ETF Series Solutions (VEGN)
管理公司 · CBSX · 系列 S000063769 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.2M
- 持仓
- 269
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 48.49%
- 有效持仓数量
- 33.8
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$4.5M
- 过去12个月
- +$15.8M
二月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $11.7M | 7.55 | 22645 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $9.4M | 6.05 | 26490 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.3M | 5.32 | 21459 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 4.82 | 17916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $6.9M | 4.43 | 75052 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.7M | 4.33 | 33639 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.5M | 4.22 | 17678 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $6.3M | 4.04 | 18997 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.2M | 3.99 | 22813 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $5.8M | 3.75 | 11563 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.5M | 2.88 | 27669 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.3M | 2.76 | 18535 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.9M | 2.51 | 148986 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.7M | 2.38 | 11443 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $3.4M | 2.19 | 19277 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.5M | 1.60 | 26289 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.8M | 1.18 | 7084 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.8M | 1.14 | 4474 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0.92 | 5093 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0.83 | 735 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.1M | 0.73 | 23740 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.0M | 0.65 | 5808 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $838K | 0.54 | 764 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $835K | 0.54 | 1921 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $817K | 0.53 | 3758 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $816K | 0.53 | 1384 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $798K | 0.51 | 4829 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $752K | 0.48 | 1116 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $741K | 0.48 | 4400 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $741K | 0.48 | 5216 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $740K | 0.48 | 1716 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $676K | 0.44 | 3770 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $662K | 0.43 | 3289 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $639K | 0.41 | 1946 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $636K | 0.41 | 1426 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $623K | 0.40 | 3487 | EC | IE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $616K | 0.40 | 615908 | STIV | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $615K | 0.40 | 1380 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $615K | 0.40 | 1248 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $592K | 0.38 | 1524 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $589K | 0.38 | 544 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $581K | 0.37 | 2018 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $579K | 0.37 | 2352 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $568K | 0.37 | 697 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $557K | 0.36 | 20594 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $534K | 0.34 | 3657 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $527K | 0.34 | 3925 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $513K | 0.33 | 2622 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $503K | 0.32 | 1526 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $501K | 0.32 | 1039 | EC | US |
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行业细分
Technology
48.5%
Financial Services
13.1%
Communication Services
6.6%
Health Care
5.5%
Communications
5.4%
Industrials
5.2%
Real Estate
3.7%
Telecommunication
3.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Logistics & Transportation
0.7%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 52 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2607949 | 16.16% | 31703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1917854 | 11.88% | 23314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1627223 | 10.08% | 19781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $1492120 | 9.24% | 18170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851987 | 5.28% | 10357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801642 | 4.97% | 9745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $638607 | 3.96% | 7763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $499494 | 3.09% | 6072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $480875 | 2.98% | 5845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $454032 | 2.81% | 5519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374292 | 2.32% | 4550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362199 | 2.24% | 4403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347661 | 2.15% | 5851 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329048 | 2.04% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287999 | 1.78% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260326 | 1.61% | 4281 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Belvedere Trading LLC | $253531 | 1.57% | 3082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241356 | 1.50% | 2934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $218076 | 1.35% | 2651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214880 | 1.33% | 2612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211824 | 1.31% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garde Capital, Inc. | $208205 | 1.29% | 2531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $207876 | 1.29% | 2527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200306 | 1.24% | 2435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194674 | 1.21% | 2366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $115085 | 0.71% | 1399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89193 | 0.55% | 1500 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82262 | 0.51% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66879 | 0.41% | 813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65955 | 0.41% | 801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0.37% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58735 | 0.36% | 714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48946 | 0.30% | 595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34407 | 0.21% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33616 | 0.21% | 595 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $26488 | 0.16% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24679 | 0.15% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $21882 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21881 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17232 | 0.11% | 209479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $16734 | 0.10% | 300 | 股份 | 2024年12月31日 |
| UBS Group AG | $14560 | 0.09% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10941 | 0.07% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9954 | 0.06% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $6603 | 0.04% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4524 | 0.03% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4113 | 0.03% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1088 | 0.01% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0.00% | 584 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |