BASV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.89%▼ -4.89%
3M▲ +10.80%▲ +10.80%
6M▲ +10.80%▲ +10.80%
年初至今▲ +8.25%▲ +8.25%
1Y▲ +10.61%▲ +11.07%
3Y··
5Y··
最大自 2025年6月16日 起▲ +18.93%▲ +19.42%
1年波动率26.63%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.76

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$12.1M
截至六月 2026的季度 +$34.5M
过去12个月 +$237.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 42 持仓 · 类别: EC

05
名称CUSIP价值%余额 国家
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $19.6M 4.81 45497 US
FLEX LTD. Y2573F102 $19.1M 4.68 117863 US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $16.6M 4.06 69886 US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $14.6M 3.58 190993 US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $14.3M 3.50 309310 US
CITIGROUP INC. 172967424 $13.0M 3.19 93209 US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $12.5M 3.06 116833 US
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY G4705A100 $12.4M 3.03 71181 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $12.2M 2.99 214222 US
SLB N.V. 806857108 $12.1M 2.95 259436 US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $11.4M 2.79 60976 US
UNILEVER PLC 904767803 $11.3M 2.77 188199 US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $11.0M 2.68 41953 US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $10.9M 2.66 145608 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $10.8M 2.64 43496 US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $10.7M 2.62 63804 US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $10.3M 2.52 43349 US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $9.8M 2.41 73036 US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 075887109 $9.7M 2.37 64053 US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $9.3M 2.29 39206 US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $9.3M 2.28 12859 US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $9.3M 2.27 129080 US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752103 $9.2M 2.26 23821 US
SANOFI SA 80105N105 $9.0M 2.19 210126 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $8.4M 2.06 91252 US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $8.4M 2.04 17001 US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $7.9M 1.93 28022 US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $7.8M 1.91 27872 US
TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 $7.3M 1.79 27372 US
Mondelez International, Inc. 609207105 $6.4M 1.56 110289 US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G48833118 $5.7M 1.39 69653 US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $5.5M 1.36 21648 US
WASTE CONNECTIONS, INC. 94106B101 $5.4M 1.31 32181 US
ALPHABET INC. 02079K107 $5.1M 1.26 14571 US
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. 98311A105 $4.9M 1.20 58129 US
MASCO CORPORATION 574599106 $4.8M 1.17 58780 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $4.7M 1.15 39980 US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $4.6M 1.13 118931 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $4.6M 1.12 36285 US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $4.4M 1.09 19796 US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $4.4M 1.07 19796 US
KKR & CO. INC. 48251W104 $4.1M 1.01 44791 US

股息 1笔付款

08
0.38%TTM收益率
$0.12每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月30日$0.1150

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BROWN ADVISORY INC $389454302 98.50% 12642157 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $4620900 1.17% 150000 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $632663 0.16% 20537 股份 2026年6月30日
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $426503 0.11% 13843 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $215026 0.05% 6980 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $12930 0.00% 419 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3111 0.00% 101 股份 2026年6月30日

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