 3,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Energy 1,5%
Consumer products 1,2%
Consumer Staples 0,5%
Khác/Chưa xác định 27,5%

Danh mục đầy đủ 47 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212418217 18,56% 184025 $90795817 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $110312720 9,64% 149800 Quyền chọn bán
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $93606250 8,18% 125 $3838750
GLD SPDR Gold Shares $44455362 3,88% 120678 $-7471175
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $40031200 3,50% 80000 Quyền chọn bán $16071200 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36187401 3,16% 151831 $4565559
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $34568000 3,02% 400000 $-18512287 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33990175 2,97% 95112 $6639768
GDX VanEck ETF Trust $32617337 2,85% 432304 $-21652413 Giảm ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $31792880 2,78% 113546 $1497672
XBI SPDR SERIES TRUST $31650000 2,77% 200000 $12490500 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31401324 2,74% 156936 $4031686
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $27073196 2,37% 526511 $6540778 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24551135 2,15% 49064 $5831666 Tăng ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $23992200 2,10% 270000 Quyền chọn bán $14462150 Tăng ×2
IWM iShares Trust $22533750 1,97% 75000 $3933750
GLD SPDR Gold Shares $22102800 1,93% 60000 Quyền chọn bán $-29532000 Giảm ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $20469659 1,79% 159235 $5777046
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18550266 1,62% 122444 $-1004041
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $18096000 1,58% 150000 $5643000
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $16052355 1,40% 206143 $4182641
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $15863166 1,39% 101700 $2981844
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15011700 1,31% 30000 Quyền chọn mua $-8948300 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14300400 1,25% 60000 Quyền chọn mua Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13939701 1,22% 123077 $-1356309
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $13704300 1,20% 90000 $4173300
SMH SMH $12855444 1,12% 19600 Quyền chọn bán Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11922800 1,04% 40000 $4157200
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11542900 1,01% 10000 Quyền chọn bán $-39133100 Giảm ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $10296000 0,90% 800000 $5304000
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9833000 0,86% 100000 Quyền chọn bán $-8591000 Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9556433 0,84% 37378 $429473
COP ConocoPhillips Common Stock $8140380 0,71% 78303 $-15954900 Giảm ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $7530900 0,66% 130000 Quyền chọn bán
GLD SPDR Gold Shares $7367600 0,64% 20000 Quyền chọn mua $-35661400 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7079637 0,62% 7568 $-461345
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $6188167 0,54% 96675 $-693160
GDX VanEck ETF Trust $6036000 0,53% 80000 Quyền chọn bán $-15071100 Giảm ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5856000 0,51% 200000 $534000 Tăng ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5021605 0,44% 316222 $749446
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5014000 0,44% 50000 Quyền chọn bán $1549000
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4619700 0,40% 17700 $-9519126 Giảm ×1
KMX CarMax Inc $3966750 0,35% 75000 $-2289169 Giảm ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3642800 0,32% 70000 $-699300
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3470000 0,30% 200000 Quyền chọn bán $460000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2980700 0,26% 10000 Quyền chọn bán
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2247500 0,20% 50000 Quyền chọn bán Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
XBI $31650000 2,77% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQ $110312720 149800 9,64%
AMZN $14300400 60000 1,25%
SMH $12855444 19600 1,12%
TEM $7530900 130000 0,66%
TXN $2980700 10000 0,26%
SYM $2247500 50000 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -176K +$90.8M
MU Giảm -140K -$39.1M
GLD Giảm -60K -$29.5M
GDX Giảm -159K -$21.7M
TLT Giảm -212K -$18.5M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +30K +$16.1M
COP Giảm -104K -$16.0M
GDX Giảm -150K -$15.1M
ASTS Mua thêm +155K +$14.5M
XBI Mua thêm +50K +$12.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AAPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $27186000 31,5%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 240300 $16169787 28,6%
DAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 230000 $15290400 -10,2%
LYV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $15251000 -7,8%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 215535 $8711925 7,7%
CHTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24209 $6660017 -47,6%
DXCM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51949 $3547597 -2,2%
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 387900 $3149748 -45,6%
CHWY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70000 $2983400 -55,1%
GME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 119000 $2902410 -9,5%
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $2700000 -7,5%
SOUN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $804000 -41,4%
PL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 198254 $670099 186,9%
WOLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 323567 $129039 23,4%