FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
管理公司 · BATS · 系列 S000068175 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $159.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 26.80%
- 有效持仓数量
- 68.4
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.7M
- 过去12个月
- +$7.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.3M | 4.58 | 18999 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.2M | 3.87 | 23298 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $6.1M | 3.81 | 39428 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $3.9M | 2.47 | 73677 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.7M | 2.32 | 40561 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $3.4M | 2.14 | 31237 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $3.2M | 1.99 | 10414 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1.91 | 33624 | GB |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $3.0M | 1.90 | 7928 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 1.82 | 5629 | US |
| CHUBB LTD | — | $2.7M | 1.69 | 8255 | CH |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.7M | 1.67 | 16004 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $2.6M | 1.63 | 11704 | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $2.6M | 1.63 | 20735 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $2.6M | 1.61 | 87332 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $2.5M | 1.57 | 30464 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $2.5M | 1.56 | 6185 | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.4M | 1.48 | 12590 | GB |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.3M | 1.46 | 24668 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $2.3M | 1.44 | 15661 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.3M | 1.42 | 43245 | GB |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $2.1M | 1.29 | 7062 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $2.0M | 1.28 | 19677 | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $2.0M | 1.25 | 35088 | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $1.8M | 1.12 | 8205 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.7M | 1.08 | 7592 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $1.7M | 1.06 | 15493 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 1.03 | 12575 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.6M | 1.02 | 3416 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $1.6M | 1.01 | 26281 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.6M | 0.99 | 8264 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.6M | 0.98 | 4720 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.6M | 0.97 | 14010 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $1.4M | 0.90 | 3609 | TW |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0.87 | 7907 | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $1.4M | 0.86 | 6388 | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $1.4M | 0.86 | 82209 | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748102 | $1.4M | 0.85 | 8099 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.3M | 0.82 | 3535 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $1.3M | 0.80 | 2173 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.2M | 0.78 | 6960 | IE |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $1.2M | 0.78 | 45861 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.2M | 0.77 | 12788 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.2M | 0.75 | 62207 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $1.2M | 0.75 | 13012 | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.2M | 0.74 | 16810 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.2M | 0.74 | 6263 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $1.2M | 0.74 | 4361 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $1.2M | 0.73 | 2475 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.2M | 0.73 | 14431 | US |
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行业细分
Financials
12.1%
Healthcare
10.5%
Communication Services
9.4%
Industrials
9.3%
Retail
8.5%
Energy
7.5%
Technology
7.2%
Financial Services
5.8%
Consumer Staples
4.7%
Logistics & Transportation
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.9%
Communications
2.4%
Utilities
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Packaging
0.6%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16673820 | 44.20% | 418730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3809665 | 10.10% | 95672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2099673 | 5.57% | 52729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1253666 | 3.32% | 31483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1148664 | 3.04% | 28846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1137744 | 3.02% | 28572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1035648 | 2.75% | 28784 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $878871 | 2.33% | 22071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851309 | 2.26% | 21379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710389 | 1.88% | 17840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693585 | 1.84% | 17418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645937 | 1.71% | 16221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628142 | 1.67% | 15775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592641 | 1.57% | 16471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573527 | 1.52% | 14403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543543 | 1.44% | 13650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527232 | 1.40% | 13240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509537 | 1.35% | 12796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485380 | 1.29% | 12189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475320 | 1.26% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $468602 | 1.24% | 11768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399474 | 1.06% | 10032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307620 | 0.82% | 9619 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MWA Asset Management | $225354 | 0.60% | 5659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224824 | 0.60% | 5646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218015 | 0.58% | 5475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $168241 | 0.45% | 4225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $161369 | 0.43% | 4052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77019 | 0.20% | 1933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $68974 | 0.18% | 1732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41015 | 0.11% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24370 | 0.06% | 612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14527 | 0.04% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $12241 | 0.03% | 307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8149 | 0.02% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7606 | 0.02% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4301 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4141 | 0.01% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Napier Financial, LLC | $3464 | 0.01% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3186 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $2559 | 0.01% | 80 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMERICA BANK | $1998 | 0.01% | 56 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0.00% | 22882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Act... | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded F... | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |