Adaptiv Select ETF (ADPV)
$44.42
▼ -0.12 (-0.26%)
1日变动
$42.89 – $45.90
52周范围
前十大持仓权重45.69%
有效持仓数量25.1
持仓高于 1%26
净资产
$178.4M
持仓
27
截至
2026年7月31日
ADPV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.22% | ▼ -2.22% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.6M
截至七月 2026的季度
+$5.4M
过去12个月
+$13.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5.26 | 104093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4.99 | 105093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4.92 | 183309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4.75 | 482110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4.39 | 211878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4.38 | 230197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4.36 | 309182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4.34 | 368761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4.19 | 78211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4.13 | 416753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4.09 | 396317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3.80 | 206411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3.75 | 314323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3.73 | 452801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3.63 | 104120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3.63 | 294781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3.63 | 333204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3.56 | 172748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3.53 | 87988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3.46 | 112564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3.31 | 237967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3.25 | 290698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3.24 | 161828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3.17 | 200501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2.61 | 93355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1.92 | 3419513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0.03 | 1263 | EC | US |
行业细分
股息 4笔付款
0.67%TTM收益率
$0.30每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.2980 |
| 2024年12月27日 | $0.2390 |
| 2023年12月19日 | $0.0560 |
| 2022年12月20日 | $0.0630 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 70.73% | 2465652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16592482 | 9.85% | 343418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9758000 | 5.79% | 201949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4.41% | 174917 | 股份 | 2025年9月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2.28% | 79329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1.63% | 56814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1.29% | 45101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1.19% | 41505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0.81% | 28213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0.41% | 14421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0.35% | 12236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0.27% | 9597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0.22% | 7745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0.22% | 7539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0.20% | 8008 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0.13% | 4563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0.13% | 4393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0.07% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0.02% | 694 | 股份 | 2026年6月30日 |