Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD)
$31.43
▲ +0.55 (+1.79%)
1日变动
$30.36 – $33.44
52周范围
前十大持仓权重43.88%
有效持仓数量26.5
持仓高于 1%46
净资产
$92.8M
持仓
50
截至
2026年7月31日
ABLD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.38% | ▼ -3.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.01% | ▼ -2.36% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.5M
截至七月 2026的季度
+$10.8M
过去12个月
+$33.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.4M | 11.23 | 10412186 | STIV | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $3.7M | 3.94 | 55387 | EC | US |
| PETROBRAS | 71654V408 | $3.6M | 3.88 | 185543 | EC | BR |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.6M | 3.88 | 96400 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $3.5M | 3.76 | 15208 | EC | US |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $3.4M | 3.64 | 103371 | EC | JP |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.4M | 3.63 | 42517 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $3.3M | 3.58 | 71253 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $3.0M | 3.18 | 34928 | EC | AU |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.9M | 3.17 | 133638 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.8M | 3.00 | 47667 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $2.7M | 2.92 | 76915 | EC | FR |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.6M | 2.84 | 7315 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 2.68 | 26532 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.5M | 2.67 | 20071 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2.38 | 36693 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.1M | 2.32 | 92972 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.1M | 2.24 | 43682 | EC | CA |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $2.0M | 2.18 | 82114 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.0M | 2.11 | 60367 | EC | ZA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.9M | 2.09 | 47368 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.9M | 2.07 | 14798 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.9M | 2.01 | 70658 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.9M | 2.00 | 43178 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.8M | 1.92 | 12803 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.8M | 1.89 | 38948 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.7M | 1.81 | 15664 | EC | MX |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.6M | 1.72 | 49680 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.6M | 1.71 | 18973 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $1.5M | 1.66 | 13419 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.5M | 1.64 | 17314 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.4M | 1.56 | 16781 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.4M | 1.52 | 64809 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $1.4M | 1.52 | 14132 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.4M | 1.52 | 39997 | EC | CA |
| Northland Power Inc | 666511100 | $1.4M | 1.51 | 89972 | EC | CA |
| Ralliant Corp | 750940108 | $1.4M | 1.47 | 20862 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.3M | 1.42 | 7094 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | · | $1.3M | 1.38 | 16487 | EC | MC |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.2M | 1.34 | 5174 | EC | CA |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $1.2M | 1.29 | 46135 | EC | US |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $1.1M | 1.21 | 152357 | EC | CA |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1000K | 1.08 | 18996 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $965K | 1.04 | 2896 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $961K | 1.04 | 67714 | EC | CA |
| Endeavour Mining PLC | · | $929K | 1.00 | 19641 | EC | GB |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $918K | 0.99 | 25001 | EC | CA |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $273K | 0.29 | 273320 | STIV | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $122 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0.00 | 0 | EC | BR |
行业细分
股息 19笔付款
2.49%TTM收益率
$0.78每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.2080 |
| 2026年6月29日 | $0.1000 |
| 2026年3月30日 | $0.4760 |
| 2025年9月29日 | $0.5210 |
| 2025年6月27日 | $0.3100 |
| 2024年12月30日 | $1.8840 |
| 2024年9月27日 | $0.4520 |
| 2024年6月5日 | $0.3210 |
| 2024年3月5日 | $0.1850 |
| 2023年12月5日 | $0.2380 |
| 2023年9月6日 | $0.6070 |
| 2023年6月5日 | $0.3810 |
| 2023年3月3日 | $0.1310 |
| 2022年12月28日 | $0.7470 |
| 2022年12月5日 | $0.3570 |
| 2022年9月6日 | $0.6300 |
| 2022年6月3日 | $0.2930 |
| 2022年3月3日 | $0.1180 |
| 2021年12月30日 | $0.0210 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74177255 | 45.46% | 2467483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38.20% | 2071062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3.62% | 196100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2.83% | 153324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2.12% | 115019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1.93% | 104647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1.90% | 102819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1.31% | 71095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0.81% | 43961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0.42% | 22550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0.38% | 20586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0.27% | 14531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0.22% | 11996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0.18% | 9686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0.17% | 9315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0.14% | 7382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0.04% | 2065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19070 | 0.01% | 633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0.00% | 15815 | 股份 | 2026年6月30日 |